Brink's Company Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (264748 | BCO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Brink's Company [BCO 264748 US1096961040]
WKN 264748
ISIN US1096961040
Börsenwert: 4,945 Mrd. $
Kurs: 112,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 59,28
KUV.23 1,02
Div.23 0,76 %
Div.23 0,71 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,92 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,58 %
EPS-Wachstum 5 Jahre37,55 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre70,76 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite54,73 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,92 %
Nettogewinnmarge2,69 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,99 %
Performance pro Jahr7,14 %
Kursstabilität43,06 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung58,72 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen2,16
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)77
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
29.104,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,43 %
Datenherkunft: Morningstar
9,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Brink's Company Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Brink's Company [BCO 264748 US1096961040]
WKN 264748
ISIN US1096961040
Börsenwert: 4,945 Mrd. $
Kurs: 112,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 59,28
KUV.23 1,02
Div.23 0,76 %
Div.23 0,71 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,71 %
letztes Geschäftsjahr0,76 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität27 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,96 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,47 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,58 %
Finanzverschuldung58,72 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,55
Ø Eigenkapitalrendite38,19 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch73
relative Stärke77
hohe Volatilität77
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
29.104,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,43 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Brink's Company [BCO 264748 US1096961040]
WKN 264748
ISIN US1096961040
Börsenwert: 4,945 Mrd. $
Kurs: 112,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,73 %
Ums.Wachs. TTM 4,93 %
Div.23 0,76 %
PEG Ratio TTM 1,41
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,93 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,73 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,03 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-5,33 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis26,36 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis49,28 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,22 %
Performance 12 Monate56,35 %
Abstand 52-Wochenhoch2,82 %
Abstand GD20017,69 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,24
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,24
Rule-of-40 TTM12,47 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)77
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
29.104,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,43 %
Datenherkunft: Morningstar
23,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Brink's Company Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Brink's Company [BCO 264748 US1096961040]
WKN 264748
ISIN US1096961040
Börsenwert: 4,945 Mrd. $
Kurs: 112,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 424,39 %
w. Volat. 1J 3,24 %
ø Drawdown 10J -28,03 %
ø Drawdown 3J -9,11 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre83,66 %
Performance 5 Jahre29,45 %
Performance 10 Jahre424,39 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,57 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,82 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,24 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,87 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,03 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,37 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,11 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,31 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,52
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,51
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,38 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,04 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
29.104,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,43 %
Datenherkunft: Morningstar
20,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Brink's Company Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Brink's Company Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+27,37 % +63,75 % -18,09 % -8,93 % -20,60 % +40,26 % -17,85 % +90,79 % +42,93 % +18,23 % -28,50 %

Brink's Company im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ADT DI
Assa Abloy SKI
Brady DI
CoreCivic DI
MSA Safety DI
NAPCO Security Technologies DI
Securitas SKI
GEO Group DI
CoreCivic 13,80
-8,51 % -2,05 % +14,82 % +13,62 % +21,17 % +25,69 % -5,02 % +0,59 %
Brady 75,00
+13,17 % +6,57 % +15,79 % +13,88 % +33,69 % +24,61 % +27,78 % -0,03 %
NAPCO Security Technologies 41,69
+3,09 %
Securitas 130,01
+7,95 % +0,71 % +4,03 % +2,73 % +24,45 % +13,36 % +31,88 % +0,24 %
Assa Abloy 336,66
+11,62 % +9,22 % +12,61 % +9,94 % +27,35 % +29,77 % +16,76 % -0,37 %
MSA Safety 175,05
+13,60 % +9,46 % +5,03 % +5,20 % +24,15 % +17,09 % +3,68 % +0,92 %
GEO Group 15,02
-4,68 % -0,44 % +8,39 % +21,81 % +32,85 % -1,10 % +38,68 % +1,82 %
ADT 6,87
-0,67 % -4,11 % -6,79 % -7,41 % -24,81 % +0,68 % -0,05 %
Brink's Company 112,03
+17,30 % +5,53 % +25,29 % +21,76 % +41,48 % +63,75 % +27,37 % -0,30 %

Seasonal Chart zu Brink's Company (The): Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Brink's Company Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 53 % 53 % 40 % 53 % 60 % 80 % 47 % 47 % 71 % 86 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,9 % 2,8 % 0,2 % -1,4 % -1,0 % 0,3 % 4,7 % -2,7 % -1,0 % 4,3 % 7,1 % 2,2 %
max. Per­for­mance 22,1 %
2023
25,6 %
2015
16,3 %
2024
14,9 %
2017
20,7 %
2015
13,5 %
2020
16,6 %
2017
11,2 %
2016
21,9 %
2010
23,1 %
2022
56,7 %
2020
12,5 %
2014
min. Per­for­mance -8,2 %
2015
-11,9 %
2018
-33,5 %
2020
-13,3 %
2022
-21,6 %
2020
-16,1 %
2010
-6,2 %
2022
-16,5 %
2019
-19,0 %
2021
-12,6 %
2014
-11,4 %
2011
-10,3 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Sep bis 27.Dez
Schwächste Entwicklung
02.Mär bis 20.Mai
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Brink's Company (The) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Brink's Company (The) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Brink's Company Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,92 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre37,55 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,67
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis59,28
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,76 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Brink's Company (The) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Brink's Company (The) von 4,5 Mrd. USD auf 4,9 Mrd. USD um 7,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 170,6 Mio. USD auf 87,7 Mio. USD um 48,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,8% ggü. 3,8% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Brink's Company (The) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,3 Mrd. USD (+3,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 46,2 Mio. USD (+43,9% ggü. Vorjahresquartal).

Brink's Company (The) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 59,3 - gemessen daran sind 63,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Brink's Company (The) zu den günstigsten 22,4% der Aktien. Brink's Company (The) zahlt eine Dividende von 0,86 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 46,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,86 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,7% und das der letzten 5 Jahre 7,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Brink's Company (The) eine Rendite von 57,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 23,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,2% (Outperformance: -2,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.09.2024 bei 115,91 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 112,03 USD, womit sich die Aktie 3,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 64,97 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 112,03 USD erholen und damit um 72,4% seit Tief zulegen.

Brink's Company (The) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,0 von 100 – 14,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

Brink's Company (The) - Dividenden

Brink's Company (The) hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 32 %.

Dividende 2023: 0,86 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,80 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,75 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,60 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Security & Protection Services" haben folgende Dividendenrenditen: