Axcelis Technologies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2AM8Z | ACLS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Axcelis Technologies [ACLS A2AM8Z US0545402085]
WKN A2AM8Z
ISIN US0545402085
Börsenwert: 1,598 Mrd. $
Kurs: 49,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 8,06
KUV.24 1,57
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre24,31 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,69 %
EPS-Wachstum 5 Jahre64,00 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre89,57 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite27,97 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital25,33 %
Nettogewinnmarge20,48 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,98 %
Performance pro Jahr15,62 %
Kursstabilität80,56 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,24 %
EBIT / Verschuldung5,40
EBIT / Zinszahlungen43,16
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
519,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,95 %
Datenherkunft: Morningstar
17,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Axcelis Technologies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Axcelis Technologies [ACLS A2AM8Z US0545402085]
WKN A2AM8Z
ISIN US0545402085
Börsenwert: 1,598 Mrd. $
Kurs: 49,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 8,06
KUV.24 1,57
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,69 %
Finanzverschuldung3,24 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,23
Ø Eigenkapitalrendite22,87 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke9
hohe Volatilität27
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
519,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,95 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Axcelis Technologies [ACLS A2AM8Z US0545402085]
WKN A2AM8Z
ISIN US0545402085
Börsenwert: 1,598 Mrd. $
Kurs: 49,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,18 %
Ums.Wachs. TTM -0,98 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,79
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,98 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-12,23 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre5,53 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-4,09 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-25,87 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-29,72 %
Performance 12 Monate-55,83 %
Abstand 52-Wochenhoch68,66 %
Abstand GD200-45,59 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-87,37 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)36,27
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)24,41
Rule-of-40 TTM15,30 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
519,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,95 %
Datenherkunft: Morningstar
65,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Axcelis Technologies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Axcelis Technologies [ACLS A2AM8Z US0545402085]
WKN A2AM8Z
ISIN US0545402085
Börsenwert: 1,598 Mrd. $
Kurs: 49,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 374,37 %
w. Volat. 1J 6,45 %
ø Drawdown 10J -43,06 %
ø Drawdown 3J -16,62 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-31,24 %
Performance 5 Jahre153,26 %
Performance 10 Jahre374,37 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,22 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,00 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,45 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,26 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-43,06 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-46,13 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,62 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,48 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,06
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,41
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,55 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,91 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
519,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,95 %
Datenherkunft: Morningstar
69,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Axcelis Technologies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Axcelis Technologies Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-28,85 % -46,13 % +63,42 % +6,44 % +156,04 % +20,85 % +35,37 % -37,98 % +97,25 % +40,44 % +1,17 %

Axcelis Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ACM Research DI
AIXTRON NA O.N. EI
Cohu DI
FormFactor DI
Kulicke and Soffa Industries DI
Photronics DI
SOITEC EO 2 EI
SUSS MICROTEC NA O.N. EI
Ultra Clean Holdings DI
Veeco Instruments DI
Cohu 15,05
+3,24 % +3,15 % -21,68 % -20,18 % -37,38 % -24,55 % -43,62 % -7,99 %
AIXTRON NA O.N. 10,65
+4,19 % +6,06 % -13,43 % -19,07 % -41,74 % -60,63 % -30,35 % -5,04 %
Veeco Instruments 20,35
-3,98 % +15,44 % +0,19 % -9,20 % -1,85 % -13,63 % -24,05 % -2,66 %
Kulicke and Soffa Industries 33,02
+7,77 % +9,32 % -8,12 % -16,16 % -20,84 % -14,73 % -29,24 % -4,30 %
Photronics 20,59
+9,25 % +15,04 % +13,32 % +6,67 % +11,45 % -24,90 % -12,59 % -3,22 %
Ultra Clean Holdings 22,07
+11,93 % +8,53 % -20,56 % -19,55 % -18,41 % +5,30 % -38,60 % -4,73 %
SOITEC EO 2 51,05
+13,71 % -4,89 % -25,94 % -33,04 % -41,00 % -46,14 % -41,05 % -3,41 %
SUSS MICROTEC NA O.N. 33,98
+19,46 % +39,99 % +9,05 % +28,51 % +21,36 % +75,63 % -30,37 % -13,77 %
FormFactor 28,60
+12,42 % +6,54 % -9,59 % -12,04 % -5,23 % +5,49 % -34,99 % -3,75 %
ACM Research 24,58
+19,71 % -1,75 % +5,91 % +44,93 % -22,72 % +62,75 % -8,71 %
Axcelis Technologies 49,71
+17,97 % +22,19 % +6,79 % -13,01 % -38,92 % -46,13 % -28,85 % -7,56 %

Seasonal Chart zu Axcelis Technologies: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Axcelis Technologies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 44 % 56 % 53 % 53 % 47 % 60 % 33 % 40 % 67 % 60 % 67 %
Ø Perfor­mance 5,2 % -1,8 % 0,6 % -2,1 % 4,0 % 0,9 % 2,5 % -1,3 % 2,0 % 1,8 % 6,1 % 9,0 %
max. Per­for­mance 38,5 %
2023
16,9 %
2023
21,7 %
2017
43,4 %
2010
33,2 %
2023
26,4 %
2024
28,2 %
2022
28,9 %
2021
43,0 %
2010
20,3 %
2017
37,7 %
2022
39,5 %
2010
min. Per­for­mance -16,0 %
2022
-20,7 %
2011
-23,7 %
2020
-29,4 %
2011
-30,3 %
2019
-21,7 %
2010
-29,2 %
2012
-19,7 %
2020
-18,1 %
2015
-21,8 %
2023
-13,0 %
2024
-10,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
31.Okt bis 26.Jan
Schwächste Entwicklung
17.Feb bis 16.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Axcelis Technologies Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Axcelis Technologies Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Axcelis Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre24,31 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre64,00 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,49
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis8,06
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Axcelis Technologies - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Axcelis Technologies von 1,1 Mrd. USD auf 1,0 Mrd. USD um 10,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 246,3 Mio. USD auf 201,0 Mio. USD um 18,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,7% ggü. 21,8% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Axcelis Technologies die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 256,6 Mio. USD (-12,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 48,6 Mio. USD (-26,3% ggü. Vorjahresquartal).

Axcelis Technologies ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,1 - gemessen daran sind 3,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Axcelis Technologies zu den günstigsten 33,5% der Aktien. Axcelis Technologies zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Axcelis Technologies eine Rendite von -55,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -64,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,3% (Outperformance: -4,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.07.2024 bei 158,61 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 49,71 USD, womit sich die Aktie 68,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.03.2025 bei 49,71 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 49,71 USD erholen und damit um 0,0% seit Tief zulegen.

Axcelis Technologies wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,6 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Axcelis Technologies - Dividenden

Axcelis Technologies hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductor Equipment & Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
Amkor Technology Inc. (2,8 %)
Applied Materials Inc. (0,8 %)
Lam Research Corp. (0,8 %)
KLA Corp (0,7 %)
Entegris Inc. (0,4 %)