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Avalonbay Communities Inc. [AVB | WKN 914867 | ISIN US0534841012]

WKN 914867
ISIN US0534841012
Börsenwert: 25,976 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 31,57
KUV20 11,28
Div.20 3,42 %
Div.19 3,27 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,39 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,62 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,23 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-80,09 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,03 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,72 %
Nettogewinnmarge37,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,19 %
Performance pro Jahr2,48 %
Kursstabilität-6,47 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,34 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen4,85
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1994
8.895,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Avalonbay Communities Inc. [AVB | WKN 914867 | ISIN US0534841012]

WKN 914867
ISIN US0534841012
Börsenwert: 25,976 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 31,57
KUV20 11,28
Div.20 3,42 %
Div.19 3,27 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,28 %
letztes Geschäftsjahr3,42 %
erwartet in diesem Jahr3,43 %
erwartet im nächsten Jahr3,56 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität26 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,94 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,93 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,62 %
Finanzverschuldung40,34 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,97
Ø Eigenkapitalrendite8,58 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch92
relative Stärke21
hohe Volatilität84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1994
8.895,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Avalonbay Communities Inc. [AVB | WKN 914867 | ISIN US0534841012]

WKN 914867
ISIN US0534841012
Börsenwert: 25,976 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,37 %
Ums.Wachs. TTM -1,01 %
Div.20 3,42 %
PEG Ratio TTM 7,13
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,01 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,37 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-6,36 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-8,60 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis4,43 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis103,33 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate19,91 %
Performance 12 Monate15,20 %
Abstand 52-Wochenhoch4,87 %
Abstand GD20014,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr58,25 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,35
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,30
Rule-of-40 TTM45,97 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1994
8.895,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,15
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Avalonbay Communities Inc.