BWX Technoloigies Aktienanalyse (A14V4U | BWXT): Wie gut ist die BWX Technoloigies Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
BWX Technoloigies [BWXT A14V4U US05605H1005]
WKN A14V4U
ISIN US05605H1005
Börsenwert: 9,444 Mrd. $
Kurs: 103,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 38,79
KUV.23 3,81
Div.23 0,89 %
Div.23 0,85 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,76 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,12 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,20 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-4,47 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite37,46 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,75 %
Nettogewinnmarge11,64 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,53 %
Performance pro Jahr16,31 %
Kursstabilität60,49 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung44,04 %
EBIT / Verschuldung0,30
EBIT / Zinszahlungen7,83
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)43
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
7.180,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,87 %
Datenherkunft: Morningstar
19,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als BWX Technoloigies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
BWX Technoloigies [BWXT A14V4U US05605H1005]
WKN A14V4U
ISIN US05605H1005
Börsenwert: 9,444 Mrd. $
Kurs: 103,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 38,79
KUV.23 3,81
Div.23 0,89 %
Div.23 0,85 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,85 %
letztes Geschäftsjahr0,89 %
erwartet in diesem Jahr0,92 %
erwartet im nächsten Jahr1,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,47 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,53 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,12 %
Finanzverschuldung44,04 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,27
Ø Eigenkapitalrendite48,64 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch71
relative Stärke83
hohe Volatilität70
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
7.180,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,87 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
BWX Technoloigies [BWXT A14V4U US05605H1005]
WKN A14V4U
ISIN US05605H1005
Börsenwert: 9,444 Mrd. $
Kurs: 103,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,41 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,89 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,41 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)23.692,82 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-9,05 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,32 %
Performance 12 Monate48,57 %
Abstand 52-Wochenhoch3,01 %
Abstand GD20019,79 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr86,90 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
7.180,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,87 %
Datenherkunft: Morningstar
32,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als BWX Technoloigies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
BWX Technoloigies [BWXT A14V4U US05605H1005]
WKN A14V4U
ISIN US05605H1005
Börsenwert: 9,444 Mrd. $
Kurs: 103,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 409,57 %
w. Volat. 1J 3,42 %
ø Drawdown 10J -23,22 %
ø Drawdown 3J -7,42 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre79,76 %
Performance 5 Jahre93,94 %
Performance 10 Jahre409,57 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,76 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,58 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,42 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,44 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,22 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,42 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,93 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,15
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,34 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,40 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
7.180,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,87 %
Datenherkunft: Morningstar
12,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als BWX Technoloigies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der BWX Technoloigies Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+34,65 % +32,11 % +21,30 % -20,57 % -2,90 % +62,39 % -36,80 % +52,37 % +24,96 % +46,53 % -11,38 %

BWX Technoloigies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AeroVironment DI
Curtiss-Wright DI
Dassault Aviation EI
HENSOLDT EI
Hexcel DI
Huntington Ingalls Industries DI
Moog DI
Saab SKI
Spirit Aerosystems Holdings DI
Woodward DI
AeroVironment 166,12
+17,52 % +25,03 % +21,09 % +20,83 % +45,30 % +47,14 % +31,80 % -2,03 %
Dassault Aviation 168,00
+4,26 % +6,45 % +19,12 % +20,46 % +7,69 % +13,27 % -6,42 % -0,94 %
Woodward 179,72
+14,24 % +9,22 % +23,12 % +15,29 % +41,54 % +40,91 % +32,02 % -4,01 %
BWX Technoloigies 103,32
+15,95 % +14,26 % +18,47 % +21,81 % +38,13 % +32,11 % +34,65 % -0,64 %
Huntington Ingalls Industries 267,52
+11,45 % +2,95 % +10,51 % +10,05 % +14,34 % +12,55 % +3,03 % +0,02 %
Curtiss-Wright 284,54
+16,69 % +17,67 % +32,66 % +34,90 % +48,61 % +33,42 % +27,72 % -0,40 %
Spirit Aerosystems Holdings 35,67
+0,58 % -13,79 % +11,30 % -4,90 % +5,36 % +7,36 % +12,23 % -0,60 %
Saab 264,60
+19,11 % +27,88 % +42,91 % +66,87 % +60,34 % +47,94 % +74,29 % -1,38 %
Hexcel 67,94
+5,29 % -3,15 % +11,10 % +6,33 % +12,29 % +25,32 % -7,88 % -1,58 %
HENSOLDT 33,68
+34,60 % +18,62 % +10,41 % +38,11 % -4,75 %
Moog 191,90
+10,70 % +15,95 % +38,50 % +34,27 % +55,77 % +64,97 % +32,55 % -1,59 %

Seasonal Chart zu BWX Technologies Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die BWX Technologies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 71 % 79 % 71 % 57 % 36 % 57 % 62 % 50 % 43 % 71 % 71 % 71 %
Ø Perfor­mance 2,1 % 7,1 % 1,3 % 0,4 % -0,9 % 1,3 % 0,7 % 0,4 % -1,4 % 3,3 % 0,3 % 1,0 %
max. Per­for­mance 21,4 %
2019
23,7 %
2024
13,7 %
2021
8,9 %
2020
17,9 %
2020
18,7 %
2023
8,1 %
2017
9,8 %
2019
8,8 %
2013
13,1 %
2022
7,6 %
2015
6,4 %
2011
min. Per­for­mance -10,6 %
2021
-13,8 %
2020
-11,2 %
2020
-6,7 %
2024
-10,7 %
2011
-9,5 %
2020
-9,9 %
2011
-8,0 %
2022
-15,1 %
2011
-6,5 %
2018
-22,6 %
2018
-15,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Dez bis 02.Mär
Schwächste Entwicklung
02.Mär bis 26.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

BWX Technologies Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BWX Technologies Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient BWX Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,76 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre3,20 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,76
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis38,79
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,89 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

BWX Technologies Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BWX Technologies Inc. von 2,2 Mrd. USD auf 2,5 Mrd. USD um 11,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 238,2 Mio. USD auf 245,8 Mio. USD um 3,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,8% ggü. 10,7% im Vorjahr. Am 23.05.2024 meldete BWX Technologies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 140,4 Mrd. USD (+23692,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -51,7 Mrd. USD (Vorjahr: 60,3 Mio. USD).

BWX Technologies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 38,8 - gemessen daran sind 56,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,8 gehört BWX Technologies Inc. zu den günstigsten 62,6% der Aktien. BWX Technologies Inc. zahlt eine Dividende von 0,92 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 44,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,92 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,6% und das der letzten 5 Jahre 7,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BWX Technologies Inc. eine Rendite von 48,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 25,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,3% (Outperformance: 10,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.03.2024 bei 107,18 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 103,32 USD, womit sich die Aktie 3,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.07.2023 bei 67,91 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 103,32 USD erholen und damit um 52,1% seit Tief zulegen.

BWX Technologies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,9 von 100 – 9,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 18,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

BWX Technologies Inc. - Dividenden

BWX Technologies Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 31 %.

Dividende 2023: 0,92 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,88 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,84 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,76 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
RTX Corp. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,7 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,1 %)
General Dynamics Corp. (2,0 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (1,9 %)