Wachstum und Stabilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
5,05 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
-12,19 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
-7,98 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-75,34 %
Profitabilität / Rentabilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
1,18 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
0,00 %
Nettogewinnmarge
-1,54 %
Kursentwicklung und Volatilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,65 %
Performance pro Jahr
-6,72 %
Kursstabilität
-86,23 %
Sicherheit und Bilanz(1/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
-
EBIT / Verschuldung
-
EBIT / Zinszahlungen
0,00
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
29
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
55
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
179,66 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
6,12 %
Datenherkunft: Morningstar
57,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Blackstone Mortgage Trust Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(0/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
-12,19 %
Finanzverschuldung
-
Stabilität Nettogewinnmarge
0,56
Ø Eigenkapitalrendite
3,78 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
92
relative Stärke
50
hohe Volatilität
93
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
179,66 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
6,12 %
Datenherkunft: Morningstar
4,50 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Blackstone Mortgage Trust Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
41,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Blackstone Mortgage Trust Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(3/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,38
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,16
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,35 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,31 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
179,66 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
6,12 %
Datenherkunft: Morningstar
24,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Blackstone Mortgage Trust Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Blackstone Mortgage Trust Aktie?
Lfd. Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
+1,63 %
+9,88 %
-18,15 %
+0,47 %
-30,86 %
+11,22 %
-26,03 %
+16,82 %
-0,99 %
+7,02 %
+12,37 %
Blackstone Mortgage Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Apollo Commercial Real Estate Finance DI
Arbor Realty Trust DI
Armour Residential REIT DI
Chimera Investment DI
Dynex Capital DI
Ellington Financial DI
MFA Financial DI
Orchid Island Capital DI
PennyMac Mortgage Investment Trust DI
Two Harbors Investment DI
Arbor Realty Trust
8,76
+2,65 %
-11,09 %
-15,90 %
-16,27 %
-15,87 %
-43,97 %
+14,01 %
-1,02 %
Dynex Capital
13,81
-3,66 %
-5,64 %
-2,91 %
+1,51 %
+5,64 %
+10,75 %
-2,34 %
+0,92 %
Armour Residential REIT
17,77
-15,96 %
-21,39 %
-18,98 %
-12,66 %
-3,96 %
-6,97 %
+1,57 %
-0,29 %
PennyMac Mortgage Investment Trust
12,19
-1,15 %
-8,43 %
-6,59 %
-2,92 %
-7,40 %
-0,32 %
-4,28 %
+1,55 %
Orchid Island Capital
7,42
+3,03 %
+0,28 %
Blackstone Mortgage Trust
19,40
-2,94 %
-8,39 %
-11,56 %
-2,63 %
-0,53 %
+9,88 %
+1,63 %
-0,18 %
Ellington Financial
12,17
-3,38 %
-5,07 %
-8,85 %
-1,63 %
+4,85 %
+12,05 %
-10,06 %
-0,29 %
Chimera Investment
13,76
-10,45 %
-17,27 %
-21,60 %
-10,25 %
+3,28 %
-11,21 %
+10,95 %
-0,16 %
Apollo Commercial Real Estate Finance
10,67
-3,92 %
-4,51 %
-5,38 %
-1,97 %
-0,22 %
+11,78 %
+10,47 %
-0,09 %
MFA Financial
10,18
-9,47 %
-8,66 %
-10,70 %
-1,39 %
-4,00 %
-8,64 %
+9,29 %
-0,10 %
Two Harbors Investment
9,90
-15,28 %
-19,34 %
-16,45 %
-15,39 %
-11,76 %
-10,60 %
-6,36 %
+0,02 %
Seasonal Chart zu Blackstone Mortgage Trust Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Blackstone Mortgage Trust Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
76 %
59 %
50 %
50 %
50 %
31 %
63 %
56 %
19 %
63 %
75 %
38 %
Ø Performance
3,6 %
7,2 %
-3,0 %
11,5 %
-1,2 %
-3,0 %
2,5 %
-1,2 %
-3,4 %
0,3 %
2,1 %
-3,1 %
max. Performance
18,7 %
2011
53,3 %
2011
20,8 %
2013
120,1 %
2011
9,4 %
2013
14,4 %
2023
11,9 %
2022
5,8 %
2025
21,6 %
2012
13,0 %
2011
19,7 %
2020
29,2 %
2010
min. Performance
-7,4 %
2016
-11,2 %
2023
-48,4 %
2020
-16,4 %
2012
-28,5 %
2010
-13,2 %
2011
-5,9 %
2011
-20,1 %
2011
-23,4 %
2011
-9,9 %
2010
-17,8 %
2010
-41,3 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
31.Jan bis
30.Apr
Schwächste Entwicklung
01.Aug bis
09.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Blackstone Mortgage Trust Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Blackstone Mortgage Trust Inc. von 493,2 Mio. USD auf 552,8 Mio. USD um 12,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -204,1 Mio. USD auf 109,6 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,8% ggü. -41,4% im Vorjahr. Am 11.02.2026 meldete Blackstone Mortgage Trust Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 159,3 Mio. USD (+39,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 39,6 Mio. USD (+6,4% ggü. Vorjahresquartal).
Blackstone Mortgage Trust Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,4 - gemessen daran sind 44,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,9 gehört Blackstone Mortgage Trust Inc. zu den günstigsten 70,2% der Aktien. Blackstone Mortgage Trust Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 57,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Blackstone Mortgage Trust Inc. eine Rendite von -2,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -20,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,8% (Outperformance: -0,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.03.2025 bei 21,24 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 19,44 USD, womit sich die Aktie 8,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 16,51 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,44 USD erholen und damit um 17,8% seit Tief zulegen.
Blackstone Mortgage Trust Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,0 von 100 – 96,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,8 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.
Blackstone Mortgage Trust Inc. - Dividenden
Blackstone Mortgage Trust Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 9,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -1,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 731 %.
Dividende 2025: 1,88 USD je Aktie (9,8 % Dividendenrendite) Dividende 2024: 2,18 USD je Aktie (12,5 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 2,48 USD je Aktie (11,7 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 2,48 USD je Aktie (11,7 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: DuPont de Nemours Inc. (121,7 %) Fortive Corp. (32,5 %) Western Digital Corp. (26,7 %) Lyondellbasell Industries NV (12,6 %) Alexandria Real Estate Equities Inc. (9,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Mortgage" haben folgende Dividendenrenditen: AGNC Inc. Corp. (13,4 %) New Residential Investment Corp. (9,2 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Blackstone Mortgage Trust: