Barings BDC Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JRMB | BBDC)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
60,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Barings BDC Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
11,65 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Barings BDC Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
17,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Barings BDC Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
51,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Barings BDC Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Barings BDC Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9,63 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barings BDC im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
BlackRock TCP Capital DI
BrightSphere Investment Group XNYS
Capital Southwest XNAS
Diamond Hill Investment Group XNAS
Fidus Investment DI
GCM Grosvenor XNAS
Goldman Sachs BDC DI
NEW MOUNTAIN FINANCE XNAS
TRINITY CAP DI
| GCM Grosvenor | 11,75 | ||||||
| -2,25 % | +5,31 % | +23,37 % | +17,74 % | +31,14 % | -1,01 % | ||
| Capital Southwest | 21,05 | ||||||
| +3,63 % | +0,10 % | +6,12 % | -5,57 % | +10,72 % | +38,60 % | -11,18 % | +0,96 % |
| BlackRock TCP Capital | 8,57 | ||||||
| -6,23 % | -9,62 % | -7,38 % | -13,86 % | -18,00 % | -10,82 % | -25,77 % | +1,01 % |
| Barings BDC | 9,41 | ||||||
| +9,63 % | +1,47 % | ||||||
| TRINITY CAP | 14,52 | ||||||
| -5,40 % | +11,35 % | +32,94 % | -0,07 % | +1,12 % | |||
| NEW MOUNTAIN FINANCE | 11,27 | ||||||
| -2,67 % | -3,98 % | -0,72 % | -5,63 % | -3,57 % | +2,83 % | -11,40 % | +0,81 % |
| Diamond Hill Investment Group | 150,72 | ||||||
| +0,83 % | +1,49 % | -0,29 % | -7,32 % | -8,48 % | -10,50 % | -8,98 % | +0,32 % |
| BrightSphere Investment Group | 26,95 | ||||||
| +5,07 % | +21,45 % | +9,49 % | +1,95 % | +18,66 % | -6,90 % | +40,66 % | -3,82 % |
| Goldman Sachs BDC | 12,83 | ||||||
| -9,99 % | -9,40 % | -12,62 % | -5,18 % | +6,78 % | -12,43 % | +0,39 % | |
| Fidus Investment | 20,48 | ||||||
| +4,03 % | +1,00 % | ||||||
Barings BDC Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSBarings BDC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Barings BDC Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,11
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Barings BDC
Barings BDC - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Barings BDC von 16,0 Mio. USD auf 139,7 Mio. USD um 772,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,7 Mio. USD auf 128,0 Mio. USD um 2634,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 91,6% ggü. 29,2% im Vorjahr. Am 06.11.2024 meldete Barings BDC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 25,5 Mio. USD (+22,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 22,0 Mio. USD (+20,2% ggü. Vorjahresquartal).Barings BDC ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,8 - gemessen daran sind 5,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,1 gehört Barings BDC zu den günstigsten 79,8% der Aktien. Barings BDC zahlt eine Dividende von 1,02 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 10,8%. 2,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,02 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 10,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,2% und das der letzten 5 Jahre 18,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Barings BDC eine Rendite von 8,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,0% (Outperformance: -4,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.12.2024 bei 10,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 9,41 USD, womit sich die Aktie 9,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.01.2024 bei 8,55 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,41 USD erholen und damit um 10,0% seit Tief zulegen.
Barings BDC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,4 von 100 – 0,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,1 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Barings BDC - Dividenden
Barings BDC hat derzeit eine Dividendenrendite von 11,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -7,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 115 %.
Dividende 2023: 1,02 USD je Aktie (11,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,95 USD je Aktie (11,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,82 USD je Aktie (7,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,65 USD je Aktie (7,1 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (9,6 %)
Franklin Resources Inc. (6,2 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,5 %)
Northern Trust Corp. (3,6 %)
State Street Corp. (3,4 %)