Biglari Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JK8L | SQ7B)

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Biglari Holdings [SQ7B A2JK8L US08986R3093]
WKN A2JK8L
ISIN US08986R3093
Börsenwert: 448,558 Mio. $
Kurs: 157,00 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 3,85
KUV.23 1,23
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.476,19 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
8,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Biglari Holdings [SQ7B A2JK8L US08986R3093]
WKN A2JK8L
ISIN US08986R3093
Börsenwert: 448,558 Mio. $
Kurs: 157,00 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 3,85
KUV.23 1,23
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.476,19 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
8,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Biglari Holdings [SQ7B A2JK8L US08986R3093]
WKN A2JK8L
ISIN US08986R3093
Börsenwert: 448,558 Mio. $
Kurs: 157,00 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,11 %
Ums.Wachs. TTM -3,21 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.476,19 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
8,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Biglari Holdings [SQ7B A2JK8L US08986R3093]
WKN A2JK8L
ISIN US08986R3093
Börsenwert: 448,558 Mio. $
Kurs: 157,00 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.476,19 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
8,63 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Biglari Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Biglari Holdings Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Biglari Holdings Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Biglari Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,88
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Biglari Holdings - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Biglari Holdings von 368,2 Mio. USD auf 365,3 Mio. USD um 0,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -32,0 Mio. USD auf 54,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,0% ggü. -8,7% im Vorjahr. Am 09.08.2024 meldete Biglari Holdings die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 91,1 Mio. USD (-2,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -48,2 Mio. USD (Vorjahr: 1,9 Mio. USD).

Biglari Holdings ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3,9 - gemessen daran sind 1,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Biglari Holdings zu den günstigsten 26,3% der Aktien. Biglari Holdings zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Biglari Holdings eine Rendite von 17,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -17,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,3% (Outperformance: -3,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.05.2024 bei 219,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 172,05 USD, womit sich die Aktie 21,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.11.2023 bei 137,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 172,05 USD erholen und damit um 25,6% seit Tief zulegen.

Biglari Holdings wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,0 von 100 – 98,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,6 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.