Avery Dennison Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (850354 | AVY)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Avery Dennison [AVY 850354 US0536111091]
WKN 850354
ISIN US0536111091
Börsenwert: 14,448 Mrd. $
Kurs: 179,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 28,73
KUV.23 1,72
Div.23 1,78 %
Div.23 1,63 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,16 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre81,08 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,09 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre54,04 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite35,29 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,25 %
Nettogewinnmarge7,73 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,10 %
Performance pro Jahr6,62 %
Kursstabilität64,85 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,52 %
EBIT / Verschuldung0,25
EBIT / Zinszahlungen6,84
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)53
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
79.622,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,92 %
Datenherkunft: Morningstar
40,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Avery Dennison Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Avery Dennison [AVY 850354 US0536111091]
WKN 850354
ISIN US0536111091
Börsenwert: 14,448 Mrd. $
Kurs: 179,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 28,73
KUV.23 1,72
Div.23 1,78 %
Div.23 1,63 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,63 %
letztes Geschäftsjahr1,78 %
erwartet in diesem Jahr1,93 %
erwartet im nächsten Jahr2,05 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,80 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,61 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum81,08 %
Finanzverschuldung39,52 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,19
Ø Eigenkapitalrendite35,07 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch75
relative Stärke29
hohe Volatilität95
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
79.622,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,92 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Avery Dennison [AVY 850354 US0536111091]
WKN 850354
ISIN US0536111091
Börsenwert: 14,448 Mrd. $
Kurs: 179,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,26 %
Ums.Wachs. TTM 4,84 %
Div.23 1,78 %
PEG Ratio TTM 0,54
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,84 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,26 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,06 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-16,47 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis39,91 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis31,40 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-13,14 %
Performance 12 Monate-11,80 %
Abstand 52-Wochenhoch23,32 %
Abstand GD200-14,99 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-67,77 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,56
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,75
Rule-of-40 TTM12,24 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
79.622,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,92 %
Datenherkunft: Morningstar
54,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Avery Dennison Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Avery Dennison [AVY 850354 US0536111091]
WKN 850354
ISIN US0536111091
Börsenwert: 14,448 Mrd. $
Kurs: 179,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 237,77 %
w. Volat. 1J 2,28 %
ø Drawdown 10J -21,60 %
ø Drawdown 3J -7,99 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-2,44 %
Performance 5 Jahre30,89 %
Performance 10 Jahre237,77 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,24 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,26 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,28 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,03 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,60 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,45 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,99 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,95 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,20
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,27 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,06 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
79.622,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,92 %
Datenherkunft: Morningstar
11,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Avery Dennison Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Avery Dennison Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-4,34 % -7,43 % +11,69 % -16,42 % +39,62 % +18,57 % +45,63 % -21,79 % +63,57 % +12,07 % +20,78 %

Avery Dennison im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Berry Global Group DI
Crown Holdings DI
DS Smith GPI
Graphic Packaging Holding DI
Huhtamäki EI
Packaging of America DI
Reynolds Consumer Products DI
Sealed Air DI
Sonoco Products DI
Verallia EI
Sonoco Products 47,35
-3,81 % +0,90 %
Graphic Packaging Holding 26,50
+5,75 % +10,80 % +11,97 % +12,54 % +6,08 % +10,18 % -2,60 % +0,23 %
Berry Global Group 70,14
+7,20 % +10,95 % +3,87 % +3,78 % +6,09 % -4,04 % +8,33 % +0,35 %
DS Smith £ 5,78
+9,34 % +9,94 % +12,83 % +14,90 % +31,01 % +76,45 % +8,00 % -1,34 %
Sealed Air 34,17
-2,81 % -1,73 % -6,98 % -19,14 % -16,92 % -7,37 % +0,59 % +0,31 %
Huhtamäki 35,05
+3,86 % -2,81 % -3,76 % -0,96 % +4,17 % -6,94 % +2,55 % +0,14 %
Packaging of America 211,58
+10,29 % +15,88 % +12,34 % +12,22 % +22,55 % +38,19 % -6,66 % +0,65 %
Reynolds Consumer Products 25,05
-4,53 % -4,86 % -4,40 % -5,91 % +0,56 % -7,46 % +0,31 %
Avery Dennison 179,69
+12,88 % +5,55 % +0,93 % -1,40 % -0,66 % -7,43 % -4,34 % +0,30 %
Verallia 28,87
-3,17 % -0,66 % +1,34 % -7,50 % -30,35 % +18,90 % +1,37 %
Crown Holdings 87,28
+5,62 % +1,87 % -1,60 % -9,01 % +1,20 % -10,21 % +5,15 % +0,37 %

Seasonal Chart zu Avery Dennison Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Avery Dennison Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 60 % 53 % 53 % 67 % 40 % 60 % 53 % 47 % 67 % 80 % 67 %
Ø Perfor­mance 1,1 % 1,4 % 1,5 % 2,3 % -0,4 % -1,0 % 3,1 % -1,3 % -0,8 % 2,3 % 4,2 % 1,2 %
max. Per­for­mance 16,3 %
2019
16,1 %
2021
15,2 %
2010
16,6 %
2021
11,4 %
2015
11,2 %
2019
17,7 %
2022
7,0 %
2021
14,1 %
2010
14,8 %
2015
14,0 %
2022
12,8 %
2010
min. Per­for­mance -10,9 %
2010
-14,2 %
2022
-11,0 %
2020
-4,0 %
2014
-12,4 %
2010
-8,8 %
2011
-18,3 %
2011
-9,3 %
2010
-13,8 %
2011
-16,3 %
2018
-5,8 %
2021
-9,1 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Okt bis 07.Dez
Schwächste Entwicklung
28.Jul bis 13.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Avery Dennison Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Avery Dennison Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Avery Dennison Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,16 %
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre3,09 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,58
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis28,73
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,78 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Avery Dennison Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Avery Dennison Corp. von 9,0 Mrd. USD auf 8,4 Mrd. USD um 7,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 757,1 Mio. USD auf 503,0 Mio. USD um 33,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,0% ggü. 8,4% im Vorjahr. Am 29.10.2024 meldete Avery Dennison Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,2 Mrd. USD (+4,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 181,7 Mio. USD (+31,4% ggü. Vorjahresquartal).

Avery Dennison Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,7 - gemessen daran sind 46,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Avery Dennison Corp. zu den günstigsten 36,4% der Aktien. Avery Dennison Corp. zahlt eine Dividende von 3,18 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 32,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,18 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,5% und das der letzten 5 Jahre 9,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Avery Dennison Corp. eine Rendite von -11,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -33,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,6% (Outperformance: -7,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.07.2024 bei 233,48 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 179,02 USD, womit sich die Aktie 23,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.02.2025 bei 178,44 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 179,02 USD erholen und damit um 0,3% seit Tief zulegen.

Avery Dennison Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,3 von 100 – 3,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Avery Dennison Corp. - Dividenden

Avery Dennison Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 36 %.

Dividende 2023: 3,18 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,93 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,66 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,36 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaging & Containers" haben folgende Dividendenrenditen:
International Paper Co. (5,1 %)
Packaging Corp. of America (3,1 %)
Sealed Air Corp. (2,2 %)
Graphic Packaging Holding Co. (1,6 %)
Berry Global Group Inc. (1,6 %)