Avery Dennison Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (850354 | AVY)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Avery Dennison [AVY 850354 US0536111091]
WKN 850354
ISIN US0536111091
Börsenwert: 13,697 Mrd. $
Kurs: 175,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 20,00
KUV.24 1,57
Div.24 1,97 %
Div.23 1,82 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,37 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre70,00 %
EPS-Wachstum 5 Jahre19,43 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre16,78 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite31,40 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,99 %
Nettogewinnmarge7,48 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,78 %
Performance pro Jahr9,00 %
Kursstabilität43,90 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung37,51 %
EBIT / Verschuldung0,34
EBIT / Zinszahlungen9,15
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)67
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
79.083,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,94 %
Datenherkunft: Morningstar
31,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Avery Dennison Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Avery Dennison [AVY 850354 US0536111091]
WKN 850354
ISIN US0536111091
Börsenwert: 13,697 Mrd. $
Kurs: 175,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 20,00
KUV.24 1,57
Div.24 1,97 %
Div.23 1,82 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,82 %
letztes Geschäftsjahr1,97 %
erwartet in diesem Jahr2,08 %
erwartet im nächsten Jahr2,25 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,92 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,83 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum70,00 %
Finanzverschuldung37,51 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,17
Ø Eigenkapitalrendite35,79 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke23
hohe Volatilität92
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
79.083,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,94 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Avery Dennison [AVY 850354 US0536111091]
WKN 850354
ISIN US0536111091
Börsenwert: 13,697 Mrd. $
Kurs: 175,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,58 %
Ums.Wachs. TTM 3,57 %
Div.24 1,97 %
PEG Ratio TTM 0,74
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,57 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,58 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,14 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-2,79 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis26,94 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-1,87 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,43 %
Performance 12 Monate-19,78 %
Abstand 52-Wochenhoch24,88 %
Abstand GD200-7,72 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-92,28 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,96
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,53
Rule-of-40 TTM10,11 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
79.083,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,94 %
Datenherkunft: Morningstar
60,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Avery Dennison Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Avery Dennison [AVY 850354 US0536111091]
WKN 850354
ISIN US0536111091
Börsenwert: 13,697 Mrd. $
Kurs: 175,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 183,35 %
w. Volat. 1J 2,40 %
ø Drawdown 10J -23,90 %
ø Drawdown 3J -7,36 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre6,66 %
Performance 5 Jahre55,28 %
Performance 10 Jahre183,35 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,48 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,28 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,40 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,99 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,90 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,18 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,36 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,01 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,30
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,32
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,15 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
79.083,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,94 %
Datenherkunft: Morningstar
11,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Avery Dennison Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Avery Dennison Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-6,27 % -7,43 % +11,69 % -16,42 % +39,62 % +18,57 % +45,63 % -21,79 % +63,57 % +12,07 % +20,78 %

Avery Dennison im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ball DI
Crown Holdings DI
Graphic Packaging Holding DI
Packaging of America DI
Reynolds Consumer Products DI
Sealed Air DI
SIG Group CHI
Silgan Holdings DI
Sonoco Products DI
Verallia EI
Ball 56,00
+4,58 % -4,20 % -8,79 % -7,53 % -1,85 % -3,02 % +0,54 % -0,14 %
Sonoco Products 43,54
+0,04 % -3,61 % -10,19 % -9,56 % -14,13 % -12,56 % -10,91 % -0,05 %
Graphic Packaging Holding 21,03
+4,34 % +8,56 % +3,84 % -0,45 % -6,31 % +10,18 % -22,34 % -0,17 %
Sealed Air 31,01
-5,03 % -1,12 % -14,91 % -19,31 % -11,89 % -7,37 % -8,21 % -0,05 %
Packaging of America 188,32
+11,44 % +13,59 % +8,65 % +10,80 % +19,50 % +38,19 % -16,17 % -0,07 %
Silgan Holdings 54,15
+7,39 % +10,85 % +6,91 % +8,87 % +7,52 % +15,03 % +4,15 % -0,06 %
Reynolds Consumer Products 21,42
-9,21 % -8,34 % -7,97 % -12,91 % +0,56 % -20,61 % +0,00 %
Avery Dennison 175,27
+10,92 % +8,98 % -4,43 % +2,17 % +1,04 % -7,43 % -6,27 % -0,12 %
Verallia 28,21
+2,08 % -2,53 % +7,01 % -9,42 % -30,35 % +16,19 % +0,04 %
Crown Holdings 102,89
+6,63 % +9,56 % +0,15 % +3,40 % +8,79 % -10,21 % +24,34 % -0,09 %
SIG Group 14,67
-0,88 % -12,60 % -11,22 % -22,91 % -7,60 % -17,97 % +0,05 %

Seasonal Chart zu Avery Dennison Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Avery Dennison Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 63 % 50 % 50 % 69 % 38 % 60 % 53 % 47 % 67 % 80 % 67 %
Ø Perfor­mance 1,1 % 1,4 % 1,0 % 1,9 % -0,1 % -1,0 % 3,1 % -1,3 % -0,8 % 2,3 % 4,2 % 1,2 %
max. Per­for­mance 16,3 %
2019
16,1 %
2021
15,2 %
2010
16,6 %
2021
11,4 %
2015
11,2 %
2019
17,7 %
2022
7,0 %
2021
14,1 %
2010
14,8 %
2015
14,0 %
2022
12,8 %
2010
min. Per­for­mance -10,9 %
2010
-14,2 %
2022
-11,0 %
2020
-4,0 %
2014
-12,4 %
2010
-8,8 %
2011
-18,3 %
2011
-9,3 %
2010
-13,8 %
2011
-16,3 %
2018
-5,8 %
2021
-9,1 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Okt bis 07.Dez
Schwächste Entwicklung
28.Jul bis 13.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Avery Dennison Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Avery Dennison Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Avery Dennison Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,37 %
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre19,43 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,70
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis20,00
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,97 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Avery Dennison Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Avery Dennison Corp. von 8,4 Mrd. USD auf 8,8 Mrd. USD um 4,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 503,0 Mio. USD auf 704,9 Mio. USD um 40,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,1% ggü. 6,0% im Vorjahr. Am 29.04.2025 meldete Avery Dennison Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,1 Mrd. USD (-0,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 166,3 Mio. USD (-3,5% ggü. Vorjahresquartal).

Avery Dennison Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,0 - gemessen daran sind 32,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Avery Dennison Corp. zu den günstigsten 31,9% der Aktien. Avery Dennison Corp. zahlt eine Dividende von 3,45 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,0%. 29,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,45 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,1% und das der letzten 5 Jahre 8,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Avery Dennison Corp. eine Rendite von -19,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -32,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,3% (Outperformance: -5,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.07.2024 bei 233,48 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 175,39 USD, womit sich die Aktie 24,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.04.2025 bei 157,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 175,39 USD erholen und damit um 11,7% seit Tief zulegen.

Avery Dennison Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,6 von 100 – 9,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Avery Dennison Corp. - Dividenden

Avery Dennison Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 40 %.

Dividende 2024: 3,45 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 3,18 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,93 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,66 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaging & Containers" haben folgende Dividendenrenditen:
International Paper Co. (3,4 %)
Packaging Corp. of America (2,2 %)
Avery Dennison Corp. (1,8 %)
Graphic Packaging Holding Co. (1,5 %)
Ball Corp. (1,5 %)