Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Big 5 Sporting Goods Corp. Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Big 5 Sporting Goods Corp. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Big 5 Sporting Goods Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,01
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Big 5 Sporting Goods Corp.

Big 5 Sporting Goods Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Big 5 Sporting Goods Corp. von 995,5 Mio. USD auf 884,7 Mio. USD um 11,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 26,1 Mio. USD auf -7,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -0,8% ggü. 2,6% im Vorjahr. Am 28.02.2024 meldete Big 5 Sporting Goods Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 196,3 Mio. USD (-17,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -8,9 Mio. USD (Vorjahr: 1,7 Mio. USD).

Big 5 Sporting Goods Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört Big 5 Sporting Goods Corp. zu den günstigsten 0,5% der Aktien. Big 5 Sporting Goods Corp. zahlt eine Dividende von 0,88 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 28,8%. 0,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,88 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 28,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -12,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 51,8% und das der letzten 5 Jahre 11,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Big 5 Sporting Goods Corp. eine Rendite von -62,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -83,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -13,8% (Outperformance: -11,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.07.2023 bei 9,99 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 3,04 USD, womit sich die Aktie 69,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.04.2024 bei 3,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,04 USD erholen und damit um 0,9% seit Tief zulegen.

Big 5 Sporting Goods Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,9 von 100 – 0,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,9 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.