Bloomin Brands Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JWXL | BLMN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Bloomin Brands [BLMN A1JWXL US0942351083]
WKN A1JWXL
ISIN US0942351083
Börsenwert: 731,787 Mio. $
Kurs: 8,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,19
Div.24 11,15 %
Div.23 11,16 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,93 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre58,32 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre8,27 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,49 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,19 %
Nettogewinnmarge1,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,35 %
Performance pro Jahr-8,65 %
Kursstabilität-32,22 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung67,20 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,06
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
693,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,96 %
Datenherkunft: Morningstar
74,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Bloomin Brands Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Bloomin Brands [BLMN A1JWXL US0942351083]
WKN A1JWXL
ISIN US0942351083
Börsenwert: 731,787 Mio. $
Kurs: 8,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,19
Div.24 11,15 %
Div.23 11,16 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre9,60 %
letztes Geschäftsjahr11,15 %
erwartet in diesem Jahr6,97 %
erwartet im nächsten Jahr7,58 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre19,14 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum58,32 %
Finanzverschuldung67,20 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,21
Ø Eigenkapitalrendite15,39 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch53
relative Stärke7
hohe Volatilität17
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
693,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,96 %
Datenherkunft: Morningstar
25,85 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Bloomin Brands Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Bloomin Brands [BLMN A1JWXL US0942351083]
WKN A1JWXL
ISIN US0942351083
Börsenwert: 731,787 Mio. $
Kurs: 8,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -5,42 %
Ums.Wachs. TTM -17,68 %
Div.24 11,15 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-17,68 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-5,42 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-12,19 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis152,08 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,56 %
Performance 12 Monate-55,42 %
Abstand 52-Wochenhoch59,87 %
Abstand GD200-24,51 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-94,26 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,34
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,75
Rule-of-40 TTM-15,28 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
693,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,96 %
Datenherkunft: Morningstar
86,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Bloomin Brands Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Bloomin Brands [BLMN A1JWXL US0942351083]
WKN A1JWXL
ISIN US0942351083
Börsenwert: 731,787 Mio. $
Kurs: 8,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -62,23 %
w. Volat. 1J 8,02 %
ø Drawdown 10J -39,15 %
ø Drawdown 3J -14,64 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-48,33 %
Performance 5 Jahre-14,64 %
Performance 10 Jahre-62,23 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,44 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,30 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,02 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,28 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-39,15 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,64 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,69 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,08
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,68 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,72 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
693,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,96 %
Datenherkunft: Morningstar
82,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Bloomin Brands Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Bloomin Brands Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-29,50 % -56,63 % +39,91 % -4,10 % +8,03 % -12,01 % +23,37 % -16,17 % +18,36 % +6,75 % -31,79 %

Bloomin Brands im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BJ's Restaurants DI
Cannae Holdings XNYS
Cracker Barrel Old Country Store DI
Dine Brands Global DI
First Watch Restaurant Group XNAS
HelloFresh EI
Jack in the Box DI
Kura Sushi USA XNAS
Papa John's International DI
Portillos XNAS
Kura Sushi USA 86,10
+43,24 % +22,68 % +19,57 % -3,76 % +19,18 % -4,95 % +5,36 %
Bloomin Brands 8,60
-8,81 % -4,19 % -24,95 % -20,40 % -43,42 % -56,63 % -29,50 % -0,20 %
Papa John's International 48,88
-4,34 % -9,23 % -17,26 % -17,33 % -18,59 % -46,12 % +19,15 % -0,11 %
Cannae Holdings 20,83
+4,51 % -12,71 % -11,47 % +1,96 % +1,52 % +1,79 % +4,88 % +0,53 %
Jack in the Box 17,56
-14,97 % -25,17 % -37,16 % -33,02 % -57,79 % -48,99 % -58,26 % +0,51 %
Cracker Barrel Old Country Store 60,99
-8,71 % -11,29 % -19,96 % -10,44 % -19,14 % -31,42 % +15,25 % -0,18 %
Dine Brands Global 24,28
-13,09 % -10,35 % -27,71 % -28,79 % -35,19 % -39,38 % -19,02 % -0,22 %
HelloFresh 7,96
-30,03 % -44,20 % -36,84 % -40,70 % -17,82 % -32,41 % +0,21 %
BJ's Restaurants 44,48
-0,86 % +16,33 % -2,39 % +26,39 % +18,43 % -2,43 % +26,95 % -0,18 %
Portillos 11,68
-11,31 % -28,00 % -40,99 % +24,26 % +1,30 %
First Watch Restaurant Group 16,09
+2,62 % -2,43 % -7,41 % -13,54 % -0,12 %

Seasonal Chart zu Bloomin Brands Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Bloomin Brands Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 54 % 62 % 38 % 54 % 15 % 38 % 42 % 42 % 54 % 62 % 69 % 31 %
Ø Perfor­mance 2,9 % 2,6 % -5,7 % 8,0 % -4,3 % -1,6 % -0,7 % 0,0 % 0,1 % -0,2 % 5,8 % 0,3 %
max. Per­for­mance 20,5 %
2023
21,1 %
2022
15,4 %
2017
68,8 %
2020
6,9 %
2013
12,8 %
2025
22,7 %
2022
24,5 %
2020
26,7 %
2012
31,0 %
2022
25,2 %
2020
20,6 %
2023
min. Per­for­mance -5,9 %
2020
-25,3 %
2025
-60,3 %
2020
-11,5 %
2014
-15,5 %
2024
-21,3 %
2022
-17,9 %
2017
-16,0 %
2024
-12,4 %
2023
-16,9 %
2012
-18,3 %
2021
-12,4 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Mär bis 29.Apr
Schwächste Entwicklung
25.Feb bis 22.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Bloomin Brands Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Bloomin Brands Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Bloomin Brands Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,93 %
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,70
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite11,15 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bloomin Brands Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bloomin Brands Inc. von 4,7 Mrd. USD auf 4,0 Mrd. USD um 15,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 247,4 Mio. USD auf -128,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -3,2% ggü. 5,3% im Vorjahr. Am 08.05.2025 meldete Bloomin Brands Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,0 Mrd. USD (-12,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 42,2 Mio. USD (Vorjahr: -83,9 Mio. USD).

Bloomin Brands Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Bloomin Brands Inc. zu den günstigsten 1,7% der Aktien. Bloomin Brands Inc. zahlt eine Dividende von 0,96 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 11,2%. 1,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,96 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 11,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bloomin Brands Inc. eine Rendite von -55,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -68,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,8% (Outperformance: 8,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 21,45 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 8,61 USD, womit sich die Aktie 59,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.04.2025 bei 6,09 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 8,61 USD erholen und damit um 41,4% seit Tief zulegen.

Bloomin Brands Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,9 von 100 – 1,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Bloomin Brands Inc. - Dividenden

Bloomin Brands Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,9 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 118 %.

Dividende 2024: 0,96 USD je Aktie (7,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,96 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,56 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Cracker Barrel Old Country Store Inc. (9,9 %)
Wendy's Company (6,1 %)
Darden Restaurants Inc. (3,6 %)
Starbucks Corp. (2,3 %)
McDonald's Corp (2,3 %)