Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

B. Riley Financial Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,15
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

B. Riley Financial - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von B. Riley Financial von 902,7 Mio. USD auf 1,7 Mrd. USD um 92,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 205,1 Mio. USD auf 445,1 Mio. USD um 116,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 25,6% ggü. 22,7% im Vorjahr. Am 04.11.2022 meldete B. Riley Financial die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 340,4 Mio. USD (-10,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 47,8 Mio. USD (-5,4% ggü. Vorjahresquartal).

B. Riley Financial ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 2,8 - gemessen daran sind 1,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört B. Riley Financial zu den günstigsten 15,0% der Aktien. B. Riley Financial zahlt eine Dividende von 2,50 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,6%. 4,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,50 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 112,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 98,4% und das der letzten 5 Jahre 86,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von B. Riley Financial eine Rendite von -20,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 39,9% (Outperformance: 32,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.03.2022 bei 73,10 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 44,75 USD, womit sich die Aktie 38,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.12.2022 bei 30,75 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 44,75 USD erholen und damit um 45,5% seit Tief zulegen.

B. Riley Financial wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,2 von 100 – 2,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.