Blackstone Mortgage Trust Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1T90Y | BXMT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Blackstone Mortgage Trust [BXMT A1T90Y US09257W1009]
WKN A1T90Y
ISIN US09257W1009
Börsenwert: 3,087 Mrd. $
Kurs: 17,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,50
KUV.23 4,63
Div.23 13,88 %
Div.23 13,95 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,09 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,10 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-10,57 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-28,88 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,97 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge52,61 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,05 %
Performance pro Jahr-12,76 %
Kursstabilität-67,17 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung80,29 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)82
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
74,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,11 %
Datenherkunft: Morningstar
58,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Blackstone Mortgage Trust Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Blackstone Mortgage Trust [BXMT A1T90Y US09257W1009]
WKN A1T90Y
ISIN US09257W1009
Börsenwert: 3,087 Mrd. $
Kurs: 17,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,50
KUV.23 4,63
Div.23 13,88 %
Div.23 13,95 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre13,88 %
letztes Geschäftsjahr13,88 %
erwartet in diesem Jahr12,20 %
erwartet im nächsten Jahr10,52 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,28 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,10 %
Finanzverschuldung80,29 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,58
Ø Eigenkapitalrendite6,62 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke19
hohe Volatilität56
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
74,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,11 %
Datenherkunft: Morningstar
16,70 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Blackstone Mortgage Trust Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Blackstone Mortgage Trust [BXMT A1T90Y US09257W1009]
WKN A1T90Y
ISIN US09257W1009
Börsenwert: 3,087 Mrd. $
Kurs: 17,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,18 %
Ums.Wachs. TTM -15,81 %
Div.23 13,88 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-15,81 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre14,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-28,52 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-28,15 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,84 %
Performance 12 Monate-16,27 %
Abstand 52-Wochenhoch23,28 %
Abstand GD200-5,55 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-75,53 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,17
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,03
Rule-of-40 TTM55,18 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
74,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,11 %
Datenherkunft: Morningstar
83,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Blackstone Mortgage Trust Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Blackstone Mortgage Trust [BXMT A1T90Y US09257W1009]
WKN A1T90Y
ISIN US09257W1009
Börsenwert: 3,087 Mrd. $
Kurs: 17,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -36,32 %
w. Volat. 1J 4,23 %
ø Drawdown 10J -26,72 %
ø Drawdown 3J -10,20 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-44,94 %
Performance 5 Jahre-50,87 %
Performance 10 Jahre-36,32 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,95 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,03 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,23 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,83 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,72 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-38,11 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,20 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,24 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,23
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,32
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,20 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,01 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
74,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,11 %
Datenherkunft: Morningstar
46,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Blackstone Mortgage Trust Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Blackstone Mortgage Trust Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-16,42 % +0,47 % -30,86 % +11,22 % -26,03 % +16,82 % -0,99 % +7,02 % +12,37 % -8,17 % +7,41 %

Blackstone Mortgage Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Apollo Commercial Real Estate Finance DI
Arbor Realty Trust DI
Dynex Capital DI
Ellington Financial DI
KKR Real Estate Finance Trust DI
Ladder Capital DI
PennyMac Mortgage Investment Trust DI
Ready Capital DI
Redwood Trust DI
TPG RE Finance Trust XNYS
Arbor Realty Trust 15,17
+8,69 % +2,97 % +6,27 % -7,49 % +13,12 % +15,09 % -0,12 % +1,79 %
Dynex Capital 12,33
-6,54 % -3,56 % -6,70 % -11,21 % +3,00 % -1,57 % -1,54 % +1,04 %
KKR Real Estate Finance Trust 11,60
-9,55 % -18,79 % -16,73 % -5,23 % -12,21 % -0,24 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 14,47
-4,56 % -10,69 % +11,38 % +20,66 % -3,42 % +0,93 %
Blackstone Mortgage Trust 17,78
-4,16 % -13,07 % -7,43 % -17,39 % -11,39 % +0,47 % -16,42 % -0,44 %
Ladder Capital 11,09
-5,04 % -8,06 % +9,69 % -1,58 % +9,60 % +14,64 % -3,67 % +0,07 %
Redwood Trust 7,58
-7,44 % -14,40 % -1,78 % -17,28 % +15,35 % +9,62 % +2,35 % +0,45 %
Ellington Financial 12,51
-1,53 % +0,54 %
Apollo Commercial Real Estate Finance 8,74
-2,12 % -16,71 % +1,56 % +9,11 % -25,58 % -0,02 %
TPG RE Finance Trust 8,28
-15,86 % -1,84 % -13,27 % +8,07 % -4,27 % +27,38 % +0,24 %
Ready Capital 7,15
-30,12 % +0,34 %

Seasonal Chart zu Blackstone Mortgage Trust Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Blackstone Mortgage Trust Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 60 % 53 % 53 % 53 % 27 % 67 % 53 % 20 % 64 % 71 % 43 %
Ø Perfor­mance 3,8 % 7,1 % -3,0 % 12,6 % -1,2 % -3,3 % 3,0 % -1,7 % -3,2 % 0,6 % 1,7 % -2,8 %
max. Per­for­mance 18,7 %
2011
53,3 %
2011
20,8 %
2013
120,1 %
2011
9,4 %
2013
14,4 %
2023
11,9 %
2022
5,8 %
2012
21,6 %
2012
13,0 %
2011
19,7 %
2020
29,2 %
2010
min. Per­for­mance -7,4 %
2016
-11,2 %
2023
-48,4 %
2020
-16,4 %
2012
-28,5 %
2010
-13,2 %
2011
-5,9 %
2011
-20,1 %
2011
-23,4 %
2011
-9,9 %
2010
-17,8 %
2010
-41,3 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Mär bis 30.Apr
Schwächste Entwicklung
01.Aug bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Blackstone Mortgage Trust Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Blackstone Mortgage Trust Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Blackstone Mortgage Trust Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,09 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-10,57 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,06
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,50
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite13,88 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Blackstone Mortgage Trust Inc.

Blackstone Mortgage Trust Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Blackstone Mortgage Trust Inc. von 628,0 Mio. USD auf 670,7 Mio. USD um 6,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 248,6 Mio. USD auf 246,6 Mio. USD um 0,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 36,8% ggü. 39,6% im Vorjahr. Am 24.07.2024 meldete Blackstone Mortgage Trust Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 126,8 Mio. USD (-28,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -61,1 Mio. USD (Vorjahr: 101,7 Mio. USD).

Blackstone Mortgage Trust Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,5 - gemessen daran sind 17,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,6 gehört Blackstone Mortgage Trust Inc. zu den günstigsten 69,2% der Aktien. Blackstone Mortgage Trust Inc. zahlt eine Dividende von 2,48 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 13,9%. 1,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,48 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 13,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Blackstone Mortgage Trust Inc. eine Rendite von -18,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -50,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,5% (Outperformance: -7,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 23,29 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 17,78 USD, womit sich die Aktie 23,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 16,53 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 17,78 USD erholen und damit um 7,5% seit Tief zulegen.

Blackstone Mortgage Trust Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,5 von 100 – 3,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,1 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Blackstone Mortgage Trust Inc. - Dividenden

Blackstone Mortgage Trust Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 11,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 13,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 132 %.

Dividende 2023: 2,48 USD je Aktie (11,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,48 USD je Aktie (11,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,48 USD je Aktie (8,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,48 USD je Aktie (9,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Mortgage" haben folgende Dividendenrenditen:
AGNC Inc. Corp. (14,7 %)
Annaly Capital Management Inc. (11,3 %)
Starwood Property Trust, Inc. (9,1 %)