Astrazeneca (Spons. ADRs) Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (886715 | AZN)
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Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
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Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
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Robustheits-Check:
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Astrazeneca (Spons. ADRs) Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16,22 % | -4,09 % | +32,95 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Astrazeneca (Spons. ADRs) im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Abbvie DI
Amgen DI
Bayer EI
Bristol-Myers Squibb DI
Gilead Sciences DI
Johnson & Johnson DI
Merck DI
Pfizer DI
ROCHE HLDG GEN. CHI
Sanofi EI
| Merck | 113,66 | ||||||
| +7,21 % | +7,53 % | +9,49 % | +15,73 % | +14,44 % | -1,74 % | +4,25 % | +0,50 % |
| Gilead Sciences | 83,62 | ||||||
| -2,56 % | +5,86 % | +7,66 % | +6,12 % | +14,37 % | -5,64 % | +3,23 % | +0,69 % |
| Pfizer | 29,10 | ||||||
| +0,33 % | -3,24 % | -3,92 % | -12,23 % | -19,07 % | -43,81 % | +1,08 % | +0,46 % |
| Bristol-Myers Squibb | 50,96 | ||||||
| -0,03 % | +0,29 % | -3,80 % | -5,21 % | -15,91 % | -28,69 % | -0,68 % | +1,67 % |
| Astrazeneca (Spons. ADRs) | 785,95 | ||||||
| +16,30 % | +13,25 % | -4,09 % | +16,22 % | -0,95 % | |||
| Bayer | 30,26 | ||||||
| -11,91 % | -13,98 % | -13,12 % | -13,40 % | -20,49 % | -30,41 % | -9,41 % | +3,94 % |
| Amgen | 322,75 | ||||||
| +8,63 % | +10,61 % | +7,26 % | +14,99 % | +18,21 % | +9,66 % | +12,06 % | +1,12 % |
| Abbvie | 194,80 | ||||||
| +12,65 % | +21,08 % | +22,60 % | +21,98 % | +16,07 % | -4,11 % | +25,70 % | +1,51 % |
| Sanofi | 103,37 | ||||||
| +1,62 % | +4,07 % | +4,64 % | +8,32 % | +14,55 % | -0,09 % | +15,06 % | +1,03 % |
| ROCHE HLDG GEN. | 270,96 | ||||||
| -0,30 % | -1,15 % | -4,75 % | -6,43 % | -8,50 % | -15,83 % | +11,43 % | +0,13 % |
| Johnson & Johnson | 161,42 | ||||||
| +4,19 % | +4,65 % | +2,60 % | -0,29 % | -1,50 % | -11,27 % | +2,98 % | +0,02 % |
Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSAstrazeneca PLC (Spons. ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Astrazeneca (Spons. ADRs) Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
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Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
3,02
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Astrazeneca PLC (Spons. ADRs)
Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) von 44,4 Mrd. USD auf 45,8 Mrd. USD um 3,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,3 Mrd. USD auf 6,0 Mrd. USD um 81,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,0% ggü. 7,4% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 12,9 Mrd. USD (+13,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,9 Mrd. USD (+6,0% ggü. Vorjahresquartal).Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 40,6 - gemessen daran sind 57,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,3 gehört Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) zu den günstigsten 71,3% der Aktien. Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) zahlt eine Dividende von 1,45 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 31,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,45 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,2% und das der letzten 5 Jahre 0,7%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) eine Rendite von 15,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,8% (Outperformance: -13,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.08.2024 bei 87,68 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 77,87 USD, womit sich die Aktie 11,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.02.2024 bei 60,47 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 77,87 USD erholen und damit um 28,8% seit Tief zulegen.
Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,4 von 100 – 3,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) - Dividenden
Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 0,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 140 %.
Dividende 2023: 1,42 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,42 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,41 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,37 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - General" haben folgende Dividendenrenditen:
Pfizer Inc. (5,7 %)
Bristol-Myers Squibb Co. (4,5 %)
Abbvie Inc. (3,9 %)
Gilead Sciences Inc. (3,7 %)
Johnson & Johnson (3,0 %)