Broadcom Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JG9Z | AVGO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Broadcom [AVGO A2JG9Z US11135F1012]
WKN A2JG9Z
ISIN US11135F1012
Börsenwert: 1,085 Bio. $
Kurs: 231,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 183,55
KUV.24 21,18
Div.24 0,90 %
Div.24 0,79 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre17,94 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,27 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,41 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre43,20 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite44,59 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital18,98 %
Nettogewinnmarge32,19 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,08 %
Performance pro Jahr48,04 %
Kursstabilität94,56 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,79 %
EBIT / Verschuldung0,21
EBIT / Zinszahlungen3,51
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)7
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
144.029,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
35,75 %
Datenherkunft: Morningstar
28,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Broadcom Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Broadcom [AVGO A2JG9Z US11135F1012]
WKN A2JG9Z
ISIN US11135F1012
Börsenwert: 1,085 Bio. $
Kurs: 231,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 183,55
KUV.24 21,18
Div.24 0,90 %
Div.24 0,79 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,80 %
letztes Geschäftsjahr0,90 %
erwartet in diesem Jahr0,91 %
erwartet im nächsten Jahr0,99 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre33,97 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,71 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,27 %
Finanzverschuldung40,79 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,11
Ø Eigenkapitalrendite31,02 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch92
relative Stärke93
hohe Volatilität20
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
144.029,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
35,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Broadcom [AVGO A2JG9Z US11135F1012]
WKN A2JG9Z
ISIN US11135F1012
Börsenwert: 1,085 Bio. $
Kurs: 231,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 24,63 %
Ums.Wachs. TTM 32,04 %
Div.24 0,90 %
PEG Ratio TTM -3,01
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)32,04 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre24,63 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)47,27 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-31,88 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-64,08 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate26,94 %
Performance 12 Monate84,27 %
Abstand 52-Wochenhoch7,45 %
Abstand GD20033,11 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr89,82 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)15,61
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,67
Rule-of-40 TTM72,62 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)7
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
144.029,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
35,75 %
Datenherkunft: Morningstar
23,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Broadcom Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Broadcom [AVGO A2JG9Z US11135F1012]
WKN A2JG9Z
ISIN US11135F1012
Börsenwert: 1,085 Bio. $
Kurs: 231,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 1.763,12 %
w. Volat. 1J 8,14 %
ø Drawdown 10J -27,20 %
ø Drawdown 3J -11,24 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre302,61 %
Performance 5 Jahre715,42 %
Performance 10 Jahre1.763,12 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,76 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,92 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,14 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,65 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,20 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,24 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,07 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,53
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,50
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,05 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,94 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
144.029,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
35,75 %
Datenherkunft: Morningstar
52,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Broadcom Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Broadcom Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+0,55 % +107,70 % +99,64 % -15,97 % +51,97 % +38,55 % +24,28 % -1,02 % +45,33 % +21,78 % +44,30 %

Broadcom im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Advanced Micro Devices DI
Analog Devices DI
Infineon Technologies EI
Intel DI
Marvell Technology Group DI
Microchip Technology DI
Micron Technology DI
Monolithic Power Systems DI
QUALCOMM DI
Texas Instruments DI
Monolithic Power Systems 685,13
+29,76 % +29,08 % +15,28 % +14,05 % +16,82 % -6,20 % +15,80 % +0,03 %
Broadcom 231,05
+35,60 % +48,97 % +47,75 % +59,09 % +97,84 % +107,70 % +0,55 % -0,85 %
QUALCOMM 171,26
+9,30 % +13,97 % +4,02 % +1,08 % +16,14 % +6,22 % +12,15 % -0,57 %
Microchip Technology 56,17
+8,17 % +0,41 % -8,93 % -7,79 % -18,14 % -36,40 % -2,69 % +0,73 %
Marvell Technology Group 107,23
+20,62 % +33,51 % +18,62 % +16,40 % +55,36 % +83,14 % -3,54 % +0,68 %
Intel 24,83
-3,81 % -18,93 % -21,63 % -20,88 % -7,62 % -60,10 % +17,53 % +5,22 %
Texas Instruments 183,63
+12,15 % +6,73 % +0,33 % +3,61 % +2,20 % +10,00 % -2,33 % +0,33 %
Analog Devices 215,10
+13,83 % +12,79 % +7,55 % +10,21 % +5,56 % +7,00 % +1,08 % +0,23 %
Advanced Micro Devices 113,64
+43,25 % +15,39 % +5,46 % +0,23 % +20,05 % -18,06 % -6,33 % +0,48 %
Infineon Technologies 37,49
+14,13 % +11,00 % +0,70 % +5,02 % +3,10 % -16,93 % +19,27 % -0,17 %
Micron Technology 99,23
+11,90 % +11,22 % +3,21 % +2,03 % +29,89 % -1,38 % +18,30 % -0,29 %

Seasonal Chart zu Broadcom Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Broadcom Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 73 % 67 % 27 % 87 % 67 % 67 % 60 % 40 % 53 % 80 % 73 %
Ø Perfor­mance 2,0 % 5,1 % 3,1 % -2,0 % 6,9 % 2,9 % 0,1 % 2,0 % 1,0 % 1,7 % 5,0 % 8,7 %
max. Per­for­mance 17,6 %
2012
24,0 %
2015
16,1 %
2016
14,6 %
2020
29,0 %
2023
20,8 %
2024
10,2 %
2022
18,3 %
2014
12,6 %
2018
9,6 %
2010
17,2 %
2022
43,0 %
2024
min. Per­for­mance -12,0 %
2022
-10,7 %
2020
-13,0 %
2020
-12,0 %
2022
-21,0 %
2019
-16,3 %
2022
-11,5 %
2011
-7,4 %
2010
-11,0 %
2022
-9,4 %
2018
-11,4 %
2011
-9,8 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Okt bis 17.Dez
Schwächste Entwicklung
18.Jun bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Broadcom Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Broadcom Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Broadcom Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre17,94 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre13,41 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,30
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis183,55
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,90 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Broadcom Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Broadcom Inc. von 35,8 Mrd. USD auf 51,6 Mrd. USD um 44,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 14,1 Mrd. USD auf 5,9 Mrd. USD um 58,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,4% ggü. 39,3% im Vorjahr. Am 11.09.2024 meldete Broadcom Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 13,1 Mrd. USD (+47,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -1,9 Mrd. USD (Vorjahr: 3,3 Mrd. USD).

Broadcom Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 183,6 - gemessen daran sind 71,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 21,2 gehört Broadcom Inc. zu den günstigsten 92,3% der Aktien. Broadcom Inc. zahlt eine Dividende von 2,10 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 45,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,10 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 14,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 13,5% und das der letzten 5 Jahre 14,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Broadcom Inc. eine Rendite von 84,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 62,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,6% (Outperformance: -1,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.12.2024 bei 251,88 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 233,11 USD, womit sich die Aktie 7,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.04.2024 bei 119,76 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 233,11 USD erholen und damit um 94,7% seit Tief zulegen.

Broadcom Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,7 von 100 – 98,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Broadcom Inc. - Dividenden

Broadcom Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 36,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 66 %.

Dividende 2023: 1,84 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,64 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,44 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,30 USD je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen:
Texas Instruments Inc. (2,9 %)
Skyworks Solutions Inc. (2,8 %)
Broadcom Inc. (2,2 %)
QUALCOMM Inc. (1,9 %)
Microchip Technology Inc. (1,9 %)