Boyd Gaming Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (896499 | BYD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Boyd Gaming [BYD 896499 US1033041013]
WKN 896499
ISIN US1033041013
Börsenwert: 5,954 Mrd. $
Kurs: 64,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 10,59
KUV.23 1,59
Div.23 0,99 %
Div.23 0,92 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,31 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre56,87 %
EPS-Wachstum 5 Jahre43,38 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre83,71 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite37,63 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,60 %
Nettogewinnmarge16,11 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,19 %
Performance pro Jahr21,85 %
Kursstabilität70,41 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung59,39 %
EBIT / Verschuldung0,25
EBIT / Zinszahlungen5,40
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
2.928,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,63 %
Datenherkunft: Morningstar
10,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Boyd Gaming Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Boyd Gaming [BYD 896499 US1033041013]
WKN 896499
ISIN US1033041013
Börsenwert: 5,954 Mrd. $
Kurs: 64,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 10,59
KUV.23 1,59
Div.23 0,99 %
Div.23 0,92 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,64 %
letztes Geschäftsjahr0,99 %
erwartet in diesem Jahr1,03 %
erwartet im nächsten Jahr1,05 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre50,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre22,71 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum56,87 %
Finanzverschuldung59,39 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,04
Ø Eigenkapitalrendite22,94 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch52
relative Stärke37
hohe Volatilität62
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
2.928,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Boyd Gaming [BYD 896499 US1033041013]
WKN 896499
ISIN US1033041013
Börsenwert: 5,954 Mrd. $
Kurs: 64,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,33 %
Ums.Wachs. TTM 2,84 %
Div.23 0,99 %
PEG Ratio TTM -0,49
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,84 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,33 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,51 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre22,62 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-25,58 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-22,22 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate20,08 %
Performance 12 Monate10,20 %
Abstand 52-Wochenhoch5,35 %
Abstand GD2007,83 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-17,48 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,59
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,01
Rule-of-40 TTM16,28 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
2.928,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,63 %
Datenherkunft: Morningstar
48,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Boyd Gaming Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Boyd Gaming [BYD 896499 US1033041013]
WKN 896499
ISIN US1033041013
Börsenwert: 5,954 Mrd. $
Kurs: 64,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 507,85 %
w. Volat. 1J 3,90 %
ø Drawdown 10J -32,50 %
ø Drawdown 3J -10,25 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-2,93 %
Performance 5 Jahre146,94 %
Performance 10 Jahre507,85 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,86 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,77 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,90 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,59 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,50 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-40,90 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,25 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,68 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,53
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,37
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,06 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
2.928,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,63 %
Datenherkunft: Morningstar
36,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Boyd Gaming Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Boyd Gaming Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+3,49 % +14,82 % -16,84 % +52,77 % +43,35 % +44,08 % -40,71 % +73,77 % +1,51 % +55,48 % +13,50 %

Boyd Gaming im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ballys DI
Caesars Entertainment DI
Golden Entertainment DI
Hilton Grand Vacations DI
Marriott Vacations Worldwide Corporation DI
Monarch Casino & Resort DI
Penn National Gaming DI
Red Rock Resorts DI
VAIL RESORTS DI
Wynn Resorts DI
Marriott Vacations Worldwide Corporation 76,11
-10,30 % -0,35 %
Caesars Entertainment 44,42
+27,23 % +2,23 % -5,18 % -27,39 % +9,21 % +12,69 % -5,15 % -0,11 %
Wynn Resorts 107,01
-5,22 % -0,30 % +9,14 % +7,24 % +20,11 % +10,48 % +15,73 % +1,48 %
Hilton Grand Vacations 36,55
+2,58 % +13,54 % -8,97 % +2,09 % +4,26 % -8,93 % -0,05 %
Red Rock Resorts 55,61
+22,63 % +33,81 % +0,49 % +22,31 % +33,29 % +4,24 % -0,26 %
VAIL RESORTS 173,02
+7,68 % -5,14 % -6,73 % -20,55 % -11,21 % -10,44 % -18,93 % -0,11 %
Monarch Casino & Resort 77,80
+12,65 % -0,21 %
Penn National Gaming 18,93
+5,24 % +0,17 % -27,31 % -36,79 % -21,37 % -12,39 % -27,09 % -0,17 %
Golden Entertainment 31,33
+14,04 % +19,00 % +22,51 % -15,51 % -9,83 % +6,76 % -22,26 % +0,44 %
Boyd Gaming 64,73
+20,43 % +21,05 % +20,33 % +0,09 % +12,52 % +14,82 % +3,49 % -0,11 %
Ballys 17,46
-5,23 % -8,90 % -30,69 % -8,69 % -28,07 % +25,91 % -0,29 %

Seasonal Chart zu Boyd Gaming Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Boyd Gaming Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 47 % 53 % 53 % 53 % 33 % 60 % 27 % 53 % 64 % 71 % 71 %
Ø Perfor­mance 4,0 % 2,4 % 1,3 % 4,0 % 2,8 % -3,8 % 2,8 % -3,4 % 0,7 % 4,0 % 4,2 % 5,1 %
max. Per­for­mance 31,5 %
2019
30,0 %
2021
29,3 %
2010
45,1 %
2013
28,1 %
2020
12,6 %
2019
17,8 %
2013
13,1 %
2020
17,5 %
2012
32,2 %
2011
21,3 %
2020
20,7 %
2012
min. Per­for­mance -10,4 %
2016
-10,5 %
2020
-46,0 %
2020
-20,5 %
2024
-16,9 %
2019
-35,5 %
2010
-20,8 %
2012
-28,5 %
2011
-21,6 %
2011
-25,4 %
2013
-10,9 %
2012
-16,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Nov bis 12.Feb
Schwächste Entwicklung
27.Mai bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Boyd Gaming Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Boyd Gaming Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Boyd Gaming Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,31 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre43,38 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,25
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,59
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,99 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Boyd Gaming Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Boyd Gaming Corp. von 3,6 Mrd. USD auf 3,7 Mrd. USD um 5,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 639,4 Mio. USD auf 620,0 Mio. USD um 3,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,6% ggü. 18,0% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Boyd Gaming Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 967,5 Mio. USD (+5,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 139,8 Mio. USD (-27,3% ggü. Vorjahresquartal).

Boyd Gaming Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,6 - gemessen daran sind 11,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Boyd Gaming Corp. zu den günstigsten 33,7% der Aktien. Boyd Gaming Corp. zahlt eine Dividende von 0,64 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 42,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,64 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,7% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Boyd Gaming Corp. eine Rendite von 10,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,5% (Outperformance: 3,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.04.2024 bei 68,46 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 64,80 USD, womit sich die Aktie 5,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.05.2024 bei 49,34 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 64,80 USD erholen und damit um 31,3% seit Tief zulegen.

Boyd Gaming Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Growth charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 78,2 von 100 – 21,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 73,9 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Boyd Gaming Corp. - Dividenden

Boyd Gaming Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 8 %.

Dividende 2023: 0,64 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,60 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Resorts & Casinos" haben folgende Dividendenrenditen:
VAIL RESORTS INC. (4,7 %)
Boyd Gaming Corp. (1,0 %)
Wynn Resorts Ltd. (0,8 %)
Las Vegas Sands Corp. (0,8 %)
Caesars Entertainment Inc. (0,0 %)