BGC Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3EQAC | BGC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
BGC Group [BGC A3EQAC US0889291045]
WKN A3EQAC
ISIN US0889291045
Börsenwert: 4,688 Mrd. $
Kurs: 9,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 36,97
KUV.24 2,13
Div.24 0,73 %
Div.23 0,42 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,13 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre31,74 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,20 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-2,98 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,51 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,29 %
Nettogewinnmarge3,32 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,03 %
Performance pro Jahr29,01 %
Kursstabilität82,29 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung41,11 %
EBIT / Verschuldung0,18
EBIT / Zinszahlungen2,90
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)45
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
346,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,10 %
Datenherkunft: Morningstar
64,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als BGC Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
BGC Group [BGC A3EQAC US0889291045]
WKN A3EQAC
ISIN US0889291045
Börsenwert: 4,688 Mrd. $
Kurs: 9,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 36,97
KUV.24 2,13
Div.24 0,73 %
Div.23 0,42 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,52 %
letztes Geschäftsjahr0,73 %
erwartet in diesem Jahr0,83 %
erwartet im nächsten Jahr1,25 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-17,51 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-34,02 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum31,74 %
Finanzverschuldung41,11 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,07
Ø Eigenkapitalrendite10,09 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch76
relative Stärke69
hohe Volatilität56
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
346,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,10 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
BGC Group [BGC A3EQAC US0889291045]
WKN A3EQAC
ISIN US0889291045
Börsenwert: 4,688 Mrd. $
Kurs: 9,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,52 %
Ums.Wachs. TTM 13,31 %
Div.24 0,73 %
PEG Ratio TTM 0,28
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,31 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,52 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)14,72 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre41,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis125,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis10,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,10 %
Performance 12 Monate20,29 %
Abstand 52-Wochenhoch18,48 %
Abstand GD2002,18 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr2,74 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,78
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,36
Rule-of-40 TTM22,97 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
346,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,10 %
Datenherkunft: Morningstar
8,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als BGC Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
BGC Group [BGC A3EQAC US0889291045]
WKN A3EQAC
ISIN US0889291045
Börsenwert: 4,688 Mrd. $
Kurs: 9,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 77,11 %
w. Volat. 1J 5,18 %
ø Drawdown 10J -33,91 %
ø Drawdown 3J -11,95 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre191,26 %
Performance 5 Jahre228,04 %
Performance 10 Jahre77,11 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,44 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,39 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,18 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,70 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,91 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-36,16 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,95 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,58 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,67
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,58
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,28 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,06 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
346,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,10 %
Datenherkunft: Morningstar
52,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als BGC Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der BGC Group Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+6,09 % +25,48 % +91,51 % -18,92 % +16,25 % -32,66 % +14,89 % -45,71 % +47,70 % +4,28 % +7,21 %

BGC Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CleanSpark DI
flatexDEGIRO EI
MARA Holdings DI
Moelis + DI
Nordnet SKI
Piper Jaffray DI
PJT Partners DI
Riot Platforms DI
StoneX Group XNAS
Virtu Financial DI
Moelis + 56,08
+6,38 % +10,08 % +1,07 % +13,23 % +11,19 % +31,62 % -24,07 % +0,03 %
MARA Holdings 14,74
-11,54 % +75,66 % -16,44 % +30,39 % +21,17 % -28,61 % -12,63 % +0,45 %
BGC Group 9,60
+5,15 % +26,91 % +12,18 % +44,13 % +41,51 % +25,48 % +6,09 % +0,13 %
Piper Jaffray 254,24
+18,38 % +32,78 % +19,17 % +31,63 % +35,99 % +70,44 % -15,12 % -0,14 %
Nordnet 246,43
+12,41 % +23,25 % +25,79 % +37,31 % +4,86 % +0,26 %
PJT Partners 152,66
+23,28 % +21,31 % +29,76 % +45,87 % +54,91 % -3,25 % +0,15 %
Riot Platforms 9,78
+8,02 % +33,57 % -27,17 % +27,56 % -3,66 % -34,00 % -5,46 % +1,27 %
CleanSpark 8,98
-13,94 % +32,52 % -18,14 % +24,21 % +51,55 % -16,50 % -3,24 % +0,95 %
flatexDEGIRO 23,58
+16,79 % -4,42 % +32,16 % +65,60 % +32,27 % +59,59 % +0,94 %
StoneX Group 84,93
+17,92 % +29,00 % +31,29 % +37,88 % +45,75 % +32,70 % +30,03 % -0,72 %
Virtu Financial 41,90
+5,83 % +12,38 % +9,20 % +21,90 % +50,06 % +76,11 % +17,14 % -0,07 %

Seasonal Chart zu BGC Group Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die BGC Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 44 % 69 % 56 % 69 % 31 % 47 % 73 % 33 % 47 % 67 % 73 % 53 %
Ø Perfor­mance 0,6 % 6,4 % -1,1 % 3,8 % -4,9 % 0,0 % 3,0 % -2,7 % -0,2 % 6,1 % 5,2 % -1,1 %
max. Per­for­mance 19,7 %
2019
26,2 %
2021
23,2 %
2010
37,5 %
2013
11,3 %
2021
11,3 %
2019
12,6 %
2015
15,6 %
2018
15,9 %
2010
26,1 %
2022
40,3 %
2020
11,1 %
2023
min. Per­for­mance -14,4 %
2015
-19,2 %
2020
-45,9 %
2020
-17,5 %
2022
-16,8 %
2020
-18,0 %
2010
-15,3 %
2012
-19,8 %
2011
-21,9 %
2022
-10,4 %
2018
-23,1 %
2012
-22,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Sep bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
08.Mär bis 01.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

BGC Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BGC Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient BGC Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,13 %
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,20 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,87
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis36,97
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,73 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

BGC Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BGC Group Inc. von 2,0 Mrd. USD auf 2,2 Mrd. USD um 11,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 36,3 Mio. USD auf 127,0 Mio. USD um 250,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,8% ggü. 1,8% im Vorjahr. Am 12.05.2025 meldete BGC Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 652,6 Mio. USD (+14,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 55,2 Mio. USD (+12,1% ggü. Vorjahresquartal).

BGC Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 37,0 - gemessen daran sind 54,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört BGC Group Inc. zu den günstigsten 41,7% der Aktien. BGC Group Inc. zahlt eine Dividende von 0,07 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 45,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,07 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 75,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 20,5% und das der letzten 5 Jahre -34,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BGC Group Inc. eine Rendite von 20,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 10,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,2% (Outperformance: -5,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.11.2024 bei 11,79 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 9,61 USD, womit sich die Aktie 18,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 7,24 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,61 USD erholen und damit um 32,8% seit Tief zulegen.

BGC Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 85,6 von 100 – 14,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 67,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

BGC Group Inc. - Dividenden

BGC Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -17,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 33 %.

Dividende 2024: 0,07 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,04 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,04 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,04 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen:
Moelis + Co. (3,2 %)
Morgan Stanley Inc. (2,8 %)
The Goldman Sachs Group Inc. (2,0 %)
Jefferies Financial Group (1,6 %)
Stifel Financial Corp (1,6 %)