Biomarin Pharmaceutical Aktienanalyse (924801 | BMRN): Wie gut ist die Biomarin Pharmaceutical Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Biomarin Pharmaceutical [BMRN 924801 US09061G1013]
WKN 924801
ISIN US09061G1013
Börsenwert: 16,048 Mrd. $
Kurs: 84,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 96,55
KUV.23 6,74
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,16 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre32,10 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-14,93 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite1,72 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital1,20 %
Nettogewinnmarge3,40 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,22 %
Performance pro Jahr-0,85 %
Kursstabilität23,95 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung16,02 %
EBIT / Verschuldung0,19
EBIT / Zinszahlungen12,26
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
6.437,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,65 %
Datenherkunft: Morningstar
40,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Biomarin Pharmaceutical Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Biomarin Pharmaceutical [BMRN 924801 US09061G1013]
WKN 924801
ISIN US09061G1013
Börsenwert: 16,048 Mrd. $
Kurs: 84,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 96,55
KUV.23 6,74
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,93 %
Finanzverschuldung16,02 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,61
Ø Eigenkapitalrendite5,63 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke38
hohe Volatilität67
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
6.437,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,65 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Biomarin Pharmaceutical [BMRN 924801 US09061G1013]
WKN 924801
ISIN US09061G1013
Börsenwert: 16,048 Mrd. $
Kurs: 84,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,47 %
Ums.Wachs. TTM 13,74 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,41
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,74 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre14,47 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,79 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre113,14 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis187,86 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis74,07 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,05 %
Performance 12 Monate-0,41 %
Abstand 52-Wochenhoch13,69 %
Abstand GD200-1,07 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-43,59 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)14,88
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,25
Rule-of-40 TTM20,69 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
6.437,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,65 %
Datenherkunft: Morningstar
27,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Biomarin Pharmaceutical Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Biomarin Pharmaceutical [BMRN 924801 US09061G1013]
WKN 924801
ISIN US09061G1013
Börsenwert: 16,048 Mrd. $
Kurs: 84,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 34,98 %
w. Volat. 1J 3,16 %
ø Drawdown 10J -29,68 %
ø Drawdown 3J -9,45 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre9,52 %
Performance 5 Jahre7,65 %
Performance 10 Jahre34,98 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,83 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,82 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,16 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,11 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,68 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,40 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,45 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,96 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,05
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,38 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,05 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
6.437,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,65 %
Datenherkunft: Morningstar
27,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Biomarin Pharmaceutical Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Biomarin Pharmaceutical Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-12,34 % -6,83 % +17,14 % +0,75 % +3,71 % -0,70 % -4,51 % +7,64 % -20,92 % +15,88 % +28,50 %

Biomarin Pharmaceutical im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bio Techne DI
Cerevel Therapeutics Hld. DI
Genmab EI
Incyte DI
Insmed DI
Revolution Medicines DI
Sarepta Therapeutics DI
United Therapeutics DI
Vaxcyte DI
Zealand Pharma EI
Incyte 65,00
+3,67 % -4,12 % -10,56 % -6,03 % -9,88 % -21,83 % +3,53 % +1,57 %
Zealand Pharma 113,55
+28,98 % +41,90 % +39,84 % +69,56 % +179,27 % +89,14 % +127,03 % -10,52 %
Genmab 244,55
+24,11 % +8,36 % -5,41 % -12,32 % -14,94 % -27,12 % -14,57 % -1,43 %
Vaxcyte 81,21
+32,12 % +55,65 % +80,48 % +30,97 % +29,10 % -2,44 %
Revolution Medicines 45,87
+15,89 % +15,36 % +40,15 % +20,40 % +59,57 % -1,93 %
Bio Techne 78,60
+13,42 % +8,41 % +3,63 % -11,82 % -4,43 % -6,90 % +1,89 % -1,53 %
United Therapeutics 332,92
+14,00 % +34,31 % +30,15 % +21,62 % +17,73 % -20,93 % +51,32 % +1,44 %
Cerevel Therapeutics Hld. 42,58
+34,43 % +0,42 % +0,30 %
Biomarin Pharmaceutical 84,50
+4,24 % +0,49 % -9,82 % +2,35 % -1,48 % -6,83 % -12,34 % -1,62 %
Insmed 75,45
+15,93 % +28,51 % +30,09 % +41,46 % +80,62 % +55,11 % +143,50 % -3,25 %
Sarepta Therapeutics 146,28
+21,61 % -1,03 % -3,61 % +29,68 % +32,26 % -25,58 % +51,63 % -1,81 %

Seasonal Chart zu Biomarin Pharmaceutical Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Biomarin Pharmaceutical Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 60 % 33 % 67 % 40 % 67 % 57 % 43 % 43 % 50 % 93 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,5 % 0,7 % 0,1 % 0,6 % -0,6 % 3,5 % 5,0 % -2,8 % -0,8 % 0,1 % 7,6 % 1,9 %
max. Per­for­mance 15,3 %
2019
17,6 %
2014
16,9 %
2010
9,2 %
2017
15,8 %
2020
15,8 %
2020
27,8 %
2016
15,2 %
2014
10,2 %
2013
16,8 %
2010
31,0 %
2012
11,4 %
2020
min. Per­for­mance -29,3 %
2016
-13,7 %
2023
-15,8 %
2014
-14,6 %
2014
-16,5 %
2010
-13,2 %
2016
-8,0 %
2021
-34,9 %
2020
-18,5 %
2015
-13,0 %
2016
-18,5 %
2015
-11,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Okt bis 10.Jan
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 27.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Biomarin Pharmaceutical Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Biomarin Pharmaceutical Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Biomarin Pharmaceutical Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,16 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre32,10 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,82
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis96,55
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Biomarin Pharmaceutical Inc.

Biomarin Pharmaceutical Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Biomarin Pharmaceutical Inc. von 2,1 Mrd. USD auf 2,4 Mrd. USD um 15,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 141,6 Mio. USD auf 167,6 Mio. USD um 18,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,9% ggü. 6,8% im Vorjahr. Am 26.04.2024 meldete Biomarin Pharmaceutical Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 648,8 Mio. USD (+8,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 88,7 Mio. USD (+74,4% ggü. Vorjahresquartal).

Biomarin Pharmaceutical Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 96,6 - gemessen daran sind 68,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,7 gehört Biomarin Pharmaceutical Inc. zu den günstigsten 77,8% der Aktien. Biomarin Pharmaceutical Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Biomarin Pharmaceutical Inc. eine Rendite von -2,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -26,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,6% (Outperformance: -3,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 99,56 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 84,54 USD, womit sich die Aktie 15,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.05.2024 bei 73,68 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 84,54 USD erholen und damit um 14,7% seit Tief zulegen.

Biomarin Pharmaceutical Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 85,8 von 100 – 14,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Biomarin Pharmaceutical Inc. - Dividenden

Biomarin Pharmaceutical Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Geron Corp. (0,0 %)
Halozyme Therapeutics Inc. (0,0 %)
TG Therapeutics Inc. (0,0 %)
SpringWorks Therapeutics (0,0 %)