BRIXMOR PROPERTY GROUP Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W514 | BRX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
BRIXMOR PROPERTY GROUP [BRX A1W514 US11120U1051]
WKN A1W514
ISIN US11120U1051
Börsenwert: 8,972 Mrd. $
Kurs: 29,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 23,15
KUV.25 6,52
Div.25 4,01 %
Div.24 3,79 %
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,42 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,20 %
EPS-Wachstum 5 Jahre25,17 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre73,16 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,71 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,27 %
Nettogewinnmarge26,30 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung60,16 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen2,72
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2026
1.114,86 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
47,60 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
BRIXMOR PROPERTY GROUP [BRX A1W514 US11120U1051]
WKN A1W514
ISIN US11120U1051
Börsenwert: 8,972 Mrd. $
Kurs: 29,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 23,15
KUV.25 6,52
Div.25 4,01 %
Div.24 3,79 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,80 %
letztes Geschäftsjahr4,01 %
erwartet in diesem Jahr4,26 %
erwartet im nächsten Jahr4,43 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,43 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre18,53 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,20 %
Finanzverschuldung60,16 %
Stabilität Nettogewinnmarge12,37
Ø Eigenkapitalrendite11,55 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch92
relative Stärke2
hohe Volatilität2
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2026
1.114,86 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
47,60 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
BRIXMOR PROPERTY GROUP [BRX A1W514 US11120U1051]
WKN A1W514
ISIN US11120U1051
Börsenwert: 8,972 Mrd. $
Kurs: 29,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,96 %
Ums.Wachs. TTM 6,65 %
Div.25 4,01 %
PEG Ratio TTM 0,53
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,65 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,96 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,13 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre11,69 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis37,74 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis82,61 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,22 %
Performance 12 Monate-
Abstand 52-Wochenhoch-
Abstand GD200-
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,63
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,25
Rule-of-40 TTM54,47 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2026
1.114,86 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
47,60 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
BRIXMOR PROPERTY GROUP [BRX A1W514 US11120U1051]
WKN A1W514
ISIN US11120U1051
Börsenwert: 8,972 Mrd. $
Kurs: 29,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage-
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen-
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,41
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,35 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2026
1.114,86 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
47,60 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der BRIXMOR PROPERTY GROUP Aktie?

Lfd. Jahr 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
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BRIXMOR PROPERTY GROUP im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agree Realty DI
Essential Properties Realty Trust DI
Federal Realty Investment Trust XNYS
Kite Realty Group Trust XNYS
Klepierre EI
National Retail Properties DI
Phillips Edison & CO. DI
Regency Centers DI
Tanger Factory Outlet Centers DI
Macerich Company DI
Kite Realty Group Trust 25,92
-0,57 % +4,74 % +4,71 % +7,94 % +10,97 % -5,03 % +8,14 % -1,14 %
National Retail Properties 43,72
-0,71 % -0,63 % -0,02 % -0,04 % +1,56 % -2,99 % +10,33 % -0,04 %
Regency Centers 75,86
-0,31 % +3,53 % +2,77 % +8,87 % +12,33 % -6,63 % +9,89 % -1,38 %
Macerich Company 21,55
-11,82 % +9,00 % +13,80 % +30,72 % +15,81 % -7,33 % +16,76 % -3,52 %
Phillips Edison & CO. 39,32
+4,01 % +10,37 % +9,73 % -5,05 % +10,53 % -1,02 %
Klepierre 33,87
-1,84 % +7,85 % +11,45 % +16,90 % +14,76 % +21,37 % +0,09 % -0,96 %
Federal Realty Investment Trust 113,14
-3,21 % +0,11 % -0,53 % +7,74 % +5,51 % -9,96 % +12,24 % -0,60 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP 29,16
-1,11 %
Essential Properties Realty Trust 30,21
+4,01 % +7,09 % +7,00 % +5,36 % -5,18 % +1,85 % -1,22 %
Agree Realty 74,47
+5,61 % +1,37 % +2,04 % +4,26 % +11,08 % +2,24 % +3,39 % -1,07 %
Tanger Factory Outlet Centers 35,08
+0,07 % +16,31 % +18,35 % +20,88 % +12,45 % -2,23 % +5,69 % -1,96 %

BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient BRIXMOR PROPERTY GROUP Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,42 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre25,17 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,13
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis23,15
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,01 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für BRIXMOR PROPERTY GROUP INC.

BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. von 1,3 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 6,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 339,3 Mio. USD auf 386,2 Mio. USD um 13,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 28,2% ggü. 26,4% im Vorjahr. Am 27.04.2026 meldete BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 354,8 Mio. USD (+5,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 127,8 Mio. USD (+83,2% ggü. Vorjahresquartal).

BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,1 - gemessen daran sind 36,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,5 gehört BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. zu den günstigsten 72,0% der Aktien. BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. zahlt eine Dividende von 1,17 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,0%. 10,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,17 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,1% und das der letzten 5 Jahre 18,5%.



BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,1 von 100 – 95,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. - Dividenden

BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 99 %.

Dividende 2025: 1,17 USD je Aktie (4,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 1,10 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,05 USD je Aktie (4,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,98 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
DuPont de Nemours Inc. (121,7 %)
Fortive Corp. (32,5 %)
Western Digital Corp. (26,7 %)
Lyondellbasell Industries NV (12,6 %)
Alexandria Real Estate Equities Inc. (9,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Realty Income Corp. (5,7 %)
Kimco Realty Corp. (5,0 %)
Simon Property Group Inc. (4,6 %)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. (4,5 %)
Federal Realty Investment Trust (4,4 %)