Baozun Aktienanalyse (A14S55 | BZUN): Wie gut ist die Baozun Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Baozun [BZUN A14S55 US06684L1035]
WKN A14S55
ISIN US06684L1035
Börsenwert: 1,223 Mrd. CNY
Kurs: 2,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,14
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CNY
wurden seit 2015
266,28 CNY
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-13,46 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Baozun [BZUN A14S55 US06684L1035]
WKN A14S55
ISIN US06684L1035
Börsenwert: 1,223 Mrd. CNY
Kurs: 2,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,14
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CNY
wurden seit 2015
266,28 CNY
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-13,46 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Baozun [BZUN A14S55 US06684L1035]
WKN A14S55
ISIN US06684L1035
Börsenwert: 1,223 Mrd. CNY
Kurs: 2,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,16 %
Ums.Wachs. TTM 7,22 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CNY
wurden seit 2015
266,28 CNY
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-13,46 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Baozun [BZUN A14S55 US06684L1035]
WKN A14S55
ISIN US06684L1035
Börsenwert: 1,223 Mrd. CNY
Kurs: 2,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CNY
wurden seit 2015
266,28 CNY
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-13,46 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Baozun im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Baozun Inc. (ADRs): Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Baozun Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Baozun Inc. (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Baozun Inc. (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Baozun Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,28
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Baozun Inc. (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Baozun Inc. (ADRs) von 8,4 Mrd. CNY auf 8,8 Mrd. CNY um 4,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -653,3 Mio. CNY auf -278,4 Mio. CNY. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -3,2% ggü. -7,8% im Vorjahr. Am 28.05.2024 meldete Baozun Inc. (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,0 Mrd. CNY (+4,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -66,6 Mio. CNY (Vorjahr: -83,5 Mio. CNY).

Baozun Inc. (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört Baozun Inc. (ADRs) zu den günstigsten 1,4% der Aktien. Baozun Inc. (ADRs) zahlt eine Dividende von 0,00 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Baozun Inc. (ADRs) eine Rendite von -36,0% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 15,2%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2023 bei 5,35 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 2,71 USD, womit sich die Aktie 49,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.01.2024 bei 1,90 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 2,71 USD erholen und damit um 42,5% seit Tief zulegen.

Baozun Inc. (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,0 von 100 – 98,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,8 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.