Bright Horizons Family Solutions Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1KB0K | BFAM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Bright Horizons Family Solutions [BFAM A1KB0K US1091941005]
WKN A1KB0K
ISIN US1091941005
Börsenwert: 7,891 Mrd. $
Kurs: 135,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 106,74
KUV.23 3,28
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,91 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre56,55 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-13,99 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-43,75 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,42 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,44 %
Nettogewinnmarge3,68 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,61 %
Performance pro Jahr-2,52 %
Kursstabilität-53,71 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung47,74 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen3,32
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
4.784,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,69 %
Datenherkunft: Morningstar
77,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Bright Horizons Family Solutions Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Bright Horizons Family Solutions [BFAM A1KB0K US1091941005]
WKN A1KB0K
ISIN US1091941005
Börsenwert: 7,891 Mrd. $
Kurs: 135,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 106,74
KUV.23 3,28
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum56,55 %
Finanzverschuldung47,74 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,83
Ø Eigenkapitalrendite8,43 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke84
hohe Volatilität56
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
4.784,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,69 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Bright Horizons Family Solutions [BFAM A1KB0K US1091941005]
WKN A1KB0K
ISIN US1091941005
Börsenwert: 7,891 Mrd. $
Kurs: 135,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,37 %
Ums.Wachs. TTM 14,72 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 1,39
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,72 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre17,37 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,08 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre5,05 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis55,75 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis88,89 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate24,24 %
Performance 12 Monate63,94 %
Abstand 52-Wochenhoch3,71 %
Abstand GD20019,23 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr91,96 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,33
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,39
Rule-of-40 TTM22,94 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
4.784,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,69 %
Datenherkunft: Morningstar
3,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Bright Horizons Family Solutions Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Bright Horizons Family Solutions [BFAM A1KB0K US1091941005]
WKN A1KB0K
ISIN US1091941005
Börsenwert: 7,891 Mrd. $
Kurs: 135,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 207,73 %
w. Volat. 1J 4,32 %
ø Drawdown 10J -26,51 %
ø Drawdown 3J -10,98 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-14,06 %
Performance 5 Jahre-8,67 %
Performance 10 Jahre207,73 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,03 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,22 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,32 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,34 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,51 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,98 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,26 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,01
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,09
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,83 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,32 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
4.784,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,69 %
Datenherkunft: Morningstar
31,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Bright Horizons Family Solutions Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Bright Horizons Family Solutions Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+44,27 % +49,35 % -49,87 % -27,23 % +15,10 % +34,85 % +18,56 % +34,25 % +4,82 % +42,10 % +27,95 %

Bright Horizons Family Solutions im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Carriage Services DI
Frontdoor DI
H&R Block DI
Medifast DI
Rollins DI
Service DI
Frontdoor 48,08
-1,31 % +3,36 % +4,28 % +53,94 % +69,33 % +36,52 % +0,46 %
H&R Block 61,61
+8,04 % +21,13 % +37,16 % +34,38 % +26,19 % +32,48 % +27,37 % -0,42 %
Rollins 49,83
+19,57 % +16,51 % +6,79 % +10,74 % +16,92 % +19,51 % +14,11 % +1,08 %
Carriage Services 30,40
+5,46 % +7,37 % +6,09 % -12,68 % -3,70 % -9,19 % +21,56 % -0,91 %
Medifast 17,82
-5,18 % -28,53 % -42,68 % -54,73 % -60,76 % -41,73 % -73,49 % -3,48 %
Service 73,61
+13,55 % +9,86 % +13,13 % +5,57 % +10,21 % -1,00 % +7,54 % +0,31 %
Bright Horizons Family Solutions 135,96
+12,63 % -2,50 % -3,16 % -4,64 % +56,16 % +49,35 % +44,27 % -0,48 %

Seasonal Chart zu Bright Horizons Family Solutions: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Bright Horizons Family Solutions Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 91 % 58 % 67 % 42 % 58 % 83 % 83 % 67 % 33 % 64 % 82 % 73 %
Ø Perfor­mance 3,9 % 2,2 % 0,4 % -2,0 % 1,3 % 3,5 % 2,5 % 2,8 % -1,3 % 2,9 % 2,2 % 0,6 %
max. Per­for­mance 21,7 %
2023
16,1 %
2024
20,9 %
2013
14,2 %
2020
12,5 %
2023
10,2 %
2014
10,8 %
2022
24,0 %
2020
14,3 %
2020
19,1 %
2021
18,1 %
2023
7,8 %
2023
min. Per­for­mance -12,2 %
2021
-8,9 %
2016
-35,1 %
2020
-15,5 %
2021
-20,7 %
2022
-6,7 %
2022
-8,5 %
2020
-27,2 %
2022
-15,5 %
2022
-9,1 %
2023
-25,9 %
2021
-15,0 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
17.Mai bis 14.Aug
Schwächste Entwicklung
17.Feb bis 17.Mai
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Bright Horizons Family Solutions Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Bright Horizons Family Solutions Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Bright Horizons Family Solutions Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,91 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-13,99 %
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,66
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis106,74
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Bright Horizons Family Solutions

Bright Horizons Family Solutions - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bright Horizons Family Solutions von 2,0 Mrd. USD auf 2,4 Mrd. USD um 19,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 80,6 Mio. USD auf 74,2 Mio. USD um 8,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,1% ggü. 4,0% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Bright Horizons Family Solutions die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 670,1 Mio. USD (+11,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 39,2 Mio. USD (+90,2% ggü. Vorjahresquartal).

Bright Horizons Family Solutions ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 106,7 - gemessen daran sind 69,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört Bright Horizons Family Solutions zu den günstigsten 57,2% der Aktien. Bright Horizons Family Solutions zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bright Horizons Family Solutions eine Rendite von 63,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 32,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,3% (Outperformance: -4,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.09.2024 bei 141,90 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 135,96 USD, womit sich die Aktie 4,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 71,65 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 135,96 USD erholen und damit um 89,8% seit Tief zulegen.

Bright Horizons Family Solutions wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,9 von 100 – 3,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 87,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Bright Horizons Family Solutions - Dividenden

Bright Horizons Family Solutions hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Personal Services" haben folgende Dividendenrenditen:
H. & R. Block Inc. (2,3 %)
Service Corp. International (1,6 %)
Rollins Inc. (1,2 %)
Bright Horizons Family Solutions Inc. (0,0 %)
Frontdoor Inc. (0,0 %)