Brookdale Senior Living Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0HL7W | BKD)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
83,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Brookdale Senior Living Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
89,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Brookdale Senior Living Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
78,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Brookdale Senior Living Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Brookdale Senior Living Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,85 % | +113,19 % | -47,09 % | +16,48 % | - | - | - | - | - | - | - |
Brookdale Senior Living im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Addus HomeCare DI
AMN Healthcare Services DI
Community Health Systems DI
Cross Country Healthcare DI
Healthcare Services Group DI
Modiv Care DI
Pediatrix Medical Group DI
Surgery Partners DI
Pennant Group DI
U.S. Physical Therapy DI
| Community Health Systems | 3,45 | ||||||
| -21,52 % | +2,15 % | -20,29 % | -35,59 % | -1,87 % | -27,55 % | +10,14 % | -3,43 % |
| Addus HomeCare | 121,52 | ||||||
| +18,15 % | +5,11 % | +6,06 % | +9,97 % | +6,26 % | -6,67 % | +30,90 % | -2,32 % |
| Healthcare Services Group | 12,38 | ||||||
| -8,55 % | -13,59 % | -15,27 % | -11,36 % | -5,36 % | -13,58 % | +19,36 % | +2,04 % |
| Surgery Partners | 23,30 | ||||||
| +11,17 % | -1,84 % | -18,93 % | -9,15 % | +14,82 % | -27,16 % | +1,80 % | |
| Modiv Care | 18,17 | ||||||
| -6,88 % | -21,28 % | -39,48 % | -49,55 % | -53,56 % | -50,98 % | -58,69 % | +3,08 % |
| Cross Country Healthcare | 10,77 | ||||||
| -52,45 % | +1,00 % | ||||||
| Pennant Group | 31,52 | ||||||
| +6,73 % | -9,97 % | +15,51 % | +78,17 % | +26,78 % | +126,44 % | -0,60 % | |
| Pediatrix Medical Group | 14,76 | ||||||
| -13,74 % | -11,02 % | -7,72 % | -15,66 % | -2,32 % | -37,42 % | +58,73 % | +0,09 % |
| Brookdale Senior Living | 5,65 | ||||||
| +6,59 % | -3,69 % | +34,19 % | +113,19 % | -2,85 % | +0,79 % | ||
| U.S. Physical Therapy | 96,99 | ||||||
| -1,64 % | |||||||
| AMN Healthcare Services | 26,30 | ||||||
| +4,29 % | -15,30 % | -20,68 % | -39,11 % | -53,66 % | -27,17 % | -64,88 % | +0,10 % |
Brookdale Senior Living Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSBrookdale Senior Living Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Brookdale Senior Living Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-0,29
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Brookdale Senior Living Inc.
Brookdale Senior Living Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Brookdale Senior Living Inc. von 2,7 Mrd. USD auf 3,0 Mrd. USD um 9,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -238,4 Mio. USD auf -189,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -6,3% ggü. -8,7% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Brookdale Senior Living Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 784,2 Mio. USD (+3,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -50,7 Mio. USD (Vorjahr: -48,8 Mio. USD).Brookdale Senior Living Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Brookdale Senior Living Inc. zu den günstigsten 6,1% der Aktien. Brookdale Senior Living Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Brookdale Senior Living Inc. eine Rendite von 6,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,7% (Outperformance: -14,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.07.2024 bei 8,12 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 5,65 USD, womit sich die Aktie 30,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.11.2024 bei 5,08 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 5,65 USD erholen und damit um 11,3% seit Tief zulegen.
Brookdale Senior Living Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,7 von 100 – 98,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,5 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Brookdale Senior Living Inc. - Dividenden
Brookdale Senior Living Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Medical Care Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
Encompass Health Corp. (0,9 %)
HCA Healthcare Inc. (0,9 %)
Universal Health Services Inc. (0,5 %)
Chemed Corp. (0,3 %)
Ensign Group Inc. (0,2 %)