Avantor Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PJN6 | AVTR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Avantor [AVTR A2PJN6 US05352A1007]
WKN A2PJN6
ISIN US05352A1007
Börsenwert: 14,644 Mrd. $
Kurs: 21,46 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 44,44
KUV.23 2,09
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,51 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre74,24 %
EPS-Wachstum 5 Jahre36,08 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre76,01 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,57 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,06 %
Nettogewinnmarge6,77 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,79 %
Performance pro Jahr8,34 %
Kursstabilität0,95 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung42,68 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen2,44
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)40
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.475,17 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
7,25 %
Datenherkunft: Morningstar
42,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Avantor Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Avantor [AVTR A2PJN6 US05352A1007]
WKN A2PJN6
ISIN US05352A1007
Börsenwert: 14,644 Mrd. $
Kurs: 21,46 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 44,44
KUV.23 2,09
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,01 %
erwartet im nächsten Jahr0,02 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum74,24 %
Finanzverschuldung42,68 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,61
Ø Eigenkapitalrendite9,40 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke32
hohe Volatilität64
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.475,17 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
7,25 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Avantor [AVTR A2PJN6 US05352A1007]
WKN A2PJN6
ISIN US05352A1007
Börsenwert: 14,644 Mrd. $
Kurs: 21,46 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,88 %
Ums.Wachs. TTM -3,12 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -3,15
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,12 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,88 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,34 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-25,29 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-14,81 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-50,00 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-16,80 %
Performance 12 Monate1,68 %
Abstand 52-Wochenhoch23,81 %
Abstand GD200-11,32 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr1,34 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,96
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,39
Rule-of-40 TTM7,82 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.475,17 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
7,25 %
Datenherkunft: Morningstar
92,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Avantor Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Avantor [AVTR A2PJN6 US05352A1007]
WKN A2PJN6
ISIN US05352A1007
Börsenwert: 14,644 Mrd. $
Kurs: 21,46 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,52 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -12,21 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-44,34 %
Performance 5 Jahre19,71 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,87 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,98 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,52 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,51 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,21 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,16
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,01
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,81 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,01 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.475,17 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
7,25 %
Datenherkunft: Morningstar
77,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Avantor Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Avantor Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-6,56 % +8,25 % -49,95 % +49,70 % +55,10 % - - - - - -

Avantor im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Align Technology DI
AptarGroup DI
Baxter International DI
Hologic DI
Merit Medical Systems DI
Repligen DI
Sartorius EI
Sartorius Stedim Biotech EI
Teleflex DI
West Pharmaceutical Services DI
Repligen 149,63
+20,26 % +10,57 % -4,63 % -16,07 % -4,43 % +6,20 % -17,03 % +0,29 %
AptarGroup 171,19
+9,97 % +8,75 % +7,31 % +12,75 % +25,91 % +12,40 % +38,58 % +0,02 %
Avantor 21,46
+3,32 % -5,82 % -18,69 % -0,41 % +8,25 % -6,56 % +0,32 %
West Pharmaceutical Services 322,25
+19,38 % +17,37 % +4,80 % -9,10 % +16,14 % +49,62 % -8,44 % -0,07 %
Hologic 75,11
+10,80 % +7,63 % +0,84 % +0,03 % +0,84 % -4,49 % +5,32 % -0,30 %
Merit Medical Systems 104,26
+20,26 % +28,77 % +16,09 % +17,61 % +20,14 % +7,56 % +37,68 % -0,13 %
Align Technology 233,60
+14,96 % -3,20 % -18,07 % -29,86 % +10,95 % +29,92 % -15,18 % +0,54 %
Teleflex 184,92
+4,62 % -12,37 % -16,69 % -16,80 % -13,63 % -0,12 % -26,00 % +0,14 %
Sartorius Stedim Biotech 179,13
+20,95 % +4,47 % -11,84 % -28,08 % -24,25 % -20,83 % -24,83 % -0,38 %
Baxter International 31,89
-2,29 % -17,16 % -20,07 % -26,64 % -22,08 % -24,15 % -17,73 % +0,27 %
Sartorius 211,90
+24,25 % +1,94 % -12,86 % -28,47 % -22,15 % -9,80 % -36,19 % -0,28 %

Avantor Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Avantor Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Avantor Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,51 %
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre36,08 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,09
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis44,44
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Avantor Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Avantor Inc. von 7,5 Mrd. USD auf 7,0 Mrd. USD um 7,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 686,5 Mio. USD auf 321,1 Mio. USD um 53,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,6% ggü. 9,1% im Vorjahr. Am 25.10.2024 meldete Avantor Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,7 Mrd. USD (-0,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 57,8 Mio. USD (-46,7% ggü. Vorjahresquartal).

Avantor Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 44,4 - gemessen daran sind 59,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört Avantor Inc. zu den günstigsten 39,7% der Aktien. Avantor Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Avantor Inc. eine Rendite von 1,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -30,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,2% (Outperformance: -9,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 28,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 21,33 USD, womit sich die Aktie 23,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.11.2024 bei 19,59 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 21,33 USD erholen und damit um 8,9% seit Tief zulegen.

Avantor Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 17,5 von 100 – 82,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 27,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Avantor Inc. - Dividenden

Avantor Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Baxter International Inc. (3,0 %)
Becton Dickinson & Co. (1,6 %)
Dentsply Sirona Inc. (1,6 %)
AptarGroup Inc. (1,3 %)
Resmed Inc. (1,0 %)