Autoliv Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (906892 | ALV)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Autoliv [ALV 906892 US0528001094]
WKN 906892
ISIN US0528001094
Börsenwert: 7,485 Mrd. $
Kurs: 95,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,29
KUV.23 0,70
Div.23 2,84 %
Div.23 2,71 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,84 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre74,36 %
EPS-Wachstum 5 Jahre21,25 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre40,39 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,42 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,58 %
Nettogewinnmarge4,91 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,51 %
Performance pro Jahr6,89 %
Kursstabilität59,05 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,44 %
EBIT / Verschuldung0,35
EBIT / Zinszahlungen7,58
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)74
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
3.722,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,12 %
Datenherkunft: Morningstar
33,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Autoliv Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Autoliv [ALV 906892 US0528001094]
WKN 906892
ISIN US0528001094
Börsenwert: 7,485 Mrd. $
Kurs: 95,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,29
KUV.23 0,70
Div.23 2,84 %
Div.23 2,71 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,54 %
letztes Geschäftsjahr2,84 %
erwartet in diesem Jahr2,93 %
erwartet im nächsten Jahr3,14 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,89 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,58 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum74,36 %
Finanzverschuldung24,44 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,32
Ø Eigenkapitalrendite16,73 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke28
hohe Volatilität70
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
3.722,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,12 %
Datenherkunft: Morningstar
11,80 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Autoliv Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Autoliv [ALV 906892 US0528001094]
WKN 906892
ISIN US0528001094
Börsenwert: 7,485 Mrd. $
Kurs: 95,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,82 %
Ums.Wachs. TTM 8,21 %
Div.23 2,84 %
PEG Ratio TTM 0,19
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,21 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,82 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,14 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre7,47 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis68,08 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis180,33 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-13,38 %
Performance 12 Monate-3,35 %
Abstand 52-Wochenhoch27,71 %
Abstand GD200-14,63 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-1,34 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,40
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,88
Rule-of-40 TTM12,97 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
3.722,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,12 %
Datenherkunft: Morningstar
63,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Autoliv Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Autoliv [ALV 906892 US0528001094]
WKN 906892
ISIN US0528001094
Börsenwert: 7,485 Mrd. $
Kurs: 95,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 41,42 %
w. Volat. 1J 3,53 %
ø Drawdown 10J -30,97 %
ø Drawdown 3J -10,09 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-1,78 %
Performance 5 Jahre14,56 %
Performance 10 Jahre41,42 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,73 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,84 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,53 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,42 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,97 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,85 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,09 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,97 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,36
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,45 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,19 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
3.722,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,12 %
Datenherkunft: Morningstar
36,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Autoliv Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Autoliv Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-13,74 % +43,89 % -25,95 % +12,28 % +9,11 % +20,19 % -23,28 % +12,31 % -9,31 % +17,57 % +15,60 %

Autoliv im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allison Transmission Holdings DI
Borgwarner DI
Dorman Products XNAS
Gentex DI
Lear DI
LKQ DI
Mobileye Global XNAS
Modine Manufacturing DI
Schaeffler EI
Valeo EI
Schaeffler 4,96
+1,12 %
Autoliv 95,05
+4,02 % +4,48 % +3,54 % +1,21 % +15,16 % +43,89 % -13,74 % +1,46 %
Mobileye Global 12,05
+23,56 % -72,13 % -1,55 %
Dorman Products 110,63
+10,19 % +6,82 % +4,45 % +4,37 % +11,92 % +3,14 % +32,63 % +1,57 %
LKQ 38,45
+4,11 % +4,94 % +5,94 % -9,87 % -12,06 % -10,52 % -19,55 % +0,65 %
Modine Manufacturing 133,91
+27,88 % +68,06 % +107,96 % +125,55 % +216,24 % +200,60 % +124,31 % +0,86 %
Allison Transmission Holdings 99,34
+13,73 % +17,84 % +24,94 % +40,76 % +67,68 % +39,78 % +70,83 % +1,55 %
Gentex 28,86
+7,63 % +2,14 % +1,24 % -6,50 % +9,32 % +19,77 % -11,63 % +0,64 %
Borgwarner 35,07
-3,84 % -0,19 % -3,01 % -9,08 % +3,32 % -10,93 % -2,19 % +1,11 %
Valeo 10,35
-8,92 % -19,28 % -21,75 % -26,31 % -19,29 % -16,68 % -25,66 % +3,06 %
Lear 105,33
+2,32 % -0,88 % -5,04 % -14,46 % -7,23 % +13,86 % -25,41 % +1,07 %

Seasonal Chart zu Autoliv Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Autoliv Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 60 % 60 % 60 % 67 % 40 % 53 % 40 % 47 % 57 % 86 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,9 % -0,3 % -0,4 % 3,2 % 0,6 % -2,8 % 2,2 % -2,5 % 0,5 % 3,8 % 5,2 % 1,6 %
max. Per­for­mance 20,3 %
2023
6,7 %
2024
15,5 %
2010
30,4 %
2020
10,7 %
2017
14,5 %
2019
20,2 %
2022
20,5 %
2020
20,7 %
2010
20,6 %
2022
17,5 %
2020
11,6 %
2012
min. Per­for­mance -17,6 %
2016
-12,9 %
2020
-31,1 %
2020
-8,1 %
2018
-21,6 %
2019
-16,1 %
2024
-15,7 %
2011
-15,6 %
2011
-14,3 %
2022
-9,4 %
2016
-7,8 %
2011
-18,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
25.Sep bis 05.Dez
Schwächste Entwicklung
06.Jun bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Autoliv Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Autoliv Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Autoliv Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,84 %
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre21,25 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,68
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,29
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,84 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Autoliv Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Autoliv Inc. von 8,8 Mrd. USD auf 10,5 Mrd. USD um 18,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 423,0 Mio. USD auf 488,0 Mio. USD um 15,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,7% ggü. 4,8% im Vorjahr. Am 19.07.2024 meldete Autoliv Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,6 Mrd. USD (-1,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 138,0 Mio. USD (+160,4% ggü. Vorjahresquartal).

Autoliv Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,3 - gemessen daran sind 26,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Autoliv Inc. zu den günstigsten 14,9% der Aktien. Autoliv Inc. zahlt eine Dividende von 2,66 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,8%. 22,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,66 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 62,5% und das der letzten 5 Jahre 1,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Autoliv Inc. eine Rendite von -2,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -33,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,9% (Outperformance: -1,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.05.2024 bei 129,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 95,05 USD, womit sich die Aktie 26,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 89,37 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 95,05 USD erholen und damit um 6,4% seit Tief zulegen.

Autoliv Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,0 von 100 – 11,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 86,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Autoliv Inc. - Dividenden

Autoliv Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 46 %.

Dividende 2023: 2,66 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,58 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,88 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto Parts" haben folgende Dividendenrenditen:
Genuine Parts Co. (2,7 %)
Autoliv Inc. (2,4 %)
LKQ Corp. (2,4 %)
Lear Corp. (2,2 %)
Allison Transmission Holdings Inc. (1,6 %)