Bio Techne Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A12ENG | TECH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Bio Techne [TECH A12ENG US09073M1045]
WKN A12ENG
ISIN US09073M1045
Börsenwert: 11,638 Mrd. $
Kurs: 73,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 68,35
KUV.24 10,04
Div.24 0,44 %
Div.24 0,44 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,17 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,79 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,00 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre1,78 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,51 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,48 %
Nettogewinnmarge21,40 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,22 %
Performance pro Jahr8,21 %
Kursstabilität16,85 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung15,52 %
EBIT / Verschuldung0,48
EBIT / Zinszahlungen12,80
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
853.519,49 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,75 %
Datenherkunft: Morningstar
13,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Bio Techne Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Bio Techne [TECH A12ENG US09073M1045]
WKN A12ENG
ISIN US09073M1045
Börsenwert: 11,638 Mrd. $
Kurs: 73,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 68,35
KUV.24 10,04
Div.24 0,44 %
Div.24 0,44 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,88 %
letztes Geschäftsjahr0,44 %
erwartet in diesem Jahr0,44 %
erwartet im nächsten Jahr0,44 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität16 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-12,60 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-24,21 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,79 %
Finanzverschuldung15,52 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,47
Ø Eigenkapitalrendite13,61 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch63
relative Stärke33
hohe Volatilität45
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
853.519,49 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Bio Techne [TECH A12ENG US09073M1045]
WKN A12ENG
ISIN US09073M1045
Börsenwert: 11,638 Mrd. $
Kurs: 73,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,39 %
Ums.Wachs. TTM 1,97 %
Div.24 0,44 %
PEG Ratio TTM -1,65
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,97 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,39 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,59 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-21,41 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-41,76 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-45,83 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,23 %
Performance 12 Monate7,89 %
Abstand 52-Wochenhoch14,53 %
Abstand GD200-0,60 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr59,23 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)27,74
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,76
Rule-of-40 TTM22,38 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
853.519,49 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,75 %
Datenherkunft: Morningstar
68,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Bio Techne Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Bio Techne [TECH A12ENG US09073M1045]
WKN A12ENG
ISIN US09073M1045
Börsenwert: 11,638 Mrd. $
Kurs: 73,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 222,58 %
w. Volat. 1J 5,35 %
ø Drawdown 10J -24,85 %
ø Drawdown 3J -12,01 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-41,43 %
Performance 5 Jahre44,51 %
Performance 10 Jahre222,58 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,30 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,20 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,35 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,08 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,85 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-22,87 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,01 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,66 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,28
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,94 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,13 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
853.519,49 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,75 %
Datenherkunft: Morningstar
34,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Bio Techne Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Bio Techne Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-5,21 % -6,90 % -35,92 % +62,92 % +44,66 % +51,68 % +11,71 % +25,98 % +14,26 % -2,60 % -2,40 %

Bio Techne im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BioMarin Pharmaceutical DI
Exelixis DI
GENMAB DK 1 EI
Incyte DI
Insmed DI
Revolution Medicines DI
Sarepta Therapeutics DI
United Therapeutics DI
Vaxcyte DI
ZEALAND PHARMA DK 1 EI
Incyte 66,11
+3,57 % -3,12 % -9,16 % +0,17 % -2,19 % -21,83 % +5,29 % +1,12 %
ZEALAND PHARMA DK 1 103,45
+28,59 % +38,04 % +30,88 % +58,13 % +109,80 % +89,14 % +104,65 % -3,95 %
GENMAB DK 1 215,15
+21,30 % +3,82 % -9,42 % -16,66 % -24,22 % -27,12 % -24,71 % -0,81 %
Vaxcyte 113,93
+22,94 % +66,17 % +115,38 % +30,97 % +81,41 % +2,08 %
Revolution Medicines 50,49
+3,18 % +20,61 % +65,60 % +20,40 % +76,04 % +2,00 %
Bio Techne 73,14
+12,79 % +7,89 % +2,07 % -16,24 % +1,70 % -6,90 % -5,21 % +0,24 %
Exelixis 26,24
+32,96 % +9,88 % +2,26 % +6,31 % +29,49 % +49,56 % +9,38 % +2,04 %
United Therapeutics 358,12
+11,36 % +34,54 % +34,84 % +24,05 % +28,63 % -20,93 % +62,86 % +1,20 %
BioMarin Pharmaceutical 70,34
+0,45 % +0,90 % -3,13 % -3,19 % -10,21 % -6,83 % -27,05 % +0,69 %
Insmed 74,36
+18,39 % +34,24 % +19,83 % +40,35 % +89,53 % +55,11 % +139,95 % +3,73 %
Sarepta Therapeutics 124,54
+20,74 % +7,76 % -4,10 % +14,48 % +5,24 % -25,58 % +29,15 % +1,71 %

Seasonal Chart zu Bio-Techne Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Bio-Techne Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 67 % 53 % 53 % 60 % 53 % 73 % 33 % 47 % 50 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance -1,3 % 2,4 % 1,0 % 1,7 % 4,0 % 1,3 % 3,4 % -2,3 % -0,7 % -1,3 % 3,5 % 2,5 %
max. Per­for­mance 20,6 %
2019
11,4 %
2022
8,7 %
2016
18,7 %
2020
22,1 %
2024
9,3 %
2012
13,8 %
2024
19,6 %
2018
8,0 %
2024
9,2 %
2013
20,2 %
2020
22,7 %
2023
min. Per­for­mance -27,2 %
2022
-10,0 %
2020
-5,4 %
2024
-12,3 %
2022
-8,6 %
2010
-7,2 %
2024
-9,1 %
2011
-13,9 %
2022
-14,4 %
2022
-19,7 %
2023
-9,9 %
2021
-10,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
25.Apr bis 22.Jul
Schwächste Entwicklung
03.Aug bis 30.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Bio-Techne Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Bio-Techne Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Bio-Techne Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,17 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre11,00 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 12,56
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis68,35
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,44 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bio-Techne Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bio-Techne Corp von 1,1 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD um 2,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 285,3 Mio. USD auf 168,1 Mio. USD um 41,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,5% ggü. 25,1% im Vorjahr. Am 22.08.2024 meldete Bio-Techne Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 306,1 Mio. USD (+1,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 40,6 Mio. USD (-46,2% ggü. Vorjahresquartal).

Bio-Techne Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 68,4 - gemessen daran sind 66,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,0 gehört Bio-Techne Corp zu den günstigsten 83,9% der Aktien. Bio-Techne Corp zahlt eine Dividende von 0,32 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 51,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,32 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -37,0% und das der letzten 5 Jahre -24,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bio-Techne Corp eine Rendite von 7,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,1% (Outperformance: -4,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.05.2024 bei 85,57 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 73,14 USD, womit sich die Aktie 14,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 51,79 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 73,14 USD erholen und damit um 41,2% seit Tief zulegen.

Bio-Techne Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,3 von 100 – 9,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Bio-Techne Corp - Dividenden

Bio-Techne Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 0,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 22 %.

Dividende 2024: 0,32 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,32 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,32 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,32 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (0,0 %)
Regeneron Pharmaceuticals Inc. (0,0 %)
United Therapeutics Corp. (0,0 %)
Viking Therapeutics Inc. (0,0 %)