Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

AvalonBay Communities [AVB | WKN 914867 | ISIN US0534841012]

WKN 914867
ISIN US0534841012
Börsenwert: 33,917 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 41,21
KUV20 14,74
Div.20 2,62 %
Div.19 2,51 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,39 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,62 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,23 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-80,09 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,03 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,72 %
Nettogewinnmarge37,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,14 %
Performance pro Jahr8,63 %
Kursstabilität28,87 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,34 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen4,85
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1994
11.592,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,44 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

AvalonBay Communities [AVB | WKN 914867 | ISIN US0534841012]

WKN 914867
ISIN US0534841012
Börsenwert: 33,917 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 41,21
KUV20 14,74
Div.20 2,62 %
Div.19 2,51 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,52 %
letztes Geschäftsjahr2,62 %
erwartet in diesem Jahr2,62 %
erwartet im nächsten Jahr2,72 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität26 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,94 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,93 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,62 %
Finanzverschuldung40,34 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,97
Ø Eigenkapitalrendite8,58 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch92
relative Stärke89
hohe Volatilität96
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1994
11.592,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,44 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

AvalonBay Communities [AVB | WKN 914867 | ISIN US0534841012]

WKN 914867
ISIN US0534841012
Börsenwert: 33,917 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,37 %
Ums.Wachs. TTM -3,83 %
Div.20 2,62 %
PEG Ratio TTM 0,60
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,83 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,37 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,36 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-8,60 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis55,70 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-45,71 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,22 %
Performance 12 Monate48,11 %
Abstand 52-Wochenhoch5,75 %
Abstand GD2008,27 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr96,37 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,25
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,28
Rule-of-40 TTM19,76 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1994
11.592,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,44 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,71
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)