Blue Bird Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14PN5 | BLBD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Blue Bird [BLBD A14PN5 US0953061068]
WKN A14PN5
ISIN US0953061068
Börsenwert: 1,393 Mrd. $
Kurs: 43,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 57,71
KUV.23 1,22
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,02 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre13,34 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-8,44 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-37,60 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite38,36 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,74 %
Nettogewinnmarge-1,22 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,27 %
Performance pro Jahr17,26 %
Kursstabilität47,81 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,58 %
EBIT / Verschuldung0,33
EBIT / Zinszahlungen2,43
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
4.463,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,98 %
Datenherkunft: Morningstar
58,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Blue Bird Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Blue Bird [BLBD A14PN5 US0953061068]
WKN A14PN5
ISIN US0953061068
Börsenwert: 1,393 Mrd. $
Kurs: 43,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 57,71
KUV.23 1,22
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum13,34 %
Finanzverschuldung31,58 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,01
Ø Eigenkapitalrendite23,02 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke93
hohe Volatilität24
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
4.463,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,98 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Blue Bird [BLBD A14PN5 US0953061068]
WKN A14PN5
ISIN US0953061068
Börsenwert: 1,393 Mrd. $
Kurs: 43,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 28,69 %
Ums.Wachs. TTM 19,53 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)19,53 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre28,69 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)13,28 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre771,78 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis651,79 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis206,90 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-9,98 %
Performance 12 Monate107,40 %
Abstand 52-Wochenhoch28,11 %
Abstand GD2002,84 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,84 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)14,20
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)13,36
Rule-of-40 TTM25,58 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
4.463,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,98 %
Datenherkunft: Morningstar
16,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Blue Bird Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Blue Bird [BLBD A14PN5 US0953061068]
WKN A14PN5
ISIN US0953061068
Börsenwert: 1,393 Mrd. $
Kurs: 43,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 340,25 %
w. Volat. 1J 8,39 %
ø Drawdown 10J -37,98 %
ø Drawdown 3J -18,32 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre111,51 %
Performance 5 Jahre126,07 %
Performance 10 Jahre340,25 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,32 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,26 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,39 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,93 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-37,98 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,32 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,19 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,44
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,39
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,37 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
4.463,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,98 %
Datenherkunft: Morningstar
56,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Blue Bird Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Blue Bird Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+59,64 % +151,73 % -31,52 % -14,35 % -20,33 % +26,00 % -8,59 % +28,80 % +52,37 % +2,94 % -

Blue Bird im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alamo Group XNYS
Astec Industries DI
Columbus McKinnon DI
Hyster-Yale XNYS
Lindsay DI
Manitowoc Company DI
REV Group DI
Shyft Group XNAS
Titan International DI
Wabash National DI
Columbus McKinnon 34,77
+4,75 % -0,27 % +0,89 % -11,22 % +14,37 % +20,17 % -10,90 % +1,06 %
Shyft Group 11,97
+9,34 % -2,92 % -11,91 % -33,73 % -25,71 % -50,84 % -2,05 % +0,08 %
Manitowoc Company 9,40
-7,01 % -4,01 % +1,97 % -24,66 % +4,46 % +82,21 % -43,70 % +1,25 %
REV Group 27,59
+19,46 % +36,15 % +15,52 % +51,96 % +43,98 % +51,86 % +1,04 %
Astec Industries 30,87
-17,02 % +1,91 %
Wabash National 18,09
+3,16 % +5,78 % +10,24 % +4,45 % +4,15 % +13,36 % -29,38 % -0,91 %
Titan International 7,29
-4,28 % +22,72 % +26,47 % -0,08 % -25,85 % -2,87 % -51,00 % +0,02 %
Alamo Group 175,77
+15,88 % +8,45 % +12,42 % +7,33 % +14,86 % +48,44 % -16,38 % +1,95 %
Hyster-Yale 65,61
-0,95 % +5,50 % +13,96 % +9,23 % +68,20 % +145,71 % +5,50 % +5,25 %
Lindsay 123,18
+5,00 % +6,69 % +6,03 % -7,73 % -10,77 % -20,69 % -4,63 % +1,06 %
Blue Bird 43,04
+15,92 % +18,95 % +37,45 % +27,94 % +112,62 % +151,73 % +59,64 % +0,79 %

Seasonal Chart zu Blue Bird Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Blue Bird Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 70 % 70 % 55 % 64 % 45 % 64 % 55 % 55 % 60 % 80 % 50 %
Ø Perfor­mance 6,1 % 9,2 % -0,6 % 0,8 % 8,8 % -1,5 % 2,3 % -2,6 % -2,3 % -2,7 % 9,1 % 1,8 %
max. Per­for­mance 35,4 %
2023
40,1 %
2023
24,6 %
2016
16,1 %
2015
73,0 %
2024
19,2 %
2018
21,2 %
2022
6,4 %
2022
13,2 %
2017
9,8 %
2022
42,2 %
2020
41,2 %
2023
min. Per­for­mance -13,9 %
2020
-11,1 %
2016
-38,9 %
2020
-14,8 %
2022
-23,8 %
2022
-24,6 %
2022
-16,4 %
2020
-13,4 %
2021
-29,7 %
2022
-24,0 %
2018
-5,6 %
2017
-22,7 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Dez bis 02.Mär
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 20.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Blue Bird Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Blue Bird Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Blue Bird Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,02 %
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-8,44 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,08
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis57,71
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Blue Bird Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Blue Bird Corp von 800,6 Mio. USD auf 1,1 Mrd. USD um 41,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -45,8 Mio. USD auf 23,8 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,1% ggü. -5,7% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Blue Bird Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 333,4 Mio. USD (+13,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 28,7 Mio. USD (+206,8% ggü. Vorjahresquartal).

Blue Bird Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 57,7 - gemessen daran sind 63,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Blue Bird Corp zu den günstigsten 26,7% der Aktien. Blue Bird Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Blue Bird Corp eine Rendite von 107,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 75,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,1% (Outperformance: -12,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.06.2024 bei 59,40 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 43,04 USD, womit sich die Aktie 27,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.11.2023 bei 17,59 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 43,04 USD erholen und damit um 144,7% seit Tief zulegen.

Blue Bird Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 14,3 von 100 – 85,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Blue Bird Corp - Dividenden

Blue Bird Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Farm & Heavy Construction Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Caterpillar Inc. (1,7 %)
Oshkosh Corp. (1,5 %)
Deere & Co. (1,4 %)
Terex Corp. (1,1 %)
Paccar Inc. (1,1 %)