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Avalonbay Communities Inc. [AVB | WKN 914867 | ISIN US0534841012]

WKN 914867
ISIN US0534841012
Börsenwert: 22,702 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 28,84
KUV19 9,77
Div.19 3,74 %
Div.18 3,62 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,65 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,79 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,56 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-5,10 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,33 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,00 %
Nettogewinnmarge38,92 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,18 %
Performance pro Jahr-1,64 %
Kursstabilität-4,85 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung38,89 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen4,93
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)61
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1994
7.780,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,71 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Avalonbay Communities Inc. [AVB | WKN 914867 | ISIN US0534841012]

WKN 914867
ISIN US0534841012
Börsenwert: 22,702 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 28,84
KUV19 9,77
Div.19 3,74 %
Div.18 3,62 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,62 %
letztes Geschäftsjahr3,74 %
erwartet in diesem Jahr3,91 %
erwartet im nächsten Jahr4,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität25 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,47 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,55 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,79 %
Finanzverschuldung38,89 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,69
Ø Eigenkapitalrendite8,63 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch90
relative Stärke14
hohe Volatilität75
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1994
7.780,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,71 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Avalonbay Communities Inc. [AVB | WKN 914867 | ISIN US0534841012]

WKN 914867
ISIN US0534841012
Börsenwert: 22,702 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,77 %
Ums.Wachs. TTM 1,27 %
Div.19 3,74 %
PEG Ratio TTM -0,98
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,27 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,44 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-5,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-35,68 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-47,50 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,72 %
Performance 12 Monate-25,03 %
Abstand 52-Wochenhoch29,20 %
Abstand GD2003,41 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-49,62 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,00
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,31
Rule-of-40 TTM12,35 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1994
7.780,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,71 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,97
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Avalonbay Communities Inc.