Boston Beer Company Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (898161 | SAM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Boston Beer Company [SAM 898161 US1005571070]
WKN 898161
ISIN US1005571070
Börsenwert: 3,289 Mrd. $
Kurs: 280,74 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 45,32
KUV.23 1,65
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,07 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre83,96 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-4,64 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-47,87 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,05 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,80 %
Nettogewinnmarge2,57 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,65 %
Performance pro Jahr-5,43 %
Kursstabilität-60,12 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,17 %
EBIT / Verschuldung2,69
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)40
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
10.015,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,67 %
Datenherkunft: Morningstar
72,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Boston Beer Company Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Boston Beer Company [SAM 898161 US1005571070]
WKN 898161
ISIN US1005571070
Börsenwert: 3,289 Mrd. $
Kurs: 280,74 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 45,32
KUV.23 1,65
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum83,96 %
Finanzverschuldung3,17 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,45
Ø Eigenkapitalrendite11,25 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke14
hohe Volatilität41
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
10.015,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,67 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Boston Beer Company [SAM 898161 US1005571070]
WKN 898161
ISIN US1005571070
Börsenwert: 3,289 Mrd. $
Kurs: 280,74 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,20 %
Ums.Wachs. TTM -2,76 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,80
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,76 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,20 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,01 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre128,81 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis45,64 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-6,98 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,17 %
Performance 12 Monate-21,53 %
Abstand 52-Wochenhoch25,32 %
Abstand GD200-6,24 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-86,47 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)81,75
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)49,44
Rule-of-40 TTM5,28 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
10.015,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,67 %
Datenherkunft: Morningstar
63,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Boston Beer Company Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Boston Beer Company [SAM 898161 US1005571070]
WKN 898161
ISIN US1005571070
Börsenwert: 3,289 Mrd. $
Kurs: 280,74 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 25,42 %
w. Volat. 1J 5,16 %
ø Drawdown 10J -36,94 %
ø Drawdown 3J -12,09 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-47,36 %
Performance 5 Jahre-26,38 %
Performance 10 Jahre25,42 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,49 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,62 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,16 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,90 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-36,94 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,74 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,09 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,59 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,02
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,01
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,21 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,00 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
10.015,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,67 %
Datenherkunft: Morningstar
47,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Boston Beer Company Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Boston Beer Company Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-18,76 % +4,88 % -34,76 % -49,20 % +163,14 % +56,89 % +26,03 % +12,51 % -15,88 % -30,27 % +19,75 %

Boston Beer Company im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ANHEUSER-BUSCH INBEV EI
CARLSBERG NAM. B DK20 EI
Constellation Brands DI
HEINEKEN EO 1,60 EI
HEINEKEN HLDG EO 1,60 EI
Molson Coors Beverage Company DI
ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 EI
Constellation Brands 246,49
+10,99 % +4,93 % +7,35 % +4,98 % +2,21 % +4,31 % +1,96 % +1,16 %
HEINEKEN EO 1,60 78,05
+2,96 % -4,14 % +0,59 % -4,86 % -7,70 % +4,62 % -15,34 % -0,60 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV 60,45
-3,39 % -6,46 % +7,11 % +7,63 % +13,18 % +3,82 % +3,22 % +0,35 %
CARLSBERG NAM. B DK20 108,35
+4,54 % -4,28 % -1,83 % -8,82 % -6,68 % -8,15 % -5,27 % -0,32 %
HEINEKEN HLDG EO 1,60 66,93
+2,66 % -5,33 % -0,19 % -3,85 % -3,55 % +6,32 % -12,43 % -0,19 %
ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 75,03
-9,82 % +5,29 % -9,09 % +24,13 % +3,34 %
Molson Coors Beverage Company 56,09
-2,73 % -0,19 % +13,30 % +5,15 % +7,58 % +18,81 % -8,37 % +1,01 %
Boston Beer Company 280,74
+2,57 % -6,16 % -24,85 % -17,91 % -8,76 % +4,88 % -18,76 % -0,33 %

Seasonal Chart zu Boston Beer Company: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Boston Beer Company Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 60 % 53 % 53 % 53 % 53 % 60 % 33 % 60 % 64 % 71 % 50 %
Ø Perfor­mance -3,0 % 0,8 % 2,9 % 1,8 % 1,7 % 2,3 % 4,7 % -1,2 % -1,2 % 5,6 % 2,6 % 2,8 %
max. Per­for­mance 17,9 %
2023
25,4 %
2019
17,3 %
2021
26,9 %
2020
21,1 %
2020
20,2 %
2019
51,0 %
2020
18,4 %
2013
15,3 %
2013
21,7 %
2011
14,1 %
2010
19,0 %
2012
min. Per­for­mance -16,7 %
2022
-16,7 %
2023
-8,8 %
2017
-15,7 %
2016
-13,0 %
2021
-14,7 %
2022
-30,4 %
2021
-19,7 %
2021
-19,7 %
2019
-14,3 %
2023
-10,7 %
2018
-14,3 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 26.Dez
Schwächste Entwicklung
26.Dez bis 16.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Boston Beer Company Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Boston Beer Company Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Boston Beer Company Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre15,07 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-4,64 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,97
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis45,32
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Boston Beer Company - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Boston Beer Company von 2,1 Mrd. USD auf 2,0 Mrd. USD um 3,9% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 67,3 Mio. USD auf 76,2 Mio. USD um 13,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,8% ggü. 3,2% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete Boston Beer Company die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 579,1 Mio. USD (-4,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 52,3 Mio. USD (-9,8% ggü. Vorjahresquartal).

Boston Beer Company ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 45,3 - gemessen daran sind 59,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Boston Beer Company zu den günstigsten 34,9% der Aktien. Boston Beer Company zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Boston Beer Company eine Rendite von -22,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -54,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,3% (Outperformance: -6,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.10.2023 bei 378,08 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 280,74 USD, womit sich die Aktie 25,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.05.2024 bei 254,40 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 280,74 USD erholen und damit um 10,4% seit Tief zulegen.

Boston Beer Company wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,3 von 100 – 11,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Boston Beer Company - Dividenden

Boston Beer Company hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Beverages - Brewers" haben folgende Dividendenrenditen:
Molson Coors Brewing Co. (2,7 %)
Constellation Brands Inc. (1,4 %)