Beacon Roofing Supply Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0DJZ9 | BECN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Beacon Roofing Supply [BECN A0DJZ9 US0736851090]
WKN A0DJZ9
ISIN US0736851090
Börsenwert: 5,491 Mrd. $
Kurs: 88,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,60
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,28 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre81,50 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre39,33 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,99 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,09 %
Nettogewinnmarge1,05 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,43 %
Performance pro Jahr20,45 %
Kursstabilität90,64 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung47,07 %
EBIT / Verschuldung0,24
EBIT / Zinszahlungen5,65
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)87
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
8.325,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,51 %
Datenherkunft: Morningstar
57,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Beacon Roofing Supply Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Beacon Roofing Supply [BECN A0DJZ9 US0736851090]
WKN A0DJZ9
ISIN US0736851090
Börsenwert: 5,491 Mrd. $
Kurs: 88,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,60
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,19 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum81,50 %
Finanzverschuldung47,07 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,11
Ø Eigenkapitalrendite1,47 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke44
hohe Volatilität55
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
8.325,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,51 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Beacon Roofing Supply [BECN A0DJZ9 US0736851090]
WKN A0DJZ9
ISIN US0736851090
Börsenwert: 5,491 Mrd. $
Kurs: 88,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,18 %
Ums.Wachs. TTM 9,86 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,86 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre17,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,83 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis0,50 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,32 %
Performance 12 Monate16,55 %
Abstand 52-Wochenhoch16,10 %
Abstand GD200-2,38 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr55,41 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,48
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,56
Rule-of-40 TTM10,71 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)87
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
8.325,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,51 %
Datenherkunft: Morningstar
61,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Beacon Roofing Supply Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Beacon Roofing Supply [BECN A0DJZ9 US0736851090]
WKN A0DJZ9
ISIN US0736851090
Börsenwert: 5,491 Mrd. $
Kurs: 88,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 225,78 %
w. Volat. 1J 4,25 %
ø Drawdown 10J -32,88 %
ø Drawdown 3J -10,76 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre83,77 %
Performance 5 Jahre173,16 %
Performance 10 Jahre225,78 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,13 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,00 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,25 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,38 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,88 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-35,21 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,76 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,08 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,67
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,47
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,32 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
8.325,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,51 %
Datenherkunft: Morningstar
64,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Beacon Roofing Supply Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Beacon Roofing Supply Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+1,64 % +64,84 % -7,95 % +42,70 % +25,67 % +0,82 % -50,25 % +38,40 % +11,87 % +48,13 % -30,98 %

Beacon Roofing Supply im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Addtech SKI
Applied Industrial Technologies DI
Bluelinx Holdings DI
DXP Enterprises XNAS
MSC Industrial Direct DI
Now DI
Resideo Technologies DI
Siteone Landscape Supply DI
Transcat DI
Wesco International DI
Bluelinx Holdings 105,67
+23,31 % +27,37 % +43,96 % +30,00 % +22,28 % +59,34 % -6,74 % +2,13 %
Now 12,68
-7,93 % +3,52 % +25,93 % +15,67 % +5,13 % -10,87 % +11,98 % +0,92 %
Wesco International 164,81
+7,62 % +29,33 % +36,25 % +11,96 % +13,46 % +38,88 % -5,22 % +0,15 %
Resideo Technologies 19,65
+7,71 % +13,27 % -6,23 % -4,94 % +14,41 % +4,44 % +1,84 %
Beacon Roofing Supply 88,45
+13,23 % +22,87 % +28,28 % +22,28 % +22,50 % +64,84 % +1,64 % +2,04 %
Transcat 116,88
+22,79 % +54,27 % +6,91 % +2,38 %
DXP Enterprises 52,08
-3,22 % +9,55 % +30,95 % +19,66 % +42,63 % +22,32 % +54,54 % +0,93 %
MSC Industrial Direct 83,40
-0,26 % +3,53 % +6,60 % -0,11 % +5,32 % +23,94 % -17,64 % -0,14 %
Addtech 300,92
+28,75 % +36,44 % +25,40 % +24,58 % +41,87 % +48,89 % +35,36 % -0,82 %
Applied Industrial Technologies 222,11
+17,01 % +32,29 % +40,30 % +33,81 % +41,93 % +37,02 % +28,62 % +0,51 %
Siteone Landscape Supply 144,73
+15,18 % +2,90 % -10,58 % +13,69 % +38,51 % -10,94 % -1,56 %

Seasonal Chart zu Beacon Roofing Supply Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Beacon Roofing Supply Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 73 % 67 % 73 % 47 % 60 % 60 % 33 % 33 % 57 % 71 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,7 % 4,6 % 0,5 % 4,8 % -0,5 % 0,5 % 2,5 % -5,0 % -3,2 % 1,7 % 8,5 % 3,2 %
max. Per­for­mance 14,5 %
2019
26,7 %
2015
16,3 %
2024
33,0 %
2020
11,9 %
2020
29,8 %
2023
18,2 %
2020
8,8 %
2020
8,8 %
2017
15,3 %
2011
24,9 %
2018
14,9 %
2021
min. Per­for­mance -14,8 %
2015
-12,5 %
2018
-44,3 %
2020
-8,0 %
2014
-14,4 %
2018
-16,4 %
2022
-16,5 %
2014
-18,3 %
2010
-13,8 %
2011
-22,9 %
2018
-5,6 %
2021
-9,6 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Okt bis 08.Jan
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Beacon Roofing Supply Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Beacon Roofing Supply Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Beacon Roofing Supply Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,28 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,00
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Beacon Roofing Supply Inc.

Beacon Roofing Supply Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Beacon Roofing Supply Inc. von 8,4 Mrd. USD auf 9,1 Mrd. USD um 8,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 458,4 Mio. USD auf 435,0 Mio. USD um 5,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,8% ggü. 5,4% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Beacon Roofing Supply Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,7 Mrd. USD (+6,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 127,2 Mio. USD (-17,3% ggü. Vorjahresquartal).

Beacon Roofing Supply Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Beacon Roofing Supply Inc. zu den günstigsten 12,2% der Aktien. Beacon Roofing Supply Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Beacon Roofing Supply Inc. eine Rendite von 16,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,4% (Outperformance: 3,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 105,42 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 88,45 USD, womit sich die Aktie 16,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 68,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 88,45 USD erholen und damit um 29,1% seit Tief zulegen.

Beacon Roofing Supply Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 27,0 von 100 – 73,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 70,5 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Beacon Roofing Supply Inc. - Dividenden

Beacon Roofing Supply Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Industrial Distribution" haben folgende Dividendenrenditen:
MSC Industrial Direct Co. Inc. (3,1 %)
Watsco Inc. (2,3 %)
Fastenal Co. (2,2 %)
Pool Corp. (1,1 %)
W.W. Grainger Inc. (0,9 %)