Baldwin Insurance Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (BRP)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
59,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Baldwin Insurance Group Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
61,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Baldwin Insurance Group Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
55,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Baldwin Insurance Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Baldwin Insurance Group Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,42 % | +61,28 % | -4,46 % | -30,38 % | +20,49 % | +86,73 % | -42,70 % | - | - | - | - |
Baldwin Insurance Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Arthur J. Gallagher DI
Brown & Brown DI
CorVel XNAS
Erie Indemnity DI
Goosehead Insurance DI
Marsh & McLennan Cos. DI
| Goosehead Insurance | 99,29 | ||||||
| +6,63 % | -3,25 % | +34,63 % | +26,80 % | +41,45 % | -7,40 % | -2,10 % | |
| Baldwin Insurance Group | 38,19 | ||||||
| +20,89 % | +7,70 % | +19,04 % | +25,31 % | +61,28 % | -1,42 % | -1,27 % | |
| CorVel | 102,70 | ||||||
| +25,46 % | +34,54 % | +26,12 % | +31,37 % | +26,71 % | +35,02 % | -7,69 % | -0,31 % |
| Erie Indemnity | 352,00 | ||||||
| +15,63 % | +14,42 % | +16,59 % | +26,74 % | +27,36 % | +23,08 % | -14,61 % | -1,62 % |
| Brown & Brown | 108,10 | ||||||
| +20,51 % | +21,07 % | +19,67 % | +26,42 % | +27,74 % | +43,47 % | +5,96 % | +0,91 % |
| Arthur J. Gallagher | 316,06 | ||||||
| +20,41 % | +27,00 % | +22,19 % | +28,28 % | +21,59 % | +26,22 % | +11,35 % | -0,09 % |
| Marsh & McLennan Cos. | 215,82 | ||||||
| +13,81 % | +14,98 % | +11,48 % | +14,32 % | +9,15 % | +12,11 % | +1,60 % | -0,38 % |
The Baldwin Insurance Group Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSThe Baldwin Insurance Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Baldwin Insurance Group Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,00
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für The Baldwin Insurance Group Inc.
The Baldwin Insurance Group Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Baldwin Insurance Group Inc. von 1,2 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 14,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -90,1 Mio. USD auf -24,5 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -1,8% ggü. -7,5% im Vorjahr. Am 06.05.2025 meldete The Baldwin Insurance Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 408,5 Mio. USD (+8,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 13,9 Mio. USD (-35,4% ggü. Vorjahresquartal).The Baldwin Insurance Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört The Baldwin Insurance Group Inc. zu den günstigsten 38,8% der Aktien. The Baldwin Insurance Group Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Baldwin Insurance Group Inc. eine Rendite von 13,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,2% (Outperformance: -3,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.10.2024 bei 55,80 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 38,19 USD, womit sich die Aktie 31,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.06.2024 bei 32,52 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 38,19 USD erholen und damit um 17,4% seit Tief zulegen.
The Baldwin Insurance Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,2 von 100 – 92,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 23,4 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
The Baldwin Insurance Group Inc. - Dividenden
The Baldwin Insurance Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Insurance Brokers" haben folgende Dividendenrenditen:
Marsh & McLennan Cos. Inc. (1,5 %)
Erie Indemnity Co. (1,3 %)
Arthur J. Gallagher & Co. (0,8 %)
Brown & Brown Inc. (0,5 %)