Baxter International Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (853815 | BAX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Baxter International [BAX 853815 US0718131099]
WKN 853815
ISIN US0718131099
Börsenwert: 18,389 Mrd. $
Kurs: 36,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 6,92
KUV.23 1,25
Div.23 3,19 %
Div.23 3,22 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,89 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,90 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,55 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-1,86 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,38 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,75 %
Nettogewinnmarge3,96 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,98 %
Performance pro Jahr-15,41 %
Kursstabilität-91,42 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung50,80 %
EBIT / Verschuldung0,03
EBIT / Zinszahlungen0,80
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.050,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,97 %
Datenherkunft: Morningstar
64,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Baxter International Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Baxter International [BAX 853815 US0718131099]
WKN 853815
ISIN US0718131099
Börsenwert: 18,389 Mrd. $
Kurs: 36,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 6,92
KUV.23 1,25
Div.23 3,19 %
Div.23 3,22 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,19 %
letztes Geschäftsjahr3,19 %
erwartet in diesem Jahr3,29 %
erwartet im nächsten Jahr3,51 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-2,92 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,71 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,90 %
Finanzverschuldung50,80 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,52
Ø Eigenkapitalrendite9,04 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch57
relative Stärke28
hohe Volatilität66
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.050,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,97 %
Datenherkunft: Morningstar
19,25 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Baxter International Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Baxter International [BAX 853815 US0718131099]
WKN 853815
ISIN US0718131099
Börsenwert: 18,389 Mrd. $
Kurs: 36,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,64 %
Ums.Wachs. TTM -0,13 %
Div.23 3,19 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,13 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,64 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,83 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre43,21 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis186,22 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,51 %
Performance 12 Monate-0,84 %
Abstand 52-Wochenhoch17,48 %
Abstand GD200-4,52 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr3,41 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,39
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,12
Rule-of-40 TTM3,21 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.050,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,97 %
Datenherkunft: Morningstar
76,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Baxter International Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Baxter International [BAX 853815 US0718131099]
WKN 853815
ISIN US0718131099
Börsenwert: 18,389 Mrd. $
Kurs: 36,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -5,07 %
w. Volat. 1J 3,43 %
ø Drawdown 10J -22,77 %
ø Drawdown 3J -10,12 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-53,86 %
Performance 5 Jahre-58,66 %
Performance 10 Jahre-5,07 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,69 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,93 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,43 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,76 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,77 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-21,24 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,12 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,79 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,21
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,19
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,38 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.050,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,97 %
Datenherkunft: Morningstar
28,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Baxter International Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Baxter International Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-6,78 % -24,15 % -40,62 % +6,98 % -4,04 % +27,04 % +1,83 % +45,78 % +16,23 % -4,18 % +5,38 %

Baxter International im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Align Technology DI
AptarGroup DI
Avantor DI
Coloplast EI
Hologic DI
Repligen DI
Sartorius EI
Sartorius Stedim Biotech EI
Teleflex DI
West Pharmaceutical Services DI
Repligen 138,15
+20,88 % +12,26 % -4,19 % -20,27 % -18,93 % +6,20 % -23,27 % +1,06 %
AptarGroup 158,67
+10,41 % +6,36 % +8,48 % +8,49 % +29,94 % +12,40 % +28,35 % -1,19 %
Coloplast 117,03
+5,99 % +1,39 % -2,95 % -4,89 % +5,68 % -5,19 % +11,10 % +0,19 %
Avantor 24,98
+11,41 % +1,67 % -15,22 % +11,41 % +8,25 % +9,40 % -1,32 %
West Pharmaceutical Services 292,21
+20,93 % +15,78 % +0,20 % -11,18 % +8,24 % +49,62 % -16,88 % -1,45 %
Hologic 79,91
+12,73 % +10,23 % +4,39 % +3,67 % +11,95 % -4,49 % +11,84 % -0,41 %
Align Technology 236,36
+17,54 % +5,11 % -6,98 % -29,00 % +5,76 % +29,92 % -13,62 % -2,07 %
Teleflex 235,92
+8,13 % -6,40 % -8,49 % -14,24 % +10,21 % -0,12 % -5,38 % -1,36 %
Sartorius Stedim Biotech 182,75
+23,10 % +7,87 % -11,22 % -25,45 % -26,45 % -20,83 % -23,70 % +0,49 %
Baxter International 36,11
-0,76 % -15,93 % -18,19 % -23,53 % -19,51 % -24,15 % -6,78 % -0,59 %
Sartorius 235,50
+26,23 % +7,49 % -10,54 % -22,69 % -21,22 % -9,80 % -29,08 % -0,59 %

Seasonal Chart zu Baxter International Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Baxter International Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 53 % 73 % 53 % 47 % 53 % 60 % 47 % 53 % 43 % 64 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,3 % 0,9 % 2,0 % 0,4 % -2,6 % 0,9 % 2,0 % -1,0 % -1,2 % -1,9 % 1,6 % 1,3 %
max. Per­for­mance 12,1 %
2012
9,6 %
2011
8,8 %
2019
17,6 %
2023
7,0 %
2022
11,9 %
2023
10,1 %
2012
5,9 %
2024
12,1 %
2010
13,8 %
2015
11,3 %
2023
15,1 %
2021
min. Per­for­mance -10,4 %
2023
-12,6 %
2023
-8,7 %
2022
-18,9 %
2010
-15,6 %
2024
-15,5 %
2022
-8,7 %
2022
-10,2 %
2023
-14,6 %
2015
-18,9 %
2018
-6,8 %
2016
-9,8 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
04.Jun bis 26.Jul
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 12.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Baxter International Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Baxter International Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Baxter International Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,89 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre11,55 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,06
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis6,92
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,19 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Baxter International Inc.

Baxter International Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Baxter International Inc. von 15,1 Mrd. USD auf 14,8 Mrd. USD um 2,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -2,4 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,9% ggü. -16,1% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Baxter International Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,8 Mrd. USD (+2,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -314,0 Mio. USD (Vorjahr: -141,0 Mio. USD).

Baxter International Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,9 - gemessen daran sind 3,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Baxter International Inc. zu den günstigsten 26,9% der Aktien. Baxter International Inc. zahlt eine Dividende von 1,16 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 17,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,16 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,3% und das der letzten 5 Jahre 9,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Baxter International Inc. eine Rendite von -1,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -33,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,1% (Outperformance: -13,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.03.2024 bei 44,01 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 36,04 USD, womit sich die Aktie 18,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.10.2023 bei 31,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 36,04 USD erholen und damit um 16,2% seit Tief zulegen.

Baxter International Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Safety charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 81,6 von 100 – 18,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,1 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

Baxter International Inc. - Dividenden

Baxter International Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -4,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -124 %.

Dividende 2023: 1,16 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,15 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,08 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,95 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Baxter International Inc. (3,0 %)
Dentsply Sirona Inc. (1,6 %)
Becton Dickinson & Co. (1,4 %)
AptarGroup Inc. (1,3 %)
Resmed Inc. (1,0 %)