Astrazeneca (Spons. ADRs) Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (886715 | AZN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Astrazeneca (Spons. ADRs) [AZN 886715 US0463531089]
WKN 886715
ISIN US0463531089
Börsenwert: 241,362 Mrd. $
Kurs: 815,65 SEK
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 40,75
KUV.23 5,27
Div.23 1,85 %
Div.23 1,85 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,71 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,95 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,70 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre58,63 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,22 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,31 %
Nettogewinnmarge6,90 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,15 %
Performance pro Jahr12,30 %
Kursstabilität89,65 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,31 %
EBIT / Verschuldung0,30
EBIT / Zinszahlungen5,34
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
1.573,43 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
14,85 %
Datenherkunft: Morningstar
30,18 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Astrazeneca (Spons. ADRs) Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Astrazeneca (Spons. ADRs) [AZN 886715 US0463531089]
WKN 886715
ISIN US0463531089
Börsenwert: 241,362 Mrd. $
Kurs: 815,65 SEK
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 40,75
KUV.23 5,27
Div.23 1,85 %
Div.23 1,85 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,83 %
letztes Geschäftsjahr1,85 %
erwartet in diesem Jahr3,96 %
erwartet im nächsten Jahr4,10 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,35 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,70 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,95 %
Finanzverschuldung28,31 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,66
Ø Eigenkapitalrendite11,47 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch99
relative Stärke42
hohe Volatilität93
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
1.573,43 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
14,85 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Astrazeneca (Spons. ADRs) [AZN 886715 US0463531089]
WKN 886715
ISIN US0463531089
Börsenwert: 241,362 Mrd. $
Kurs: 815,65 SEK
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,65 %
Ums.Wachs. TTM 10,45 %
Div.23 1,85 %
PEG Ratio TTM 7,86
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,45 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,65 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)13,33 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre592,82 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis4,79 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis5,98 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,27 %
Performance 12 Monate15,35 %
Abstand 52-Wochenhoch10,77 %
Abstand GD2005,32 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr89,02 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,20
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,47
Rule-of-40 TTM24,70 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
1.573,43 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
14,85 %
Datenherkunft: Morningstar
34,13 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Astrazeneca (Spons. ADRs) Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Astrazeneca (Spons. ADRs) [AZN 886715 US0463531089]
WKN 886715
ISIN US0463531089
Börsenwert: 241,362 Mrd. $
Kurs: 815,65 SEK
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 325,92 %
w. Volat. 1J 2,59 %
ø Drawdown 10J -19,29 %
ø Drawdown 3J -7,13 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre29,03 %
Performance 5 Jahre64,11 %
Performance 10 Jahre325,92 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,19 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,33 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,59 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,07 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-19,29 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-20,25 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,13 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,92 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,27
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,10
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,34 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,62 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
1.573,43 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
14,85 %
Datenherkunft: Morningstar
3,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Astrazeneca (Spons. ADRs) Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Astrazeneca (Spons. ADRs) Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+19,80 % -4,09 % +32,95 % - - - - - - - -

Astrazeneca (Spons. ADRs) im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ABBVIE DI
Amgen DI
BAYER NA O.N. EI
Bristol-Myers Squibb DI
Gilead Sciences DI
Johnson & Johnson DI
Merck & DI
Pfizer DI
ROCHE HLDG GEN. CHI
SANOFI INHABER EO 2 EI
Merck & 109,71
+7,71 % +6,23 % +9,34 % +11,88 % +9,09 % -1,74 % +0,63 % -0,02 %
Gilead Sciences 85,06
-1,22 % +5,43 % +7,35 % +7,94 % +13,38 % -5,64 % +5,00 % +0,13 %
Pfizer 29,10
+0,86 % -3,39 % -4,45 % -11,15 % -17,60 % -43,81 % +1,09 % -0,19 %
Bristol-Myers Squibb 52,64
+0,73 % +0,31 % -3,62 % -3,38 % -13,66 % -28,69 % +2,59 % +0,84 %
Astrazeneca (Spons. ADRs) 815,65
+15,96 % +13,76 % -4,09 % +19,80 % +2,28 %
BAYER NA O.N. 26,17
-12,33 % -17,10 % -12,41 % -18,32 % -27,02 % -30,41 % -22,41 % -0,35 %
Amgen 324,61
+9,51 % +9,66 % +8,11 % +16,02 % +13,64 % +9,66 % +12,70 % -1,14 %
ABBVIE 195,71
+13,61 % +21,31 % +22,80 % +21,42 % +17,01 % -4,11 % +26,29 % +0,78 %
SANOFI INHABER EO 2 100,80
+2,54 % +4,38 % +4,07 % +6,81 % +11,60 % -0,09 % +13,19 % +0,66 %
ROCHE HLDG GEN. 270,20
+0,43 % -1,41 % -4,10 % -9,13 % -9,00 % -15,83 % +10,56 % +0,67 %
Johnson & Johnson 161,68
+5,11 % +4,01 % +2,22 % +0,08 % -0,85 % -11,27 % +3,15 % +0,14 %

ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ASTRAZENECA SP.ADR Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre15,71 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,64 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre17,70 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,04 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,91 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,02
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis40,75
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,21 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,85 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,37 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,07 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,07 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,09 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,12 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,54 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,87 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,51 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,01 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,34 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR

ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR von 44,4 Mrd. USD auf 45,8 Mrd. USD um 3,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,3 Mrd. USD auf 6,0 Mrd. USD um 81,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,0% ggü. 7,4% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 12,9 Mrd. USD (+13,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,9 Mrd. USD (+6,0% ggü. Vorjahresquartal).

ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 40,7 - gemessen daran sind 57,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,3 gehört ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR zu den günstigsten 71,2% der Aktien. ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR zahlt eine Dividende von 1,45 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 31,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,45 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,2% und das der letzten 5 Jahre 0,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR eine Rendite von 15,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -17,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,0% (Outperformance: -4,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.08.2024 bei 87,68 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 78,23 USD, womit sich die Aktie 10,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.02.2024 bei 60,47 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 78,23 USD erholen und damit um 29,4% seit Tief zulegen.

ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,8 von 100 – 4,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR - Dividenden

ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 0,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 140 %.

Dividende 2023: 1,42 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,42 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,41 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,37 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - General" haben folgende Dividendenrenditen:
Pfizer Inc. (5,7 %)
Bristol-Myers Squibb Co. (4,5 %)
Abbvie Inc. (3,9 %)
Gilead Sciences Inc. (3,7 %)
Johnson & Johnson (3,0 %)