Bluelinx Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2ALQ5 | BXC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Bluelinx Holdings [BXC A2ALQ5 US09624H2085]
WKN A2ALQ5
ISIN US09624H2085
Börsenwert: 931,420 Mio. $
Kurs: 108,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,15
KUV.23 0,30
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,84 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre46,62 %
EPS-Wachstum 5 Jahre24,87 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre38,75 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite70,10 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital24,92 %
Nettogewinnmarge5,04 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,45 %
Performance pro Jahr33,77 %
Kursstabilität84,81 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,19 %
EBIT / Verschuldung0,17
EBIT / Zinszahlungen4,45
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)67
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.021,11 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,27 %
Datenherkunft: Morningstar
49,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Bluelinx Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Bluelinx Holdings [BXC A2ALQ5 US09624H2085]
WKN A2ALQ5
ISIN US09624H2085
Börsenwert: 931,420 Mio. $
Kurs: 108,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,15
KUV.23 0,30
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum46,62 %
Finanzverschuldung40,19 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,16
Ø Eigenkapitalrendite140,07 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke71
hohe Volatilität34
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.021,11 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Bluelinx Holdings [BXC A2ALQ5 US09624H2085]
WKN A2ALQ5
ISIN US09624H2085
Börsenwert: 931,420 Mio. $
Kurs: 108,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -14,37 %
Ums.Wachs. TTM -14,34 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,35
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-14,34 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-14,37 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,83 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-58,13 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-69,92 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-38,89 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,47 %
Performance 12 Monate48,65 %
Abstand 52-Wochenhoch17,98 %
Abstand GD2000,31 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr25,90 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,47
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,78
Rule-of-40 TTM-10,06 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.021,11 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,27 %
Datenherkunft: Morningstar
76,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Bluelinx Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Bluelinx Holdings [BXC A2ALQ5 US09624H2085]
WKN A2ALQ5
ISIN US09624H2085
Börsenwert: 931,420 Mio. $
Kurs: 108,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 806,76 %
w. Volat. 1J 6,84 %
ø Drawdown 10J -50,65 %
ø Drawdown 3J -15,86 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre108,89 %
Performance 5 Jahre211,24 %
Performance 10 Jahre806,76 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,70 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,77 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,84 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,07 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-50,65 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,86 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-18,36 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,51
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,87 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,69 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
1.021,11 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,27 %
Datenherkunft: Morningstar
65,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Bluelinx Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Bluelinx Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-3,97 % +59,34 % -25,74 % +227,27 % +105,33 % -42,33 % +153,18 % +30,66 % +40,94 % -54,31 % -40,51 %

Bluelinx Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Addtech SKI
Beacon Roofing Supply DI
DXP Enterprises XNAS
MSC Industrial Direct DI
Now DI
Resideo Technologies DI
Siteone Landscape Supply DI
Titan Machinery DI
Transcat DI
Wesco International DI
Bluelinx Holdings 108,81
+24,67 % +28,19 % +42,23 % +28,30 % +26,87 % +59,34 % -3,97 % +2,72 %
Now 12,77
-7,35 % +3,75 % +24,53 % +12,08 % +7,79 % -10,87 % +12,80 % +0,46 %
Wesco International 173,91
+9,30 % +30,07 % +37,95 % +13,56 % +17,77 % +38,88 % +0,02 % +4,30 %
Resideo Technologies 20,46
+7,36 % +14,60 % -4,71 % -2,57 % +14,41 % +8,70 % +2,59 %
Beacon Roofing Supply 91,82
+14,28 % +24,66 % +26,12 % +22,36 % +26,00 % +64,84 % +5,52 % +1,15 %
Titan Machinery 14,06
+0,42 % -1,94 % -1,96 % -19,42 % -33,30 % -27,31 % -51,31 % +4,00 %
Transcat 125,91
+30,81 % +54,27 % +15,17 % +3,72 %
Siteone Landscape Supply 147,62
+14,70 % +2,08 % -9,35 % +16,46 % +38,51 % -9,15 % +5,56 %
MSC Industrial Direct 83,38
+0,40 % +2,94 % +5,45 % +0,15 % +4,31 % +23,94 % -17,66 % +2,56 %
Addtech 298,51
+29,37 % +36,89 % +23,88 % +21,87 % +51,51 % +48,89 % +34,89 % +3,01 %
DXP Enterprises 54,71
-1,74 % +10,91 % +31,55 % +19,08 % +47,78 % +22,32 % +62,34 % +3,93 %

Seasonal Chart zu Bluelinx Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Bluelinx Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 73 % 53 % 67 % 40 % 40 % 47 % 47 % 60 % 29 % 50 % 64 %
Ø Perfor­mance 3,3 % 6,8 % 7,0 % 7,0 % -2,4 % -2,9 % 6,0 % 5,3 % -1,4 % -6,4 % 3,9 % 8,4 %
max. Per­for­mance 65,9 %
2018
28,5 %
2012
115,5 %
2018
31,5 %
2010
26,1 %
2020
24,2 %
2020
60,0 %
2020
49,0 %
2020
18,9 %
2013
13,5 %
2022
48,1 %
2021
38,8 %
2019
min. Per­for­mance -26,4 %
2016
-8,2 %
2014
-57,9 %
2020
-15,8 %
2024
-25,9 %
2010
-29,1 %
2010
-17,9 %
2014
-16,5 %
2024
-31,6 %
2011
-25,2 %
2018
-67,1 %
2019
-22,1 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Dez bis 20.Feb
Schwächste Entwicklung
11.Aug bis 30.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Bluelinx Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Bluelinx Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Bluelinx Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,84 %
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre24,87 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,02
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis20,15
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bluelinx Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bluelinx Holdings Inc. von 4,5 Mrd. USD auf 3,1 Mrd. USD um 29,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 296,2 Mio. USD auf 48,5 Mio. USD um 83,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,5% ggü. 6,7% im Vorjahr. Am 30.07.2024 meldete Bluelinx Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 768,4 Mio. USD (-5,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 14,3 Mio. USD (-41,4% ggü. Vorjahresquartal).

Bluelinx Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,2 - gemessen daran sind 33,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Bluelinx Holdings Inc. zu den günstigsten 5,1% der Aktien. Bluelinx Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bluelinx Holdings Inc. eine Rendite von 48,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 15,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,6% (Outperformance: 3,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.03.2024 bei 132,67 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 108,81 USD, womit sich die Aktie 18,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 67,76 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 108,81 USD erholen und damit um 60,6% seit Tief zulegen.

Bluelinx Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Growth charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,5 von 100 – 7,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,4 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Bluelinx Holdings Inc. - Dividenden

Bluelinx Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Industrial Distribution" haben folgende Dividendenrenditen:
MSC Industrial Direct Co. Inc. (3,1 %)
Watsco Inc. (2,3 %)
Fastenal Co. (2,2 %)
Pool Corp. (1,1 %)
W.W. Grainger Inc. (0,9 %)