BOK Financial Corporation Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (923203 | BOKF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
BOK Financial Corporation [BOKF 923203 US05561Q2012]
WKN 923203
ISIN US05561Q2012
Börsenwert: 6,267 Mrd. $
Kurs: 97,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 11,99
KUV.24 3,24
Div.24 2,28 %
Div.23 2,23 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,07 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre56,76 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,98 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre46,42 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,23 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge27,28 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,08 %
Performance pro Jahr14,94 %
Kursstabilität53,52 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,33 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)87
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
6.640,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,43 %
Datenherkunft: Morningstar
54,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als BOK Financial Corporation Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
BOK Financial Corporation [BOKF 923203 US05561Q2012]
WKN 923203
ISIN US05561Q2012
Börsenwert: 6,267 Mrd. $
Kurs: 97,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 11,99
KUV.24 3,24
Div.24 2,28 %
Div.23 2,23 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,23 %
letztes Geschäftsjahr2,28 %
erwartet in diesem Jahr2,34 %
erwartet im nächsten Jahr2,38 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,20 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,01 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum56,76 %
Finanzverschuldung6,33 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,22
Ø Eigenkapitalrendite10,16 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch68
relative Stärke50
hohe Volatilität78
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
6.640,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,43 %
Datenherkunft: Morningstar
3,90 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als BOK Financial Corporation Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
BOK Financial Corporation [BOKF 923203 US05561Q2012]
WKN 923203
ISIN US05561Q2012
Börsenwert: 6,267 Mrd. $
Kurs: 97,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,18 %
Ums.Wachs. TTM 3,57 %
Div.24 2,28 %
PEG Ratio TTM 0,42
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,57 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,34 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,95 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis26,82 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis44,19 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,41 %
Performance 12 Monate6,48 %
Abstand 52-Wochenhoch19,74 %
Abstand GD200-6,54 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-25,31 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,93
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,61
Rule-of-40 TTM69,19 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
6.640,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,43 %
Datenherkunft: Morningstar
43,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als BOK Financial Corporation Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
BOK Financial Corporation [BOKF 923203 US05561Q2012]
WKN 923203
ISIN US05561Q2012
Börsenwert: 6,267 Mrd. $
Kurs: 97,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 44,43 %
w. Volat. 1J 3,94 %
ø Drawdown 10J -32,06 %
ø Drawdown 3J -9,05 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre27,11 %
Performance 5 Jahre88,74 %
Performance 10 Jahre44,43 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,86 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,79 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,94 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,06 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,06 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,61 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,05 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,80 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,70
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,70
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,10 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,16 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
6.640,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,43 %
Datenherkunft: Morningstar
23,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als BOK Financial Corporation Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der BOK Financial Corporation Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-8,33 % +24,28 % -17,48 % -1,61 % +54,04 % -21,65 % +19,19 % -20,57 % +11,18 % +38,89 % -0,42 %

BOK Financial Corporation im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AVANZA BK HLDG SK 0,50 LS
BANK OZK DI
FNB XNYS
Home BancShares XNYS
Jyske Bank EI
Prosperity Bancshares XNYS
Ringkjøbing Landbobank EI
Synovus Financial DI
Unicaja Banco EI
United Bankshares DI
Home BancShares 28,46
+4,43 % +13,10 % +3,63 % +10,49 % +11,72 % +11,73 % +0,57 % -0,35 %
Prosperity Bancshares 70,24
+1,83 % +3,42 % -0,55 % +0,30 % +11,52 % +11,25 % -6,78 % +0,17 %
BOK Financial Corporation 97,52
+3,29 % +11,57 % +3,03 % +8,32 % +9,91 % +24,28 % -8,33 % -0,11 %
Ringkjøbing Landbobank 186,15
+21,31 % +15,21 % -0,24 %
United Bankshares 36,30
-1,39 % +5,69 % -0,02 % +0,79 % +10,88 % +0,00 % -2,86 % -0,36 %
BANK OZK 47,01
+0,22 % +14,93 % +2,79 % +7,51 % +8,26 % -10,64 % +5,69 % -0,12 %
AVANZA BK HLDG SK 0,50 28,75
+21,93 % +24,18 % +11,47 % +22,19 % +0,03 %
Jyske Bank 85,95
+21,04 % +21,47 % +11,14 % +4,99 % +26,59 % -0,75 %
Unicaja Banco 2,01
+34,48 % +23,33 % +30,28 % +44,15 % +43,15 % +57,06 % +0,30 %
Synovus Financial 51,74
+5,25 % +20,31 % +4,21 % +11,96 % +30,81 % +36,07 % +1,03 % -0,03 %
FNB 14,59
+0,03 % +14,23 % +4,29 % +9,73 % +12,91 % +7,33 % -1,32 % +0,24 %

Seasonal Chart zu BOK Financial Corporation: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die BOK Financial Corporation Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 38 % 63 % 63 % 63 % 44 % 56 % 60 % 53 % 40 % 60 % 73 % 60 %
Ø Perfor­mance -1,1 % 1,7 % -1,7 % 1,9 % -1,1 % 0,5 % 3,5 % -1,6 % -0,1 % 2,5 % 3,6 % 0,6 %
max. Per­for­mance 13,3 %
2019
16,5 %
2021
14,0 %
2010
21,7 %
2020
5,9 %
2016
10,8 %
2020
16,5 %
2022
5,9 %
2016
10,7 %
2017
24,0 %
2022
14,0 %
2020
19,3 %
2023
min. Per­for­mance -16,4 %
2016
-8,2 %
2020
-41,2 %
2020
-11,7 %
2022
-14,0 %
2019
-12,3 %
2022
-4,5 %
2015
-9,7 %
2011
-8,2 %
2020
-18,1 %
2023
-6,2 %
2012
-13,2 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Sep bis 10.Nov
Schwächste Entwicklung
14.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

BOK Financial Corporation Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BOK Financial Corporation Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient BOK Financial Corporation Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,07 %
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,98 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,28
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,99
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,28 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für BOK Financial Corporation

BOK Financial Corporation - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BOK Financial Corporation von 2,0 Mrd. USD auf 1,9 Mrd. USD um 2,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 530,7 Mio. USD auf 523,6 Mio. USD um 1,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 27,0% ggü. 26,9% im Vorjahr. Am 30.04.2025 meldete BOK Financial Corporation die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 495,3 Mio. USD (+10,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 119,8 Mio. USD (+43,1% ggü. Vorjahresquartal).

BOK Financial Corporation ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,0 - gemessen daran sind 12,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,2 gehört BOK Financial Corporation zu den günstigsten 55,0% der Aktien. BOK Financial Corporation zahlt eine Dividende von 2,22 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 25,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,22 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,0% und das der letzten 5 Jahre 2,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BOK Financial Corporation eine Rendite von 6,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -6,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,3% (Outperformance: -1,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 121,58 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 97,58 USD, womit sich die Aktie 19,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.04.2025 bei 85,07 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 97,58 USD erholen und damit um 14,7% seit Tief zulegen.

BOK Financial Corporation wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 77,2 von 100 – 22,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 74,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

BOK Financial Corporation - Dividenden

BOK Financial Corporation hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 27 %.

Dividende 2024: 2,22 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,17 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,13 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,09 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Columbia Banking System (5,3 %)
Valley National Bancorp (4,9 %)
Truist Financial Corp. (4,8 %)
Keycorp (4,8 %)
Comerica Inc. (4,6 %)