Avis Budget Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0KEE9 | CAR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Avis Budget Group [CAR A0KEE9 US0537741052]
WKN A0KEE9
ISIN US0537741052
Börsenwert: 3,151 Mrd. $
Kurs: 88,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 2,07
KUV.23 0,25
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,66 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre74,66 %
EPS-Wachstum 5 Jahre82,90 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre82,79 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge15,80 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,59 %
Performance pro Jahr23,12 %
Kursstabilität71,75 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung81,22 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen7,47
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)96
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
5.363,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,86 %
Datenherkunft: Morningstar
44,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Avis Budget Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Avis Budget Group [CAR A0KEE9 US0537741052]
WKN A0KEE9
ISIN US0537741052
Börsenwert: 3,151 Mrd. $
Kurs: 88,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 2,07
KUV.23 0,25
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum74,66 %
Finanzverschuldung81,22 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,67
Ø Eigenkapitalrendite-43,32 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke7
hohe Volatilität19
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
5.363,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,86 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Avis Budget Group [CAR A0KEE9 US0537741052]
WKN A0KEE9
ISIN US0537741052
Börsenwert: 3,151 Mrd. $
Kurs: 88,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,41 %
Ums.Wachs. TTM -7,13 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,07
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,13 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre14,41 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-9,59 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre46,67 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-58,49 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-96,32 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-17,69 %
Performance 12 Monate-50,58 %
Abstand 52-Wochenhoch56,87 %
Abstand GD200-23,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-92,15 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,44
Rule-of-40 TTM-92,64 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
5.363,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,86 %
Datenherkunft: Morningstar
87,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Avis Budget Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Avis Budget Group [CAR A0KEE9 US0537741052]
WKN A0KEE9
ISIN US0537741052
Börsenwert: 3,151 Mrd. $
Kurs: 88,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 58,11 %
w. Volat. 1J 8,64 %
ø Drawdown 10J -53,00 %
ø Drawdown 3J -18,74 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-42,43 %
Performance 5 Jahre199,35 %
Performance 10 Jahre58,11 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,79 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,42 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,64 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,92 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-53,00 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-50,42 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,74 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-18,49 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,43
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,85 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,90 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
5.363,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,86 %
Datenherkunft: Morningstar
70,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Avis Budget Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Avis Budget Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-50,18 % +8,13 % -20,95 % +455,95 % +15,69 % +43,42 % -48,77 % +19,63 % +1,07 % -45,29 % +64,10 %

Avis Budget Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Air Lease DI
FTAI Aviation XNAS
Gatx DI
H & E Equipment Services DI
Herc Holdings DI
McGrath Rent DI
PROG Holdings XNYS
Ryder System DI
Willis Lease Finance XNAS
WillScot DI
WillScot 37,59
+19,28 % +21,20 % +5,96 % -7,51 % -1,48 % -15,52 % -0,28 %
Gatx 129,53
+8,12 % +11,73 % +17,96 % +12,02 % +18,39 % +13,05 % +7,74 % +0,80 %
Willis Lease Finance 152,44
+22,31 % +22,11 % +69,04 % +58,64 % +107,40 % -17,17 % +211,87 % +4,16 %
McGrath Rent 106,04
+2,04 %
Ryder System 143,39
+4,91 % +24,39 % +32,93 % +19,92 % +32,33 % +37,68 % +24,63 % +0,77 %
Air Lease 43,34
+0,99 %
FTAI Aviation 139,88
+202,07 % +4,80 %
PROG Holdings 47,88
+2,57 % +70,14 % +83,01 % +54,90 % +3,66 %
H & E Equipment Services 50,38
+2,88 % +12,66 % +21,31 % +9,76 % +27,85 % +15,24 % -3,71 % +2,75 %
Avis Budget Group 88,31
+5,36 % +27,38 % +32,02 % -11,77 % -29,58 % +8,13 % -50,18 % +5,30 %
Herc Holdings 159,91
+30,29 % +37,30 % -1,61 % +16,86 % +13,16 % +7,40 % +3,13 %

Seasonal Chart zu Avis Budget Group: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Avis Budget Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 60 % 67 % 67 % 40 % 47 % 60 % 40 % 47 % 71 % 71 % 50 %
Ø Perfor­mance 0,0 % 4,8 % 4,8 % 3,2 % -2,1 % -0,4 % 5,7 % -2,2 % -1,0 % 14,3 % 7,0 % -1,6 %
max. Per­for­mance 33,9 %
2012
34,5 %
2019
43,5 %
2022
31,5 %
2010
30,6 %
2020
36,3 %
2023
25,7 %
2010
31,7 %
2020
28,4 %
2021
59,3 %
2022
58,4 %
2021
17,1 %
2010
min. Per­for­mance -27,6 %
2016
-34,1 %
2024
-57,1 %
2020
-22,1 %
2024
-28,9 %
2022
-22,7 %
2022
-11,6 %
2011
-31,9 %
2019
-26,5 %
2011
-12,5 %
2018
-25,1 %
2015
-26,7 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Sep bis 05.Nov
Schwächste Entwicklung
15.Jul bis 29.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Avis Budget Group Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Avis Budget Group Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Avis Budget Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,66 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre82,90 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,82
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis2,07
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Avis Budget Group - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Avis Budget Group von 13,0 Mrd. USD auf 12,7 Mrd. USD um 2,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 2,8 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 41,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,9% ggü. 21,2% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Avis Budget Group die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,0 Mrd. USD (-9,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 14,0 Mio. USD (-96,8% ggü. Vorjahresquartal).

Avis Budget Group ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 2,1 - gemessen daran sind 0,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Avis Budget Group zu den günstigsten 3,5% der Aktien. Avis Budget Group zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Avis Budget Group eine Rendite von -50,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -82,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 27,7% (Outperformance: 22,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.12.2023 bei 204,77 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 88,31 USD, womit sich die Aktie 56,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.09.2024 bei 65,73 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 88,31 USD erholen und damit um 34,3% seit Tief zulegen.

Avis Budget Group wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,8 von 100 – 91,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,8 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Avis Budget Group - Dividenden

Avis Budget Group hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Rental & Leasing Services" haben folgende Dividendenrenditen:
FTAI Aviation Ltd (2,6 %)
United Rentals Inc. (1,0 %)
WillScot Corp. (0,0 %)
Avis Budget Group (0,0 %)