BJs Wholesale Club Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JPDX | BJ)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
BJs Wholesale Club Holdings [BJ A2JPDX US05550J1016]
WKN A2JPDX
ISIN US05550J1016
Börsenwert: 14,458 Mrd. $
Kurs: 109,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 27,04
KUV.25 0,70
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,22 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,19 %
EPS-Wachstum 5 Jahre24,15 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre93,70 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite44,90 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,24 %
Nettogewinnmarge2,63 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,62 %
Performance pro Jahr34,01 %
Kursstabilität92,38 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,25 %
EBIT / Verschuldung0,27
EBIT / Zinszahlungen15,55
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
4.977,58 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
25,89 %
Datenherkunft: Morningstar
9,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als BJs Wholesale Club Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
BJs Wholesale Club Holdings [BJ A2JPDX US05550J1016]
WKN A2JPDX
ISIN US05550J1016
Börsenwert: 14,458 Mrd. $
Kurs: 109,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 27,04
KUV.25 0,70
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,19 %
Finanzverschuldung40,25 %
Stabilität Nettogewinnmarge46,81
Ø Eigenkapitalrendite108,13 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch29
relative Stärke70
hohe Volatilität76
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
4.977,58 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
25,89 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
BJs Wholesale Club Holdings [BJ A2JPDX US05550J1016]
WKN A2JPDX
ISIN US05550J1016
Börsenwert: 14,458 Mrd. $
Kurs: 109,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,03 %
Ums.Wachs. TTM 2,84 %
Div.25 0,00 %
PEG Ratio TTM 2,29
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,84 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,03 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,78 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,70 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis11,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis35,71 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,11 %
Performance 12 Monate21,99 %
Abstand 52-Wochenhoch9,80 %
Abstand GD2009,83 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,22 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,35
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)7,69
Rule-of-40 TTM4,21 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
4.977,58 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
25,89 %
Datenherkunft: Morningstar
18,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als BJs Wholesale Club Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
BJs Wholesale Club Holdings [BJ A2JPDX US05550J1016]
WKN A2JPDX
ISIN US05550J1016
Börsenwert: 14,458 Mrd. $
Kurs: 109,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,10 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -7,99 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre81,65 %
Performance 5 Jahre203,75 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,92 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,76 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,10 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,25 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,99 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,05
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,02
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,00 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,93 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
4.977,58 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
25,89 %
Datenherkunft: Morningstar
19,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als BJs Wholesale Club Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der BJs Wholesale Club Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+22,54 % +34,04 % +0,76 % -1,21 % +79,64 % +63,94 % +2,62 % - - - -

BJs Wholesale Club Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Costco Wholesale DI
Dollar General DI
Dollar Tree DI
Ollie s Bargain Outlet Holdings DI
Pricesmart DI
Target DI
Walmart DI
Pricesmart 104,09
+1,85 % +12,67 % +3,38 % +13,14 % +17,82 % +21,63 % +12,93 % -1,99 %
Walmart 94,25
+14,54 % +18,77 % +19,83 % +33,71 % +34,83 % +71,93 % +4,31 % -0,04 %
Target 95,11
+1,48 % -4,42 % -19,92 % -11,94 % -15,69 % -5,08 % -29,64 % -2,32 %
BJs Wholesale Club Holdings 109,49
+25,43 % +23,82 % +23,60 % +33,89 % +34,04 % +22,54 % +0,54 %
Ollie s Bargain Outlet Holdings 116,20
+3,57 % +7,09 % +26,09 % +39,52 % +44,59 % +5,89 % -3,81 %
Dollar General 113,36
+3,84 % -9,90 % -14,40 % -21,10 % -16,94 % -44,23 % +49,51 % -0,24 %
Costco Wholesale 977,96
+21,55 % +26,55 % +26,71 % +29,85 % +36,66 % +38,81 % +6,73 % -0,65 %
Dollar Tree 98,38
+2,13 % +1,54 % -0,55 % -13,13 % -15,02 % -47,24 % +31,28 % -0,62 %

Seasonal Chart zu BJs Wholesale Club Holdings: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die BJs Wholesale Club Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 57 % 43 % 100 % 57 % 43 % 83 % 86 % 86 % 29 % 57 % 57 % 29 %
Ø Perfor­mance 4,4 % 0,5 % 11,6 % 0,5 % 1,6 % 3,9 % 3,1 % 8,0 % -2,0 % -1,5 % 2,9 % -4,7 %
max. Per­for­mance 18,7 %
2019
14,3 %
2024
32,2 %
2020
3,5 %
2019
36,8 %
2020
7,7 %
2022
8,6 %
2022
19,0 %
2018
5,9 %
2023
6,4 %
2021
13,7 %
2024
3,2 %
2023
min. Per­for­mance -9,8 %
2020
-6,1 %
2020
2,9 %
2024
-4,8 %
2022
-18,0 %
2023
-0,3 %
2024
-10,8 %
2019
-9,1 %
2024
-9,2 %
2018
-17,3 %
2018
-11,2 %
2019
-12,1 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Jun bis 10.Sep
Schwächste Entwicklung
23.Sep bis 21.Dez
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

BJs Wholesale Club Holdings Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BJs Wholesale Club Holdings Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient BJs Wholesale Club Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,22 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre24,15 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,15
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis27,04
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für BJs Wholesale Club Holdings

BJs Wholesale Club Holdings - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BJs Wholesale Club Holdings von 20,0 Mrd. USD auf 20,5 Mrd. USD um 2,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 523,7 Mio. USD auf 534,4 Mio. USD um 2,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,6% ggü. 2,6% im Vorjahr. Am 29.05.2025 meldete BJs Wholesale Club Holdings die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.04.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,2 Mrd. USD (+4,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 149,8 Mio. USD (+34,9% ggü. Vorjahresquartal).

BJs Wholesale Club Holdings ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,0 - gemessen daran sind 45,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört BJs Wholesale Club Holdings zu den günstigsten 14,9% der Aktien. BJs Wholesale Club Holdings zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BJs Wholesale Club Holdings eine Rendite von 21,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 11,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,5% (Outperformance: -8,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.04.2025 bei 121,10 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 109,49 USD, womit sich die Aktie 9,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.09.2024 bei 76,33 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 109,49 USD erholen und damit um 43,4% seit Tief zulegen.

BJs Wholesale Club Holdings wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,4 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

BJs Wholesale Club Holdings - Dividenden

BJs Wholesale Club Holdings hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2025: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Discount Stores" haben folgende Dividendenrenditen:
Target Corp. (3,3 %)
Dollar General Corp. (3,3 %)
Costco Wholesale Corp. (2,2 %)
Walmart Inc. (0,8 %)
BJs Wholesale Club Holdings (0,0 %)