Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

BANK OZK Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BANK OZK Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,29
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

BANK OZK - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BANK OZK von 1,1 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD um 13,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 579,0 Mio. USD auf 564,1 Mio. USD um 2,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 45,2% ggü. 52,8% im Vorjahr. Am 08.08.2023 meldete BANK OZK die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 386,6 Mio. USD (+33,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 172,0 Mio. USD (+26,1% ggü. Vorjahresquartal).

BANK OZK ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,0 - gemessen daran sind 13,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört BANK OZK zu den günstigsten 64,7% der Aktien. BANK OZK zahlt eine Dividende von 1,26 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 18,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,26 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,3% und das der letzten 5 Jahre 12,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BANK OZK eine Rendite von -5,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,9% (Outperformance: -6,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.02.2023 bei 49,52 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 36,57 USD, womit sich die Aktie 26,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.05.2023 bei 30,72 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 36,57 USD erholen und damit um 19,0% seit Tief zulegen.

BANK OZK wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,3 von 100 – 6,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 87,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.