Belden Aktienanalyse (A0B8CA | BDC): Wie gut ist die Belden Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Belden [BDC A0B8CA US0774541066]
WKN A0B8CA
ISIN US0774541066
Börsenwert: 3,894 Mrd. $
Kurs: 95,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,16
KUV.23 1,60
Div.23 0,20 %
Div.23 0,21 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,57 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre78,24 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,15 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,08 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,60 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,19 %
Nettogewinnmarge7,36 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,56 %
Performance pro Jahr11,58 %
Kursstabilität83,26 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,06 %
EBIT / Verschuldung0,25
EBIT / Zinszahlungen9,50
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)71
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
16.359,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,19 %
Datenherkunft: Morningstar
16,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Belden Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Belden [BDC A0B8CA US0774541066]
WKN A0B8CA
ISIN US0774541066
Börsenwert: 3,894 Mrd. $
Kurs: 95,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,16
KUV.23 1,60
Div.23 0,20 %
Div.23 0,21 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,20 %
letztes Geschäftsjahr0,20 %
erwartet in diesem Jahr0,20 %
erwartet im nächsten Jahr0,20 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität20 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum78,24 %
Finanzverschuldung40,06 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,01
Ø Eigenkapitalrendite2,53 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch53
relative Stärke38
hohe Volatilität36
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
16.359,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,19 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Belden [BDC A0B8CA US0774541066]
WKN A0B8CA
ISIN US0774541066
Börsenwert: 3,894 Mrd. $
Kurs: 95,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,14 %
Ums.Wachs. TTM -8,79 %
Div.23 0,20 %
PEG Ratio TTM -0,90
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-8,79 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,14 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-16,53 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre100,52 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-20,43 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-38,51 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,43 %
Performance 12 Monate-0,37 %
Abstand 52-Wochenhoch0,28 %
Abstand GD20018,88 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr17,18 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,12
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,87
Rule-of-40 TTM0,44 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
16.359,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,19 %
Datenherkunft: Morningstar
65,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Belden Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Belden [BDC A0B8CA US0774541066]
WKN A0B8CA
ISIN US0774541066
Börsenwert: 3,894 Mrd. $
Kurs: 95,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 41,79 %
w. Volat. 1J 5,05 %
ø Drawdown 10J -36,51 %
ø Drawdown 3J -10,12 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre106,23 %
Performance 5 Jahre75,77 %
Performance 10 Jahre41,79 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,83 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,28 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,05 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,96 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-36,51 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,73 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,12 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,54 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,13
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,00 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,19 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
16.359,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,19 %
Datenherkunft: Morningstar
62,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Belden Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Belden Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+23,91 % +7,44 % +9,39 % +56,87 % -23,82 % +31,67 % -45,87 % +3,21 % +56,82 % -39,50 % +11,87 %

Belden im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AST SpaceMobile XNAS
EchoStar DI
Extreme Networks DI
Harmonic DI
Impinj DI
Infinera DI
Knowles DI
Lumentum Holdings DI
Viasat DI
Viavi Solutions DI
AST SpaceMobile 13,40
+7,11 % +6,77 % +44,36 % +25,10 % +122,22 % -2,26 %
Harmonic 12,60
+7,70 % +9,68 % +26,97 % +16,75 % +15,49 % -0,46 % -3,35 % +0,19 %
Extreme Networks 13,96
+12,66 % +15,24 % +32,43 % +9,86 % +14,67 % -3,66 % -20,84 % -0,55 %
Viasat 15,96
-11,95 % -27,97 % -19,47 % -30,73 % -22,96 % -11,69 % -42,88 % -3,89 %
Lumentum Holdings 57,46
+0,94 % -8,54 % -10,54 % -16,27 % +0,48 % +9,62 % -2,75 %
Knowles 19,37
-3,92 % +2,24 % +6,47 % -0,09 % +3,93 % +9,07 % +8,13 % -0,38 %
Impinj 171,24
+37,97 % +55,98 % +60,06 % +59,28 % -17,54 % +90,21 % -4,76 %
Infinera 6,07
-3,71 % +13,65 % -0,17 % -12,98 % +1,94 % -29,53 % +27,76 % -0,51 %
Viavi Solutions 7,81
+1,28 % -11,50 % -12,29 % -22,48 % -24,43 % -4,19 % -22,48 % -0,17 %
Belden 95,72
+2,60 % +12,22 % +30,27 % +26,76 % +27,01 % +7,44 % +23,91 % -3,10 %
EchoStar 20,32
-6,89 % -11,33 % -6,07 % -3,10 % +4,21 % -0,66 % +22,62 % +0,24 %

Seasonal Chart zu Belden Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Belden Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 67 % 53 % 33 % 53 % 40 % 50 % 64 % 50 % 50 % 86 % 71 %
Ø Perfor­mance 3,1 % 2,5 % 1,7 % -3,7 % 1,8 % 0,6 % 0,2 % 1,0 % 0,4 % 2,8 % 6,8 % 0,4 %
max. Per­for­mance 28,3 %
2019
28,0 %
2016
29,7 %
2010
6,0 %
2014
17,7 %
2024
16,3 %
2019
21,5 %
2022
16,8 %
2021
20,5 %
2010
37,1 %
2015
24,6 %
2020
19,4 %
2012
min. Per­for­mance -14,9 %
2022
-19,0 %
2020
-13,1 %
2019
-12,2 %
2024
-10,3 %
2018
-15,1 %
2010
-27,1 %
2015
-17,2 %
2011
-15,5 %
2011
-26,6 %
2023
-6,3 %
2023
-25,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Okt bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
28.Jul bis 13.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Belden Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Belden Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Belden Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,57 %
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre13,15 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,99
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,16
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,20 %
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Belden Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Belden Inc. von 2,6 Mrd. USD auf 2,5 Mrd. USD um 3,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 254,7 Mio. USD auf 242,8 Mio. USD um 4,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,7% ggü. 9,8% im Vorjahr. Am 02.05.2024 meldete Belden Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 535,7 Mio. USD (-16,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 37,3 Mio. USD (-41,0% ggü. Vorjahresquartal).

Belden Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,2 - gemessen daran sind 28,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Belden Inc. zu den günstigsten 34,2% der Aktien. Belden Inc. zahlt eine Dividende von 0,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 53,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Belden Inc. eine Rendite von -1,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,7% (Outperformance: -3,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 99,07 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 95,72 USD, womit sich die Aktie 3,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 60,54 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 95,72 USD erholen und damit um 58,1% seit Tief zulegen.

Belden Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 70,8 von 100 – 29,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 30,9 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Belden Inc. - Dividenden

Belden Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 0,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 5 %.

Dividende 2023: 0,20 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,20 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,20 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,20 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Communication Equipment" haben folgende Dividendenrenditen:
Hewlett Packard Enterprise Co. (3,1 %)
Juniper Networks Inc. (3,0 %)
Cisco Systems Inc. (3,0 %)
Motorola Solutions Inc. (1,2 %)
AST SpaceMobile (0,0 %)