Boise Cascade Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1KCND | BCC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Boise Cascade [BCC A1KCND US09739D1000]
WKN A1KCND
ISIN US09739D1000
Börsenwert: 5,375 Mrd. $
Kurs: 138,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,33
KUV.23 0,78
Div.23 0,51 %
Div.23 0,37 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,48 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre72,70 %
EPS-Wachstum 5 Jahre87,25 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre70,12 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite45,90 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital33,73 %
Nettogewinnmarge8,76 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,33 %
Performance pro Jahr35,28 %
Kursstabilität93,54 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung15,32 %
EBIT / Verschuldung1,27
EBIT / Zinszahlungen26,30
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)83
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
5.288,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,54 %
Datenherkunft: Morningstar
12,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Boise Cascade Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Boise Cascade [BCC A1KCND US09739D1000]
WKN A1KCND
ISIN US09739D1000
Börsenwert: 5,375 Mrd. $
Kurs: 138,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,33
KUV.23 0,78
Div.23 0,51 %
Div.23 0,37 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,39 %
letztes Geschäftsjahr0,51 %
erwartet in diesem Jahr4,21 %
erwartet im nächsten Jahr0,58 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre18,47 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum72,70 %
Finanzverschuldung15,32 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,91
Ø Eigenkapitalrendite34,41 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch49
relative Stärke67
hohe Volatilität40
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
5.288,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,54 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Boise Cascade [BCC A1KCND US09739D1000]
WKN A1KCND
ISIN US09739D1000
Börsenwert: 5,375 Mrd. $
Kurs: 138,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -7,12 %
Ums.Wachs. TTM -3,09 %
Div.23 0,51 %
PEG Ratio TTM -0,57
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,09 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-7,12 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,97 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-17,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-21,16 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-22,76 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate19,30 %
Performance 12 Monate38,55 %
Abstand 52-Wochenhoch10,65 %
Abstand GD2003,56 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr56,91 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,19
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)13,14
Rule-of-40 TTM1,71 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)83
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
5.288,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,54 %
Datenherkunft: Morningstar
50,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Boise Cascade Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Boise Cascade [BCC A1KCND US09739D1000]
WKN A1KCND
ISIN US09739D1000
Börsenwert: 5,375 Mrd. $
Kurs: 138,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 297,49 %
w. Volat. 1J 5,25 %
ø Drawdown 10J -37,15 %
ø Drawdown 3J -12,12 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre150,10 %
Performance 5 Jahre327,23 %
Performance 10 Jahre297,49 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,52 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,31 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,25 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,35 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-37,15 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,12 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,03 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,49
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,36
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,65 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,45 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
5.288,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,54 %
Datenherkunft: Morningstar
62,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Boise Cascade Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Boise Cascade Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+6,84 % +88,38 % -3,55 % +48,95 % +30,85 % +53,17 % -40,23 % +77,33 % -11,87 % -31,28 % +26,02 %

Boise Cascade im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CRH GPI
CRH DI
Eagle Materials DI
Heidelberg Materials EI
Holcim CHI
Martin Marietta Materials DI
Summit Materials DI
United States Lime & Minerals DI
Vulcan Materials DI
Eagle Materials 284,94
+11,68 % +26,20 % +34,24 % +28,14 % +56,57 % +52,68 % +40,50 % -0,02 %
Summit Materials 37,07
+11,90 % +21,48 % +4,82 % +21,56 % +35,47 % -3,85 % +0,03 %
United States Lime & Minerals 91,77
+22,53 % +43,21 % +49,93 % +56,69 % +107,44 % +63,65 % +98,76 % +0,17 %
Vulcan Materials 241,50
+15,11 % +10,43 % +15,27 % +12,10 % +21,38 % +29,64 % +6,40 % +0,17 %
CRH £ 67,17
+17,18 % +20,37 % +24,67 % +25,49 % +48,38 % +45,22 % +24,83 % -0,38 %
Holcim 81,43
+2,46 % +12,09 % +18,09 % +21,65 % +37,77 % +37,87 % +22,97 % -0,18 %
CRH 88,31
+28,09 % -0,39 %
Heidelberg Materials 96,98
+6,48 % +9,40 % +16,99 % +14,78 % +49,63 % +51,91 % +19,74 % +0,54 %
Boise Cascade 138,44
+16,34 % +34,02 % +35,54 % +36,10 % +47,47 % +88,38 % +6,84 % +0,11 %
Martin Marietta Materials 521,82
+15,55 % +14,76 % +21,34 % +14,34 % +24,59 % +47,62 % +4,52 % +0,11 %

Seasonal Chart zu Boise Cascade Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Boise Cascade Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 64 % 36 % 42 % 67 % 67 % 50 % 50 % 42 % 42 % 55 % 82 % 55 %
Ø Perfor­mance 3,8 % -2,1 % 1,6 % 3,9 % 1,1 % 1,6 % 5,7 % 0,4 % -2,5 % 0,8 % 7,1 % 1,9 %
max. Per­for­mance 15,2 %
2019
13,8 %
2022
25,2 %
2013
31,5 %
2020
14,7 %
2018
26,6 %
2019
23,9 %
2020
16,3 %
2019
16,7 %
2013
19,6 %
2014
18,4 %
2016
18,4 %
2023
min. Per­for­mance -19,1 %
2016
-17,6 %
2016
-33,0 %
2020
-13,8 %
2024
-19,8 %
2019
-23,1 %
2022
-12,3 %
2021
-12,7 %
2013
-22,3 %
2015
-24,2 %
2016
-13,7 %
2018
-18,4 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 28.Nov
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 19.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Boise Cascade Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Boise Cascade Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Boise Cascade Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,48 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre87,25 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,39
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,33
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,51 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Boise Cascade Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Boise Cascade Co. von 8,4 Mrd. USD auf 6,8 Mrd. USD um 18,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 857,7 Mio. USD auf 483,7 Mio. USD um 43,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,1% ggü. 10,2% im Vorjahr. Am 05.08.2024 meldete Boise Cascade Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,8 Mrd. USD (-1,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 112,3 Mio. USD (-23,3% ggü. Vorjahresquartal).

Boise Cascade Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,3 - gemessen daran sind 14,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Boise Cascade Co. zu den günstigsten 16,8% der Aktien. Boise Cascade Co. zahlt eine Dividende von 0,70 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 50,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,70 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 37,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 20,5% und das der letzten 5 Jahre 18,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Boise Cascade Co. eine Rendite von 38,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 4,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,8% (Outperformance: 7,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.04.2024 bei 154,67 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 138,21 USD, womit sich die Aktie 10,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 87,32 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 138,21 USD erholen und damit um 58,3% seit Tief zulegen.

Boise Cascade Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,1 von 100 – 9,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Boise Cascade Co. - Dividenden

Boise Cascade Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,5 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 3 %.

Dividende 2023: 0,70 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,51 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,42 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,40 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Building Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
CRH PLC (2,4 %)
Vulcan Materials Co. (0,8 %)
Martin Marietta Materials Inc. (0,6 %)
Boise Cascade Co. (0,5 %)
Eagle Materials Inc. (0,4 %)