Blackstone Secured Lending Fund Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (BXSL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Blackstone Secured Lending Fund [BXSL US09261X1028]
BXSL
ISIN US09261X1028
Börsenwert: 6,571 Mrd. $
Kurs: 28,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 8,36
KUV.24 8,99
Div.24 10,68 %
Div.23 10,19 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre44,30 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,73 %
EPS-Wachstum 5 Jahre25,37 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre72,24 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,81 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge99,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,48 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung52,38 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
1.045,96 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
1,30 %
Datenherkunft: Morningstar
39,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Blackstone Secured Lending Fund Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Blackstone Secured Lending Fund [BXSL US09261X1028]
BXSL
ISIN US09261X1028
Börsenwert: 6,571 Mrd. $
Kurs: 28,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 8,36
KUV.24 8,99
Div.24 10,68 %
Div.23 10,19 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre9,57 %
letztes Geschäftsjahr10,68 %
erwartet in diesem Jahr10,68 %
erwartet im nächsten Jahr10,68 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,73 %
Finanzverschuldung52,38 %
Stabilität Nettogewinnmarge23,13
Ø Eigenkapitalrendite11,24 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch92
relative Stärke45
hohe Volatilität94
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
1.045,96 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
1,30 %
Datenherkunft: Morningstar
21,25 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Blackstone Secured Lending Fund Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Blackstone Secured Lending Fund [BXSL US09261X1028]
BXSL
ISIN US09261X1028
Börsenwert: 6,571 Mrd. $
Kurs: 28,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 37,32 %
Ums.Wachs. TTM 18,19 %
Div.24 10,68 %
PEG Ratio TTM -1,69
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)18,19 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre37,32 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,60 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre18,91 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-4,93 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-14,77 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-10,71 %
Performance 12 Monate-7,53 %
Abstand 52-Wochenhoch16,74 %
Abstand GD200-7,86 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr30,59 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,93
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,10
Rule-of-40 TTM-334,19 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
1.045,96 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
1,30 %
Datenherkunft: Morningstar
33,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Blackstone Secured Lending Fund Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Blackstone Secured Lending Fund [BXSL US09261X1028]
BXSL
ISIN US09261X1028
Börsenwert: 6,571 Mrd. $
Kurs: 28,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 2,78 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -6,45 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre3,75 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,44 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,19 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,78 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,45 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,63
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,63
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,19 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,50 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
1.045,96 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
1,30 %
Datenherkunft: Morningstar
30,93 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Blackstone Secured Lending Fund Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Blackstone Secured Lending Fund Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-10,73 % +16,90 % +23,67 % -34,26 % - - - - - - -

Blackstone Secured Lending Fund im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Affiliated Managers Group XNYS
AllianceBernstein Holding XNYS
Eurazeo EI
FS KKR Capital DI
Hamilton Lane DI
Main Street Capital DI
Owl Rock Capital XNAS
SEI Investments Company XNAS
Sofina EI
TPG DI
Hamilton Lane 138,15
+19,02 % +10,52 % +24,73 % +36,70 % +30,51 % -6,69 % +2,29 %
Sofina 233,50
+8,70 % +1,53 % -6,79 % -10,25 % +5,73 % -3,11 % +6,46 % -0,47 %
AllianceBernstein Holding 36,90
+1,66 % +12,39 % -2,07 % -4,59 % +0,99 % +19,53 % -0,51 % -0,14 %
Blackstone Secured Lending Fund 28,84
+1,94 % +6,35 % +16,90 % -10,73 % +1,81 %
Owl Rock Capital
+2,20 % -1,53 % -3,90 % +2,78 %
TPG 43,48
+16,78 % +20,17 % +45,56 % -30,81 % -0,05 %
Eurazeo 58,53
+1,56 % +6,68 % -3,98 % -9,37 % -6,46 % +0,14 % -18,83 % +1,96 %
Main Street Capital 53,23
+5,54 % +17,21 % +5,95 % +8,20 % +15,39 % +35,51 % -9,13 % +0,92 %
Affiliated Managers Group 155,98
-3,29 % +19,90 % -0,24 % +5,71 % +4,11 % +22,12 % -15,65 % +0,24 %
FS KKR Capital 19,54
-7,14 % +6,41 % -1,18 % -5,03 % +2,52 % +8,76 % -10,04 % +2,14 %
SEI Investments Company 71,67
+5,05 % +7,38 % +3,21 % +7,60 % +10,44 % +29,79 % -13,11 % +0,34 %

Blackstone Secured Lending Fund Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Blackstone Secured Lending Fund Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Blackstone Secured Lending Fund Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre44,30 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre25,37 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,62
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis8,36
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite10,68 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Blackstone Secured Lending Fund

Blackstone Secured Lending Fund - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Blackstone Secured Lending Fund von 618,7 Mio. USD auf 731,3 Mio. USD um 18,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 612,0 Mio. USD auf 694,1 Mio. USD um 13,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 94,9% ggü. 98,9% im Vorjahr. Am 26.02.2025 meldete Blackstone Secured Lending Fund die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 164,8 Mio. USD (+0,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 162,5 Mio. USD (+3,3% ggü. Vorjahresquartal).

Blackstone Secured Lending Fund ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,4 - gemessen daran sind 5,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,0 gehört Blackstone Secured Lending Fund zu den günstigsten 85,0% der Aktien. Blackstone Secured Lending Fund zahlt eine Dividende von 3,08 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 10,7%. 1,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,08 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 10,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,8% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Blackstone Secured Lending Fund eine Rendite von -7,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -12,4% (Outperformance: -5,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.02.2025 bei 34,64 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 28,84 USD, womit sich die Aktie 16,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 25,89 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 28,84 USD erholen und damit um 11,4% seit Tief zulegen.

Blackstone Secured Lending Fund wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,7 von 100 – 5,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Blackstone Secured Lending Fund - Dividenden

Blackstone Secured Lending Fund hat derzeit eine Dividendenrendite von 9,5 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 87 %.

Dividende 2024: 3,08 USD je Aktie (9,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,94 USD je Aktie (10,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,26 USD je Aktie (10,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,18 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (8,8 %)
Franklin Resources Inc. (6,2 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,4 %)
Principal Financial Group Inc. (3,7 %)
State Street Corp. (3,0 %)