Avantor Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PJN6 | AVTR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Avantor [AVTR A2PJN6 US05352A1007]
WKN A2PJN6
ISIN US05352A1007
Börsenwert: 9,155 Mrd. $
Kurs: 13,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 12,84
KUV.24 1,35
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre12,56 %
EPS-Wachstum 5 Jahre26,58 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre59,45 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,84 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,25 %
Nettogewinnmarge7,97 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,95 %
Performance pro Jahr-1,71 %
Kursstabilität-58,90 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,48 %
EBIT / Verschuldung0,26
EBIT / Zinszahlungen4,90
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
928,28 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-1,21 %
Datenherkunft: Morningstar
52,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Avantor Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Avantor [AVTR A2PJN6 US05352A1007]
WKN A2PJN6
ISIN US05352A1007
Börsenwert: 9,155 Mrd. $
Kurs: 13,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 12,84
KUV.24 1,35
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum12,56 %
Finanzverschuldung33,48 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,87
Ø Eigenkapitalrendite11,94 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke14
hohe Volatilität43
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
928,28 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-1,21 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Avantor [AVTR A2PJN6 US05352A1007]
WKN A2PJN6
ISIN US05352A1007
Börsenwert: 9,155 Mrd. $
Kurs: 13,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,97 %
Ums.Wachs. TTM -2,64 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,08
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,64 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,97 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,86 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre1,46 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis169,23 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis0,00 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-17,19 %
Performance 12 Monate-35,09 %
Abstand 52-Wochenhoch51,85 %
Abstand GD200-28,81 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-88,64 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,24
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,63
Rule-of-40 TTM7,23 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
928,28 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-1,21 %
Datenherkunft: Morningstar
79,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Avantor Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Avantor [AVTR A2PJN6 US05352A1007]
WKN A2PJN6
ISIN US05352A1007
Börsenwert: 9,155 Mrd. $
Kurs: 13,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,64 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -12,31 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-57,13 %
Performance 5 Jahre-25,96 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,72 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,34 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,64 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,80 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,31 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,63
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,37
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,79 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,22 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
928,28 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-1,21 %
Datenherkunft: Morningstar
89,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Avantor Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Avantor Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-36,01 % -7,71 % +8,25 % -49,95 % +49,70 % +55,10 % - - - - -

Avantor im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Align Technology DI
AptarGroup DI
Carl Zeiss Meditec EI
Cooper Companies DI
Envista Holdings DI
Hologic DI
Merit Medical Systems DI
Repligen DI
Solventum DI
Teleflex DI
Repligen 124,01
+11,70 % +0,16 % -11,12 % -9,22 % -6,16 % -19,94 % -13,45 % -0,34 %
Cooper Companies 71,00
+4,91 % +0,06 % -7,95 % -3,69 % -13,86 % -2,83 % -22,63 % -0,23 %
AptarGroup 156,27
+9,36 % +6,89 % +2,63 % +14,35 % +16,13 % +27,08 % -0,54 % -0,10 %
Solventum 75,54
+14,52 % -0,39 %
Avantor 13,43
-4,53 % -21,50 % -24,73 % -18,98 % -7,71 % -36,01 % -0,19 %
Envista Holdings 19,58
-1,54 % -18,02 % -20,70 % -24,05 % -19,83 % +1,18 % +0,21 %
Merit Medical Systems 93,40
+15,88 % +15,40 % +9,64 % +19,35 % +5,70 % +27,33 % -3,38 % -0,06 %
Hologic 65,11
+5,49 % +2,68 % -0,63 % -2,47 % -10,36 % +0,90 % -9,75 % -0,06 %
Align Technology 188,93
+11,59 % -7,16 % -25,40 % -8,53 % -26,84 % -23,90 % -9,22 % -0,21 %
Teleflex 118,14
-1,40 % -20,12 % -26,33 % -22,58 % -30,07 % -28,62 % -33,50 % -0,18 %
Carl Zeiss Meditec 57,25
+9,01 % -8,05 % -23,08 % -21,01 % -24,10 % -53,95 % +25,33 % +0,44 %

Seasonal Chart zu Avantor Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Avantor Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 83 % 33 % 33 % 33 % 67 % 57 % 67 % 50 % 33 % 33 % 67 % 83 %
Ø Perfor­mance 2,5 % -7,2 % -5,3 % 1,1 % 2,5 % 0,2 % 7,9 % -0,9 % -6,1 % -4,8 % 10,3 % 3,1 %
max. Per­for­mance 13,3 %
2023
7,0 %
2024
3,9 %
2024
34,6 %
2020
12,8 %
2020
10,5 %
2021
29,9 %
2020
5,3 %
2023
3,7 %
2021
3,5 %
2020
21,5 %
2023
7,8 %
2023
min. Per­for­mance -11,4 %
2022
-25,0 %
2025
-20,7 %
2020
-19,9 %
2025
-0,6 %
2024
-12,0 %
2024
-7,9 %
2019
-14,2 %
2022
-21,3 %
2022
-17,3 %
2023
-5,9 %
2024
-5,3 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Apr bis 26.Jul
Schwächste Entwicklung
02.Feb bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Avantor Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Avantor Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Avantor Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,35 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre26,58 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,02
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,84
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Avantor Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Avantor Inc. von 7,0 Mrd. USD auf 6,8 Mrd. USD um 2,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 321,1 Mio. USD auf 711,5 Mio. USD um 121,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,5% ggü. 4,6% im Vorjahr. Am 25.04.2025 meldete Avantor Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,6 Mrd. USD (-5,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 64,5 Mio. USD (+6,8% ggü. Vorjahresquartal).

Avantor Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,8 - gemessen daran sind 14,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Avantor Inc. zu den günstigsten 28,1% der Aktien. Avantor Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Avantor Inc. eine Rendite von -35,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -47,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,4% (Outperformance: 0,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 28,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 13,48 USD, womit sich die Aktie 51,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.05.2025 bei 11,82 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,48 USD erholen und damit um 14,1% seit Tief zulegen.

Avantor Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,7 von 100 – 93,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Avantor Inc. - Dividenden

Avantor Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Baxter International Inc. (3,6 %)
Becton Dickinson & Co. (1,6 %)
AptarGroup Inc. (1,1 %)
Resmed Inc. (1,0 %)
Teleflex Inc. (0,8 %)