Benchmark Electronics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (885906 | BHE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Benchmark Electronics [BHE 885906 US08160H1014]
WKN 885906
ISIN US08160H1014
Börsenwert: 1,572 Mrd. $
Kurs: 43,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 24,13
KUV.23 0,56
Div.23 1,51 %
Div.23 1,52 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,04 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre82,75 %
EPS-Wachstum 5 Jahre29,87 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre89,30 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,02 %
Nettogewinnmarge2,07 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,13 %
Performance pro Jahr10,80 %
Kursstabilität35,21 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung19,97 %
EBIT / Verschuldung0,25
EBIT / Zinszahlungen3,55
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
22.400,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,97 %
Datenherkunft: Morningstar
39,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Benchmark Electronics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Benchmark Electronics [BHE 885906 US08160H1014]
WKN 885906
ISIN US08160H1014
Börsenwert: 1,572 Mrd. $
Kurs: 43,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 24,13
KUV.23 0,56
Div.23 1,51 %
Div.23 1,52 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,51 %
letztes Geschäftsjahr1,51 %
erwartet in diesem Jahr1,53 %
erwartet im nächsten Jahr1,60 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,92 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum82,75 %
Finanzverschuldung19,97 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,40
Ø Eigenkapitalrendite4,03 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke88
hohe Volatilität40
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
22.400,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Benchmark Electronics [BHE 885906 US08160H1014]
WKN 885906
ISIN US08160H1014
Börsenwert: 1,572 Mrd. $
Kurs: 43,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,20 %
Ums.Wachs. TTM -6,70 %
Div.23 1,51 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-6,70 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,20 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-9,18 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre34,54 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-0,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis10,26 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,78 %
Performance 12 Monate80,95 %
Abstand 52-Wochenhoch10,09 %
Abstand GD20022,28 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,72 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,89
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)6,78
Rule-of-40 TTM1,83 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
22.400,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,97 %
Datenherkunft: Morningstar
19,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Benchmark Electronics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Benchmark Electronics [BHE 885906 US08160H1014]
WKN 885906
ISIN US08160H1014
Börsenwert: 1,572 Mrd. $
Kurs: 43,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 88,44 %
w. Volat. 1J 4,42 %
ø Drawdown 10J -28,41 %
ø Drawdown 3J -9,92 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre64,21 %
Performance 5 Jahre41,00 %
Performance 10 Jahre88,44 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,73 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,20 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,42 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,03 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,41 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,74 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,92 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,02 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,65
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,47
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,36 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,38 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
22.400,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,97 %
Datenherkunft: Morningstar
38,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Benchmark Electronics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Benchmark Electronics Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+57,34 % +3,56 % -1,51 % +0,33 % -21,39 % +62,23 % -27,22 % -4,59 % +47,56 % -18,75 % +10,23 %

Benchmark Electronics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bel Fuse DI
C.T.S. DI
Daktronics DI
Knowles DI
Methode Electronics DI
Neonode XNAS
OSI Systems DI
Rogers DI
TTM Technologies DI
Vicor DI
Vicor 41,28
+15,00 % +6,32 % -15,64 % -33,84 % -15,30 % -16,39 % -8,14 % -1,83 %
Benchmark Electronics 43,49
+7,02 % +8,38 % +20,15 % +17,13 % +29,53 % +3,56 % +57,34 % -0,55 %
C.T.S. 47,77
+9,17 % -0,69 %
Rogers 103,84
+6,94 % -4,97 % +0,06 % -17,22 % -33,70 % +10,67 % -21,36 % -1,09 %
Methode Electronics 10,62
-11,78 % -19,68 % -22,57 % -37,24 % -45,67 % -48,77 % -53,22 % -4,15 %
Neonode 7,58
-9,51 % +27,74 % +0,70 % -4,72 % +44,29 % -58,36 % +232,75 % +0,26 %
Knowles 17,47
-3,31 % -3,17 % +3,68 % -2,26 % +17,85 % +9,07 % -2,45 % -1,23 %
TTM Technologies 18,31
+10,97 % +8,66 % +11,35 % +11,58 % +15,01 % +4,84 % +15,38 % -0,19 %
Daktronics 12,94
+52,68 % -1,59 %
Bel Fuse 79,71
+13,57 % +40,67 % +66,91 % +85,94 % +74,39 % +102,83 % +19,39 % -1,22 %
OSI Systems 144,88
+9,17 % +8,02 % +16,25 % +14,60 % +42,10 % +62,29 % +12,26 % -0,42 %

Seasonal Chart zu Benchmark Electronics Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Benchmark Electronics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 53 % 33 % 73 % 53 % 67 % 40 % 53 % 50 % 86 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,7 % 1,9 % -1,0 % -3,3 % 2,9 % -0,3 % 2,9 % -1,8 % 0,2 % 0,4 % 4,1 % 3,0 %
max. Per­for­mance 27,7 %
2012
12,1 %
2021
8,9 %
2021
4,3 %
2010
42,6 %
2024
13,7 %
2019
21,3 %
2024
7,3 %
2022
16,9 %
2010
16,7 %
2019
16,8 %
2020
14,9 %
2021
min. Per­for­mance -10,9 %
2022
-15,0 %
2023
-26,5 %
2020
-15,7 %
2016
-18,3 %
2019
-14,2 %
2010
-17,0 %
2018
-16,0 %
2010
-9,8 %
2014
-12,7 %
2021
-2,2 %
2010
-11,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Okt bis 18.Jan
Schwächste Entwicklung
19.Feb bis 01.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Benchmark Electronics Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Benchmark Electronics Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Benchmark Electronics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,04 %
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre29,87 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,04
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis24,13
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,51 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Benchmark Electronics Inc.

Benchmark Electronics Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Benchmark Electronics Inc. von 2,9 Mrd. USD auf 2,8 Mrd. USD um 1,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 68,2 Mio. USD auf 64,3 Mio. USD um 5,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,3% ggü. 2,4% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Benchmark Electronics Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 665,9 Mio. USD (-9,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 15,5 Mio. USD (+11,0% ggü. Vorjahresquartal).

Benchmark Electronics Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,1 - gemessen daran sind 39,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Benchmark Electronics Inc. zu den günstigsten 11,4% der Aktien. Benchmark Electronics Inc. zahlt eine Dividende von 0,66 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 35,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,66 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,0% und das der letzten 5 Jahre 1,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Benchmark Electronics Inc. eine Rendite von 76,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 44,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,6% (Outperformance: 6,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 48,58 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 43,49 USD, womit sich die Aktie 10,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 22,66 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 43,49 USD erholen und damit um 92,0% seit Tief zulegen.

Benchmark Electronics Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,2 von 100 – 12,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,2 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Benchmark Electronics Inc. - Dividenden

Benchmark Electronics Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 42 %.

Dividende 2023: 0,66 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,66 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,66 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,64 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Electronic Components" haben folgende Dividendenrenditen:
Corning Inc. (3,7 %)
Littelfuse Inc. (0,9 %)
Amphenol Corp. (0,9 %)
Universal Display Corp. (0,7 %)
Jabil Inc. (0,3 %)