Booz Allen Hamilton Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1C599 | BAH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Booz Allen Hamilton [BAH A1C599 US0995021062]
WKN A1C599
ISIN US0995021062
Börsenwert: 20,781 Mrd. $
Kurs: 160,85 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 35,00
KUV.24 1,96
Div.24 1,19 %
Div.24 1,09 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,72 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,64 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,41 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite43,13 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,86 %
Nettogewinnmarge4,70 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,75 %
Performance pro Jahr18,59 %
Kursstabilität90,48 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung55,41 %
EBIT / Verschuldung0,28
EBIT / Zinszahlungen5,67
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)47
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
8.354,98 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,67 %
Datenherkunft: Morningstar
16,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Booz Allen Hamilton Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Booz Allen Hamilton [BAH A1C599 US0995021062]
WKN A1C599
ISIN US0995021062
Börsenwert: 20,781 Mrd. $
Kurs: 160,85 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 35,00
KUV.24 1,96
Div.24 1,19 %
Div.24 1,09 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,08 %
letztes Geschäftsjahr1,19 %
erwartet in diesem Jahr1,31 %
erwartet im nächsten Jahr1,38 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre16,98 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre19,14 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,64 %
Finanzverschuldung55,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,61
Ø Eigenkapitalrendite51,01 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch85
relative Stärke67
hohe Volatilität78
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
8.354,98 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,67 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Booz Allen Hamilton [BAH A1C599 US0995021062]
WKN A1C599
ISIN US0995021062
Börsenwert: 20,781 Mrd. $
Kurs: 160,85 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,91 %
Ums.Wachs. TTM 13,30 %
Div.24 1,19 %
PEG Ratio TTM 0,32
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,30 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,91 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,82 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre15,43 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis109,46 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis4,10 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,85 %
Performance 12 Monate39,30 %
Abstand 52-Wochenhoch1,87 %
Abstand GD2009,68 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,72 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,74
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,02
Rule-of-40 TTM16,07 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
8.354,98 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,67 %
Datenherkunft: Morningstar
4,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Booz Allen Hamilton Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Booz Allen Hamilton [BAH A1C599 US0995021062]
WKN A1C599
ISIN US0995021062
Börsenwert: 20,781 Mrd. $
Kurs: 160,85 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 543,33 %
w. Volat. 1J 3,49 %
ø Drawdown 10J -21,84 %
ø Drawdown 3J -7,09 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre99,64 %
Performance 5 Jahre127,51 %
Performance 10 Jahre543,33 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,64 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,56 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,49 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,57 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,84 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,09 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,21 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,19
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,62 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,34 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
8.354,98 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,67 %
Datenherkunft: Morningstar
4,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Booz Allen Hamilton Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Booz Allen Hamilton Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+25,75 % +22,38 % +23,27 % -2,74 % +22,56 % +57,82 % +18,20 % +5,71 % +16,92 % +16,28 % +38,54 %

Booz Allen Hamilton im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bureau Veritas EI
CRA International XNAS
Equifax DI
FTI Consulting XNYS
Huron Consulting Group DI
ICF International DI
Resources Connection DI
Verisk Analytics DI
FTI Consulting 224,84
+20,49 % +16,22 % +20,12 % +18,39 % +16,06 % +25,41 % +12,90 % -0,48 %
Bureau Veritas 29,16
+5,38 % +6,33 % +10,38 % +3,11 % +11,63 % -7,07 % +27,07 % +0,07 %
Equifax 293,21
+14,76 % +16,52 % +16,54 % +4,59 % +30,06 % +27,23 % +18,57 % -0,04 %
ICF International 164,85
+18,20 % +15,97 % +27,23 % +22,05 % +22,14 % +35,38 % +22,94 % +0,17 %
CRA International 172,01
+20,96 % +32,89 % +45,76 % +19,18 % +37,78 % -19,26 % +74,01 % +2,22 %
Resources Connection 8,39
-5,02 % -10,95 % -7,28 % -19,44 % -32,41 % -23,17 % -41,19 % +0,34 %
Huron Consulting Group 105,00
+5,42 % +11,85 % +26,89 % +26,00 % +24,82 % +41,60 % +2,14 % -1,05 %
Booz Allen Hamilton 160,85
+20,58 % +18,14 % +18,04 % +25,79 % +29,46 % +22,38 % +25,75 % -0,28 %
Verisk Analytics 270,63
+16,21 % +11,89 % +10,41 % +10,61 % +24,59 % +35,39 % +13,30 % +1,00 %

Seasonal Chart zu Booz Allen Hamilton Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Booz Allen Hamilton Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 43 % 57 % 57 % 71 % 71 % 50 % 86 % 36 % 29 % 62 % 69 % 50 %
Ø Perfor­mance -0,1 % 1,0 % 1,8 % 1,7 % 3,6 % -0,3 % 5,9 % 0,5 % -3,0 % 4,5 % 2,4 % 0,9 %
max. Per­for­mance 10,1 %
2024
15,0 %
2014
10,0 %
2019
13,0 %
2013
14,8 %
2013
11,0 %
2023
23,0 %
2013
10,8 %
2024
9,6 %
2017
17,9 %
2022
24,1 %
2016
23,5 %
2011
min. Per­for­mance -9,5 %
2022
-9,4 %
2021
-7,8 %
2012
-8,9 %
2016
-7,8 %
2015
-17,5 %
2017
-6,9 %
2024
-11,8 %
2011
-24,6 %
2012
-5,4 %
2020
-11,7 %
2013
-12,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Sep bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis 24.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Booz Allen Hamilton Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Booz Allen Hamilton Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Booz Allen Hamilton Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,72 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,41 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,12
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis35,00
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,19 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Booz Allen Hamilton Corp.

Booz Allen Hamilton Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Booz Allen Hamilton Corp. von 9,3 Mrd. USD auf 10,7 Mrd. USD um 15,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 271,8 Mio. USD auf 605,7 Mio. USD um 122,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,7% ggü. 2,9% im Vorjahr. Am 26.07.2024 meldete Booz Allen Hamilton Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,9 Mrd. USD (+10,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 165,2 Mio. USD (+2,4% ggü. Vorjahresquartal).

Booz Allen Hamilton Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,0 - gemessen daran sind 52,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört Booz Allen Hamilton Corp. zu den günstigsten 39,3% der Aktien. Booz Allen Hamilton Corp. zahlt eine Dividende von 1,92 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 40,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,92 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 13,9% und das der letzten 5 Jahre 19,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Booz Allen Hamilton Corp. eine Rendite von 37,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,2% (Outperformance: -0,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.05.2024 bei 164,43 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 160,85 USD, womit sich die Aktie 2,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 114,69 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 160,85 USD erholen und damit um 40,2% seit Tief zulegen.

Booz Allen Hamilton Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,0 von 100 – 12,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Booz Allen Hamilton Corp. - Dividenden

Booz Allen Hamilton Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 17,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 52 %.

Dividende 2024: 1,92 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,76 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,54 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,30 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Consulting Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Booz Allen Hamilton Corp. (1,3 %)
Equifax Inc. (0,6 %)
Verisk Analytics Inc. (0,6 %)