Axos Financial Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2N5Y2 | AX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Axos Financial [AX A2N5Y2 US05465C1009]
WKN A2N5Y2
ISIN US05465C1009
Börsenwert: 5,152 Mrd. $
Kurs: 91,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 11,96
KUV.25 4,15
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,75 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,38 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,34 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,69 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge37,10 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,04 %
Performance pro Jahr33,45 %
Kursstabilität68,63 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,50 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
31.725,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,98 %
Datenherkunft: Morningstar
7,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Axos Financial Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Axos Financial [AX A2N5Y2 US05465C1009]
WKN A2N5Y2
ISIN US05465C1009
Börsenwert: 5,152 Mrd. $
Kurs: 91,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 11,96
KUV.25 4,15
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,15 %
Finanzverschuldung1,50 %
Stabilität Nettogewinnmarge11,86
Ø Eigenkapitalrendite17,66 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke77
hohe Volatilität53
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
31.725,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,98 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Axos Financial [AX A2N5Y2 US05465C1009]
WKN A2N5Y2
ISIN US05465C1009
Börsenwert: 5,152 Mrd. $
Kurs: 91,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 18,11 %
Ums.Wachs. TTM 15,68 %
Div.25 0,00 %
PEG Ratio TTM -4,08
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)15,68 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre18,11 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,48 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre21,56 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-2,94 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis6,52 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate29,62 %
Performance 12 Monate31,11 %
Abstand 52-Wochenhoch2,10 %
Abstand GD20023,85 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr45,51 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)13,82
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,33
Rule-of-40 TTM50,83 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
31.725,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,98 %
Datenherkunft: Morningstar
0,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Axos Financial Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Axos Financial [AX A2N5Y2 US05465C1009]
WKN A2N5Y2
ISIN US05465C1009
Börsenwert: 5,152 Mrd. $
Kurs: 91,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 197,54 %
w. Volat. 1J 5,05 %
ø Drawdown 10J -37,83 %
ø Drawdown 3J -13,48 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre125,61 %
Performance 5 Jahre285,57 %
Performance 10 Jahre197,54 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,05 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,63 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,05 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,95 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-37,83 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,87 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,48 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,87 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,42
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,64
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,05 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,19 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
31.725,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,98 %
Datenherkunft: Morningstar
49,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Axos Financial Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Axos Financial Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+30,33 % +27,93 % +42,86 % -31,64 % +48,97 % +23,94 % +20,25 % -15,79 % +4,73 % +35,63 % +8,21 %

Axos Financial im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ameris Bancorp XNYS
Atlantic Union Bankshares XNYS
Columbia Banking System XNAS
First Financial Bankshares DI
Glacier Bancorp XNYS
Hancock Holding DI
New York Community Bancorp DI
Ringkjøbing Landbobank EI
ServisFirst Bancshares XNYS
United Bankshares DI
New York Community Bancorp
-12,90 % -13,94 % -23,57 % -24,07 % -41,11 % -69,60 % +37,41 %
Atlantic Union Bankshares 35,73
+4,59 % +8,96 % -0,87 % +3,34 % +8,34 % +3,67 % -5,68 % +0,62 %
Columbia Banking System 26,89
-0,80 % -0,82 % -7,35 % -3,63 % +12,55 % +1,24 % -0,81 % -0,77 %
Ringkjøbing Landbobank 192,90
+21,31 % +19,62 % -2,48 %
ServisFirst Bancshares 88,16
+16,90 % +19,19 % +4,68 % +1,21 % +24,04 % +27,18 % +4,04 % -0,22 %
United Bankshares 38,36
+0,61 % +7,97 % +1,37 % +1,50 % +11,71 % +0,00 % +2,15 % -0,27 %
Hancock Holding 62,98
+8,99 % +25,77 % +8,19 % +9,13 % +21,79 % +12,62 % +15,09 % -0,23 %
Glacier Bancorp 49,15
+6,90 % +6,97 % -1,99 % -0,56 % +25,25 % +21,54 % -2,13 % +0,74 %
Axos Financial 91,03
+12,76 % +29,72 % +17,06 % +30,76 % +43,63 % +27,93 % +30,33 % -0,35 %
Ameris Bancorp 73,35
+17,22 % -0,33 %
First Financial Bankshares 37,15
+9,62 % +4,18 % -6,02 % -4,25 % +12,47 % +18,98 % +3,05 % -0,59 %

Seasonal Chart zu Axos Financial Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Axos Financial Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 75 % 69 % 56 % 44 % 50 % 44 % 81 % 56 % 53 % 60 % 93 % 60 %
Ø Perfor­mance 5,6 % 3,6 % -3,1 % 3,2 % -1,2 % 0,4 % 8,9 % 1,2 % -0,9 % -0,1 % 9,2 % 4,4 %
max. Per­for­mance 25,9 %
2023
18,8 %
2021
14,1 %
2016
27,1 %
2020
14,8 %
2013
12,3 %
2015
27,8 %
2024
27,8 %
2016
11,2 %
2015
16,9 %
2020
35,7 %
2013
42,7 %
2023
min. Per­for­mance -18,5 %
2016
-11,6 %
2020
-27,2 %
2020
-18,3 %
2022
-16,5 %
2019
-11,7 %
2010
-5,0 %
2016
-27,3 %
2010
-18,1 %
2022
-37,9 %
2015
-5,2 %
2012
-19,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Okt bis 27.Jan
Schwächste Entwicklung
11.Aug bis 30.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Axos Financial Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Axos Financial Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Axos Financial Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre16,75 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre20,38 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,34
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,96
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Axos Financial Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Axos Financial Inc. von 1,1 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD um 15,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 450,0 Mio. USD auf 432,9 Mio. USD um 3,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 34,9% ggü. 41,9% im Vorjahr. Am 21.08.2025 meldete Axos Financial Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 317,2 Mio. USD (+10,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 110,7 Mio. USD (+5,5% ggü. Vorjahresquartal).

Axos Financial Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,0 - gemessen daran sind 10,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,1 gehört Axos Financial Inc. zu den günstigsten 61,1% der Aktien. Axos Financial Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Axos Financial Inc. eine Rendite von 31,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 16,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,8% (Outperformance: 3,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.08.2025 bei 92,99 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 91,03 USD, womit sich die Aktie 2,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 54,46 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 91,03 USD erholen und damit um 67,2% seit Tief zulegen.

Axos Financial Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,8 von 100 – 8,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Axos Financial Inc. - Dividenden

Axos Financial Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2025: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Western Digital Corp. (26,7 %)
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Columbia Banking System (5,3 %)
Valley National Bancorp (4,9 %)
Truist Financial Corp. (4,8 %)
Keycorp (4,8 %)
Comerica Inc. (4,6 %)