Atmos Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (868746 | ATO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Atmos Energy [ATO 868746 US0495601058]
WKN 868746
ISIN US0495601058
Börsenwert: 21,581 Mrd. $
Kurs: 139,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,81
KUV.23 5,05
Div.23 2,13 %
Div.23 1,96 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,53 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,24 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,35 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre99,41 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,91 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,41 %
Nettogewinnmarge19,55 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,67 %
Performance pro Jahr5,40 %
Kursstabilität63,20 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,26 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen8,28
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
24.897,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,28 %
Datenherkunft: Morningstar
15,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Atmos Energy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Atmos Energy [ATO 868746 US0495601058]
WKN 868746
ISIN US0495601058
Börsenwert: 21,581 Mrd. $
Kurs: 139,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,81
KUV.23 5,05
Div.23 2,13 %
Div.23 1,96 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,96 %
letztes Geschäftsjahr2,13 %
erwartet in diesem Jahr2,31 %
erwartet im nächsten Jahr2,52 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,77 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,82 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,24 %
Finanzverschuldung31,26 %
Stabilität Nettogewinnmarge14,21
Ø Eigenkapitalrendite9,20 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch82
relative Stärke59
hohe Volatilität99
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
24.897,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,28 %
Datenherkunft: Morningstar
0,55 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Atmos Energy Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Atmos Energy [ATO 868746 US0495601058]
WKN 868746
ISIN US0495601058
Börsenwert: 21,581 Mrd. $
Kurs: 139,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,01 %
Ums.Wachs. TTM -7,15 %
Div.23 2,13 %
PEG Ratio TTM 1,24
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,15 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,01 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,86 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,15 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis16,41 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis14,89 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate19,96 %
Performance 12 Monate30,88 %
Abstand 52-Wochenhoch0,35 %
Abstand GD20016,00 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr84,04 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,74
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,52
Rule-of-40 TTM-48,32 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
24.897,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,28 %
Datenherkunft: Morningstar
20,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Atmos Energy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Atmos Energy [ATO 868746 US0495601058]
WKN 868746
ISIN US0495601058
Börsenwert: 21,581 Mrd. $
Kurs: 139,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 169,54 %
w. Volat. 1J 2,02 %
ø Drawdown 10J -16,97 %
ø Drawdown 3J -6,06 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre54,66 %
Performance 5 Jahre26,50 %
Performance 10 Jahre169,54 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,93 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,18 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,02 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,75 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-16,97 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-17,79 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,06 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,13 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,25
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,04
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,82 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,64 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
24.897,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,28 %
Datenherkunft: Morningstar
0,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Atmos Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Atmos Energy Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+19,95 % +3,42 % +6,97 % +9,79 % -14,69 % +20,64 % +7,95 % +15,83 % +17,62 % +13,10 % +22,72 %

Atmos Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Black Hills DI
New Fortress Energy DI
New Jersey Resources XNYS
Nisource DI
Northwest Natural Holding DI
One Gas DI
Southwest Gas Holdings DI
Spire DI
UGI DI
One Gas 72,70
+7,61 % -5,17 % +1,06 % +3,80 % -0,04 % -15,85 % +14,10 % -0,32 %
UGI 24,18
-3,34 % -13,14 % -7,75 % -17,71 % -15,00 % -33,64 % -1,70 % -0,61 %
Black Hills 59,99
+2,20 % -4,51 % +2,04 % -1,70 % -7,13 % -23,30 % +11,19 % -0,86 %
Atmos Energy 139,03
+11,29 % +4,46 % +9,69 % +16,13 % +15,06 % +3,42 % +19,95 % -0,07 %
Spire 64,95
+3,35 % -5,29 % +5,02 % +1,51 % +0,66 % -9,47 % +4,19 % -1,12 %
Southwest Gas Holdings 72,65
-1,09 %
Northwest Natural Holding 39,15
+0,53 % -1,32 %
New Jersey Resources 45,97
+6,22 % +1,16 % +13,64 % +8,90 % +7,27 % -10,16 % +3,12 % -0,65 %
Nisource 34,64
+7,90 % +3,36 % +11,84 % +12,55 % +15,41 % -3,17 % +30,48 % -0,11 %
New Fortress Energy 9,01
-76,13 % +0,74 %

Seasonal Chart zu Atmos Energy Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Atmos Energy Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 40 % 87 % 67 % 53 % 47 % 87 % 40 % 53 % 71 % 57 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,8 % -1,8 % 4,5 % 1,7 % -0,9 % 0,8 % 3,7 % -2,0 % -1,1 % 2,8 % 1,4 % 1,3 %
max. Per­for­mance 9,8 %
2016
3,7 %
2011
16,8 %
2021
8,3 %
2014
2,8 %
2017
11,6 %
2016
9,6 %
2024
4,6 %
2014
6,2 %
2015
11,1 %
2014
12,8 %
2022
16,0 %
2021
min. Per­for­mance -6,7 %
2021
-11,8 %
2020
-3,9 %
2020
-5,1 %
2022
-8,3 %
2010
-5,1 %
2015
-9,5 %
2014
-8,8 %
2013
-10,2 %
2022
-4,1 %
2020
-4,9 %
2019
-6,9 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Feb bis 04.Mai
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 07.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Atmos Energy Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Atmos Energy Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Atmos Energy Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,53 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,35 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,67
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,81
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,13 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,77 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Atmos Energy Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Atmos Energy Corp. von 4,2 Mrd. USD auf 4,3 Mrd. USD um 1,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 774,4 Mio. USD auf 885,9 Mio. USD um 14,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,7% ggü. 18,4% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Atmos Energy Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 701,5 Mio. USD (+5,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 165,6 Mio. USD (+20,1% ggü. Vorjahresquartal).

Atmos Energy Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,8 - gemessen daran sind 37,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,1 gehört Atmos Energy Corp. zu den günstigsten 71,0% der Aktien. Atmos Energy Corp. zahlt eine Dividende von 2,96 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,1%. 28,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,96 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,8% und das der letzten 5 Jahre 8,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Atmos Energy Corp. eine Rendite von 29,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -4,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,8% (Outperformance: 2,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 139,62 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 139,03 USD, womit sich die Aktie 0,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 105,44 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 139,03 USD erholen und damit um 31,8% seit Tief zulegen.

Atmos Energy Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,9 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Atmos Energy Corp. - Dividenden

Atmos Energy Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 49 %.

Dividende 2023: 2,96 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,72 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,50 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,30 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Gas" haben folgende Dividendenrenditen:
Nisource Inc. (3,8 %)
Atmos Energy Corp. (2,8 %)
New Fortress Energy Inc. (1,1 %)