Autozone Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (881531 | AZO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Autozone [AZO 881531 US0533321024]
WKN 881531
ISIN US0533321024
Börsenwert: 52,535 Mrd. $
Kurs: 3.107,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 20,15
KUV.24 2,84
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,28 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,07 %
EPS-Wachstum 5 Jahre18,88 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre99,56 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge14,76 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,71 %
Performance pro Jahr23,45 %
Kursstabilität96,70 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,23 %
EBIT / Verschuldung1,28
EBIT / Zinszahlungen8,39
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
423.038,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,01 %
Datenherkunft: Morningstar
9,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Autozone Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Autozone [AZO 881531 US0533321024]
WKN 881531
ISIN US0533321024
Börsenwert: 52,535 Mrd. $
Kurs: 3.107,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 20,15
KUV.24 2,84
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,07 %
Finanzverschuldung17,23 %
Stabilität Nettogewinnmarge25,95
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke51
hohe Volatilität90
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
423.038,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,01 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Autozone [AZO 881531 US0533321024]
WKN 881531
ISIN US0533321024
Börsenwert: 52,535 Mrd. $
Kurs: 3.107,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,66 %
Ums.Wachs. TTM 5,03 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 1,52
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,03 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,54 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre12,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis13,70 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis7,13 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,52 %
Performance 12 Monate21,00 %
Abstand 52-Wochenhoch4,81 %
Abstand GD2005,01 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr79,97 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,28
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,47
Rule-of-40 TTM15,38 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
423.038,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,01 %
Datenherkunft: Morningstar
10,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Autozone Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Autozone [AZO 881531 US0533321024]
WKN 881531
ISIN US0533321024
Börsenwert: 52,535 Mrd. $
Kurs: 3.107,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 459,14 %
w. Volat. 1J 3,25 %
ø Drawdown 10J -22,43 %
ø Drawdown 3J -7,74 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre76,27 %
Performance 5 Jahre183,47 %
Performance 10 Jahre459,14 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,29 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,34 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,25 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,71 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,43 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-20,29 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,74 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,78 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,50
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,76 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,52 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
423.038,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,01 %
Datenherkunft: Morningstar
5,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Autozone Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Autozone Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+20,04 % +4,84 % +17,64 % +76,84 % -0,49 % +42,10 % +17,85 % -9,93 % +6,45 % +19,83 % +29,54 %

Autozone im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bath & Body Works DI
Best Buy DI
Casey's General Stores DI
Dick's Sporting Goods DI
Gamestop DI
Murphy USA DI
O'Reilly Automotive DI
Tractor Supply DI
Ulta Beauty DI
Williams-Sonoma DI
Williams-Sonoma 143,00
+15,94 % +33,14 % +30,11 % +18,75 % +52,30 % +75,58 % +42,25 % +0,89 %
Dick's Sporting Goods 204,35
+16,81 % +39,00 % +35,44 % +21,76 % +36,13 % +22,16 % +39,15 % +1,83 %
Murphy USA 487,07
+36,27 % +0,58 %
Tractor Supply 299,84
+18,01 % +25,98 % +18,86 % +15,64 % +22,09 % -4,42 % +39,17 % +0,84 %
Bath & Body Works 31,58
-5,25 % +17,31 % +4,78 % -20,49 % -4,14 % +2,42 % -27,19 % +1,17 %
O'Reilly Automotive 1.185,45
+22,79 % +24,10 % +27,33 % +24,97 % +27,13 % +12,56 % +24,33 % +1,20 %
Casey's General Stores 382,46
+17,58 % +18,78 % +20,13 % +27,24 % +36,69 % +22,46 % +38,95 % +0,38 %
Best Buy 97,35
+12,34 % +7,01 % -4,35 % -3,59 % +23,62 % -2,41 % +24,64 % -0,18 %
Autozone 3.107,26
+19,81 % +23,37 % +28,52 % +22,85 % +17,00 % +4,84 % +20,04 % +0,02 %
Gamestop 20,81
+8,07 % +73,00 % +62,21 % -22,40 % -9,27 % -5,04 % +18,67 % -0,50 %
Ulta Beauty 368,64
+12,38 % +8,11 % +11,96 % -1,23 % -3,83 % +4,46 % -25,11 % +2,68 %

Seasonal Chart zu Autozone Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Autozone Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 80 % 60 % 53 % 40 % 73 % 67 % 40 % 73 % 64 % 93 % 64 %
Ø Perfor­mance -0,7 % 2,9 % 2,8 % 1,9 % -0,6 % 2,0 % 2,7 % -0,3 % 2,4 % 2,8 % 4,9 % 1,8 %
max. Per­for­mance 7,6 %
2018
10,8 %
2019
21,1 %
2021
20,6 %
2020
12,5 %
2020
7,0 %
2019
9,5 %
2010
8,7 %
2018
12,6 %
2017
18,3 %
2022
16,5 %
2017
15,4 %
2021
min. Per­for­mance -11,2 %
2020
-13,2 %
2018
-18,1 %
2020
-6,2 %
2024
-12,5 %
2017
-5,9 %
2017
-5,4 %
2017
-8,9 %
2016
-5,4 %
2014
-5,4 %
2018
-0,1 %
2015
-7,6 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 10.Dez
Schwächste Entwicklung
26.Apr bis 23.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Autozone Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Autozone Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Autozone Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,28 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre18,88 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,14
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis20,15
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Autozone Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Autozone Inc. von 17,5 Mrd. USD auf 18,5 Mrd. USD um 5,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,5 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 5,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,4% ggü. 14,5% im Vorjahr. Am 07.06.2024 meldete Autozone Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.05.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,2 Mrd. USD (+3,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 651,7 Mio. USD (+0,6% ggü. Vorjahresquartal).

Autozone Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,2 - gemessen daran sind 33,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,8 gehört Autozone Inc. zu den günstigsten 51,4% der Aktien. Autozone Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Autozone Inc. eine Rendite von 21,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,6% (Outperformance: -3,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.03.2024 bei 3256,37 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 3103,80 USD, womit sich die Aktie 4,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 2375,35 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3103,80 USD erholen und damit um 30,7% seit Tief zulegen.

Autozone Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Safety charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,2 von 100 – 4,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Autozone Inc. - Dividenden

Autozone Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Best Buy Co. Inc. (4,9 %)
Advance Auto Parts Inc. (3,7 %)
Dick's Sporting Goods (2,6 %)
Tractor Supply Co. (1,9 %)
Bath & Body Works Inc. (1,8 %)