Black Hills Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (867434 | BKH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Black Hills [BKH 867434 US0921131092]
WKN 867434
ISIN US0921131092
Börsenwert: 4,137 Mrd. $
Kurs: 59,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 15,18
KUV.23 1,77
Div.23 4,21 %
Div.23 4,06 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre86,14 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-3,82 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,61 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,74 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,50 %
Nettogewinnmarge11,17 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,28 %
Performance pro Jahr-4,74 %
Kursstabilität-47,12 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung45,75 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen2,68
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
22.015,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,02 %
Datenherkunft: Morningstar
54,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Black Hills Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Black Hills [BKH 867434 US0921131092]
WKN 867434
ISIN US0921131092
Börsenwert: 4,137 Mrd. $
Kurs: 59,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 15,18
KUV.23 1,77
Div.23 4,21 %
Div.23 4,06 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,04 %
letztes Geschäftsjahr4,21 %
erwartet in diesem Jahr4,38 %
erwartet im nächsten Jahr4,55 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,10 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,31 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum86,14 %
Finanzverschuldung45,75 %
Stabilität Nettogewinnmarge10,79
Ø Eigenkapitalrendite8,85 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch86
relative Stärke44
hohe Volatilität88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
22.015,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,02 %
Datenherkunft: Morningstar
12,10 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Black Hills Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Black Hills [BKH 867434 US0921131092]
WKN 867434
ISIN US0921131092
Börsenwert: 4,137 Mrd. $
Kurs: 59,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,37 %
Ums.Wachs. TTM -17,73 %
Div.23 4,21 %
PEG Ratio TTM 1,71
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-17,73 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,37 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,11 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,25 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis8,58 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-5,71 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,91 %
Performance 12 Monate17,26 %
Abstand 52-Wochenhoch4,20 %
Abstand GD2007,35 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,75 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,85
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,44
Rule-of-40 TTM-10,02 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
22.015,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,02 %
Datenherkunft: Morningstar
48,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Black Hills Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Black Hills [BKH 867434 US0921131092]
WKN 867434
ISIN US0921131092
Börsenwert: 4,137 Mrd. $
Kurs: 59,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 4,45 %
w. Volat. 1J 2,76 %
ø Drawdown 10J -23,71 %
ø Drawdown 3J -7,92 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-8,06 %
Performance 5 Jahre-25,04 %
Performance 10 Jahre4,45 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,24 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,41 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,76 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,17 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,71 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,52 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,92 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,52 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,68
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,39 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,56 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
22.015,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,02 %
Datenherkunft: Morningstar
17,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Black Hills Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Black Hills Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+10,02 % -23,30 % -0,33 % +14,84 % -21,76 % +25,10 % +4,44 % -2,01 % +32,11 % -12,46 % +1,01 %

Black Hills im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Atmos Energy DI
New Fortress Energy DI
New Jersey Resources XNYS
NiSource DI
Northwest Natural Holding Company DI
ONE GAS DI
Southwest Gas Holdings DI
Spire DI
UGI DI
ONE GAS 71,73
+7,10 % -5,32 % -0,67 % +1,32 % +0,84 % -15,85 % +12,58 % +1,32 %
UGI 24,62
-3,27 % -12,67 % -8,09 % -18,03 % -12,67 % -33,64 % +0,07 % +2,92 %
Black Hills 59,36
+1,91 % -5,26 % +0,58 % -2,87 % -1,64 % -23,30 % +10,02 % +0,93 %
Atmos Energy 139,38
+11,08 % +4,59 % +9,94 % +14,05 % +19,19 % +3,42 % +20,26 % +0,85 %
Spire 64,75
+2,99 % -5,18 % +3,55 % -0,63 % +1,22 % -9,47 % +3,86 % +1,33 %
Southwest Gas Holdings 74,32
+2,04 %
Northwest Natural Holding Company 39,81
+2,23 % +2,08 %
New Jersey Resources 45,66
+5,60 % +0,89 % +12,28 % +5,67 % +7,54 % -10,16 % +2,42 % +0,97 %
NiSource 33,94
+8,24 % +3,53 % +10,08 % +10,87 % +17,72 % -3,17 % +27,83 % +0,59 %
New Fortress Energy 9,36
-75,19 % +0,64 %

Seasonal Chart zu Black Hills Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Black Hills Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 67 % 87 % 67 % 40 % 33 % 67 % 40 % 53 % 79 % 29 % 71 %
Ø Perfor­mance 1,1 % 0,1 % 4,4 % 1,3 % -1,5 % -0,8 % 1,5 % -1,9 % -1,7 % 3,2 % -0,2 % 2,3 %
max. Per­for­mance 11,0 %
2013
13,9 %
2016
12,9 %
2021
8,4 %
2010
4,7 %
2019
6,5 %
2014
12,1 %
2010
7,4 %
2012
4,6 %
2016
14,3 %
2014
11,3 %
2018
10,1 %
2021
min. Per­for­mance -7,6 %
2018
-15,2 %
2023
-11,3 %
2020
-4,9 %
2022
-12,8 %
2010
-8,6 %
2015
-14,1 %
2014
-9,5 %
2013
-10,9 %
2014
-5,2 %
2017
-10,3 %
2017
-5,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
08.Feb bis 04.Mai
Schwächste Entwicklung
28.Jul bis 07.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Black Hills Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Black Hills Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Black Hills Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,85 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-3,82 %
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,92
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,18
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,21 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,82 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Black Hills Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Black Hills Corp von 2,6 Mrd. USD auf 2,3 Mrd. USD um 8,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 258,4 Mio. USD auf 262,2 Mio. USD um 1,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,2% ggü. 10,1% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Black Hills Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 402,6 Mio. USD (-2,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 22,8 Mio. USD (-1,1% ggü. Vorjahresquartal).

Black Hills Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,2 - gemessen daran sind 23,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Black Hills Corp zu den günstigsten 36,6% der Aktien. Black Hills Corp zahlt eine Dividende von 2,50 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,2%. 10,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,50 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,8% und das der letzten 5 Jahre 5,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Black Hills Corp eine Rendite von 17,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,0% (Outperformance: -4,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.09.2024 bei 61,96 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 59,36 USD, womit sich die Aktie 4,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 47,49 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 59,36 USD erholen und damit um 25,0% seit Tief zulegen.

Black Hills Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,8 von 100 – 9,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Black Hills Corp - Dividenden

Black Hills Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 62 %.

Dividende 2023: 2,50 USD je Aktie (4,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,41 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,29 USD je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,17 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Gas" haben folgende Dividendenrenditen:
Nisource Inc. (3,8 %)
Atmos Energy Corp. (2,8 %)
New Fortress Energy Inc. (1,1 %)