Baldwin Insurance Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (BRP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Baldwin Insurance Group [BRP US05589G1022]
BRP
ISIN US05589G1022
Börsenwert: 3,027 Mrd. $
Kurs: 42,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 2,20
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre59,12 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,79 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-17,75 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-8,86 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-2,52 %
Nettogewinnmarge-4,52 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,80 %
Performance pro Jahr34,72 %
Kursstabilität48,84 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung46,42 %
EBIT / Verschuldung0,03
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.529,10 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
18,44 %
Datenherkunft: Morningstar
55,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Baldwin Insurance Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Baldwin Insurance Group [BRP US05589G1022]
BRP
ISIN US05589G1022
Börsenwert: 3,027 Mrd. $
Kurs: 42,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 2,20
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,79 %
Finanzverschuldung46,42 %
Stabilität Nettogewinnmarge-2,57
Ø Eigenkapitalrendite-8,00 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke66
hohe Volatilität44
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.529,10 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
18,44 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Baldwin Insurance Group [BRP US05589G1022]
BRP
ISIN US05589G1022
Börsenwert: 3,027 Mrd. $
Kurs: 42,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 19,14 %
Ums.Wachs. TTM 11,69 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,69 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre19,14 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,06 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-40,00 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,10 %
Performance 12 Monate20,75 %
Abstand 52-Wochenhoch23,24 %
Abstand GD200-0,74 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-32,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,85
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,86
Rule-of-40 TTM12,14 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.529,10 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
18,44 %
Datenherkunft: Morningstar
52,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Baldwin Insurance Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Baldwin Insurance Group [BRP US05589G1022]
BRP
ISIN US05589G1022
Börsenwert: 3,027 Mrd. $
Kurs: 42,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,20 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -13,64 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre71,25 %
Performance 5 Jahre161,96 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,86 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,66 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,20 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,06 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,64 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,24
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,29
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,19 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.529,10 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
18,44 %
Datenherkunft: Morningstar
54,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Baldwin Insurance Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Baldwin Insurance Group Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+10,56 % +61,28 % -4,46 % -30,38 % +20,49 % +86,73 % -42,70 % - - - -

Baldwin Insurance Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Arthur J. Gallagher DI
Brown & Brown DI
CorVel XNAS
Erie Indemnity DI
Goosehead Insurance DI
Marsh & McLennan Cos. DI
Goosehead Insurance 105,38
+7,03 % -4,58 % +31,35 % +29,55 % +41,45 % -1,56 % -0,10 %
Baldwin Insurance Group 42,83
+19,92 % +12,59 % +19,64 % +31,47 % +61,28 % +10,56 % +0,33 %
CorVel 102,74
+25,23 % +34,17 % +23,08 % +26,76 % +26,21 % +35,02 % -7,66 % -0,82 %
Erie Indemnity 346,48
+15,17 % +12,60 % +15,78 % +21,19 % +28,61 % +23,08 % -15,73 % -0,09 %
Brown & Brown 110,74
+20,90 % +22,15 % +20,18 % +23,17 % +26,90 % +43,47 % +8,67 % -0,12 %
Arthur J. Gallagher 319,79
+20,94 % +26,84 % +22,95 % +24,81 % +20,74 % +26,22 % +12,77 % -0,10 %
Marsh & McLennan Cos. 218,27
+14,36 % +15,30 % +11,68 % +11,83 % +7,87 % +12,11 % +3,02 % -0,17 %

The Baldwin Insurance Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

The Baldwin Insurance Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Baldwin Insurance Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre59,12 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,07
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für The Baldwin Insurance Group Inc.

The Baldwin Insurance Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Baldwin Insurance Group Inc. von 1,2 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 14,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -90,1 Mio. USD auf -24,5 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -1,8% ggü. -7,5% im Vorjahr. Am 06.05.2025 meldete The Baldwin Insurance Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 408,5 Mio. USD (+8,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 13,9 Mio. USD (-35,4% ggü. Vorjahresquartal).

The Baldwin Insurance Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört The Baldwin Insurance Group Inc. zu den günstigsten 41,6% der Aktien. The Baldwin Insurance Group Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Baldwin Insurance Group Inc. eine Rendite von 20,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 7,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,2% (Outperformance: 6,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.10.2024 bei 55,80 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 42,83 USD, womit sich die Aktie 23,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.11.2024 bei 34,26 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 42,83 USD erholen und damit um 25,0% seit Tief zulegen.

The Baldwin Insurance Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,5 von 100 – 94,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

The Baldwin Insurance Group Inc. - Dividenden

The Baldwin Insurance Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance Brokers" haben folgende Dividendenrenditen:
Marsh & McLennan Cos. Inc. (1,5 %)
Erie Indemnity Co. (1,3 %)
Arthur J. Gallagher & Co. (0,8 %)
Brown & Brown Inc. (0,5 %)