Avnet Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (850355 | AVT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Avnet [AVT 850355 US0538071038]
WKN 850355
ISIN US0538071038
Börsenwert: 4,758 Mrd. $
Kurs: 53,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 9,79
KUV.24 0,20
Div.24 2,30 %
Div.24 2,15 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,01 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre83,20 %
EPS-Wachstum 5 Jahre27,90 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre79,21 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,76 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,00 %
Nettogewinnmarge2,62 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,52 %
Performance pro Jahr5,23 %
Kursstabilität76,65 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,61 %
EBIT / Verschuldung0,29
EBIT / Zinszahlungen3,24
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)97
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)90
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
8.083,77 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,84 %
Datenherkunft: Morningstar
18,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Avnet Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Avnet [AVT 850355 US0538071038]
WKN 850355
ISIN US0538071038
Börsenwert: 4,758 Mrd. $
Kurs: 53,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 9,79
KUV.24 0,20
Div.24 2,30 %
Div.24 2,15 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,10 %
letztes Geschäftsjahr2,30 %
erwartet in diesem Jahr2,41 %
erwartet im nächsten Jahr2,52 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,53 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,16 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum83,20 %
Finanzverschuldung25,61 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,47
Ø Eigenkapitalrendite9,69 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch59
relative Stärke39
hohe Volatilität84
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
8.083,77 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,84 %
Datenherkunft: Morningstar
5,95 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Avnet Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Avnet [AVT 850355 US0538071038]
WKN 850355
ISIN US0538071038
Börsenwert: 4,758 Mrd. $
Kurs: 53,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,15 %
Ums.Wachs. TTM -10,48 %
Div.24 2,30 %
PEG Ratio TTM -0,29
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-10,48 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,15 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-15,13 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-11,41 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-34,37 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-45,88 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,56 %
Performance 12 Monate11,47 %
Abstand 52-Wochenhoch3,33 %
Abstand GD2007,16 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr77,10 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,52
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)7,60
Rule-of-40 TTM-8,30 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)97
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
8.083,77 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,84 %
Datenherkunft: Morningstar
65,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Avnet Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Avnet [AVT 850355 US0538071038]
WKN 850355
ISIN US0538071038
Börsenwert: 4,758 Mrd. $
Kurs: 53,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 26,18 %
w. Volat. 1J 2,84 %
ø Drawdown 10J -26,14 %
ø Drawdown 3J -8,92 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre46,34 %
Performance 5 Jahre30,67 %
Performance 10 Jahre26,18 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,48 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,53 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,84 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,57 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,14 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,28 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,92 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,37 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,72
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,53
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,35 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,04 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
8.083,77 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,84 %
Datenherkunft: Morningstar
16,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Avnet Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Avnet Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+6,92 % +21,21 % +0,85 % +17,43 % -17,27 % +17,56 % -8,88 % -16,78 % +11,13 % -0,42 % -2,47 %

Avnet im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Arrow Electronics DI
Insight Enterprises DI
PC Connection DI
Rexel EI
Scansource DI
Synnex DI
Synnex 118,85
+14,20 % +16,01 % +11,81 % +3,87 % +19,82 % +13,62 % +10,52 % +1,31 %
Arrow Electronics 131,19
+9,44 % +12,52 % +12,46 % +3,81 % +17,18 % +16,91 % +7,31 % +0,18 %
PC Connection 73,05
+13,02 % +13,04 % +14,55 % +17,06 % +27,34 % +43,30 % +8,69 % -0,71 %
Avnet 53,89
+2,94 % +6,12 % +19,68 % +13,96 % +19,23 % +21,21 % +6,92 % -0,30 %
Scansource 47,28
+3,68 % +9,73 % +22,61 % +8,82 % +33,29 % +35,56 % +19,36 % -0,28 %
Insight Enterprises 220,53
+25,30 % +31,28 % +39,26 % +33,66 % +61,02 % +76,71 % +24,47 % +0,39 %
Rexel 25,49
+6,28 % +21,81 % +23,12 % +12,29 % +25,68 % +34,33 % +2,87 % -1,43 %

Seasonal Chart zu Avnet Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Avnet Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 67 % 53 % 40 % 47 % 47 % 67 % 67 % 33 % 57 % 79 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,7 % 1,6 % 1,1 % -0,2 % -1,4 % -0,9 % 1,4 % -0,2 % -2,0 % 1,3 % 4,4 % 2,5 %
max. Per­for­mance 15,5 %
2013
10,1 %
2015
9,0 %
2021
19,6 %
2020
11,7 %
2024
15,1 %
2023
12,1 %
2013
10,4 %
2018
17,9 %
2010
16,2 %
2011
23,0 %
2020
15,7 %
2020
min. Per­for­mance -14,0 %
2020
-15,9 %
2020
-18,2 %
2020
-15,5 %
2017
-16,0 %
2019
-16,1 %
2010
-8,1 %
2011
-10,4 %
2011
-17,7 %
2022
-11,1 %
2019
-4,8 %
2021
-17,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Okt bis 26.Jan
Schwächste Entwicklung
30.Mär bis 25.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Avnet Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Avnet Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Avnet Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,01 %
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre27,90 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,58
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis9,79
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,30 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,27 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Avnet Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Avnet Inc. von 26,5 Mrd. USD auf 23,8 Mrd. USD um 10,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 770,8 Mio. USD auf 498,7 Mio. USD um 35,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,1% ggü. 2,9% im Vorjahr. Am 14.08.2024 meldete Avnet Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,6 Mrd. USD (-15,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 82,7 Mio. USD (-46,8% ggü. Vorjahresquartal).

Avnet Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,8 - gemessen daran sind 9,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Avnet Inc. zu den günstigsten 2,4% der Aktien. Avnet Inc. zahlt eine Dividende von 1,24 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 25,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,24 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 13,4% und das der letzten 5 Jahre 9,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Avnet Inc. eine Rendite von 12,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -20,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,0% (Outperformance: 2,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.08.2024 bei 55,80 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 53,89 USD, womit sich die Aktie 3,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 42,67 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 53,89 USD erholen und damit um 26,3% seit Tief zulegen.

Avnet Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,8 von 100 – 1,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,4 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Avnet Inc. - Dividenden

Avnet Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 16 %.

Dividende 2024: 1,24 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,16 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,00 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,85 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Electronics & Computer Distribution" haben folgende Dividendenrenditen:
Avnet Inc. (2,4 %)
Synnex Corp. (1,4 %)
Arrow Electronics Inc. (0,0 %)
Insight Enterprises Inc. (0,0 %)