Brookdale Senior Living Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0HL7W | BKD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Brookdale Senior Living [BKD A0HL7W US1124631045]
WKN A0HL7W
ISIN US1124631045
Börsenwert: 1,155 Mrd. $
Kurs: 5,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,41
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-7,88 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-79,09 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-10,62 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-29,61 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,08 %
Nettogewinnmarge-6,20 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,26 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung84,79 %
EBIT / Verschuldung0,01
EBIT / Zinszahlungen0,22
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
2.052,98 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
19,37 %
Datenherkunft: Morningstar
83,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Brookdale Senior Living Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Brookdale Senior Living [BKD A0HL7W US1124631045]
WKN A0HL7W
ISIN US1124631045
Börsenwert: 1,155 Mrd. $
Kurs: 5,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,41
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-79,09 %
Finanzverschuldung84,79 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,19
Ø Eigenkapitalrendite-21,82 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke83
hohe Volatilität32
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
2.052,98 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
19,37 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Brookdale Senior Living [BKD A0HL7W US1124631045]
WKN A0HL7W
ISIN US1124631045
Börsenwert: 1,155 Mrd. $
Kurs: 5,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,64 %
Ums.Wachs. TTM 6,43 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,43 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,64 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,13 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-15,75 %
Performance 12 Monate63,61 %
Abstand 52-Wochenhoch23,64 %
Abstand GD200-5,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr84,40 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,26
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,66
Rule-of-40 TTM3,51 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
2.052,98 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
19,37 %
Datenherkunft: Morningstar
77,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Brookdale Senior Living Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Brookdale Senior Living [BKD A0HL7W US1124631045]
WKN A0HL7W
ISIN US1124631045
Börsenwert: 1,155 Mrd. $
Kurs: 5,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,00 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -16,70 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-11,54 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,51 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,86 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,00 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,93 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,70 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,28
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,59 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,05 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
2.052,98 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
19,37 %
Datenherkunft: Morningstar
75,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Brookdale Senior Living Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Brookdale Senior Living Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+0,62 % +113,19 % -47,09 % +16,48 % - - - - - - -

Brookdale Senior Living im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Addus HomeCare DI
Amedisys DI
AMN Healthcare Services DI
Community Health Systems DI
Cross Country Healthcare DI
Healthcare Services Group DI
Modiv Care DI
Pediatrix Medical Group DI
Pennant Group DI
U.S. Physical Therapy DI
Community Health Systems 5,50
-18,92 % +7,30 % +3,77 % -20,92 % +63,29 % -27,55 % +76,33 % -2,44 %
Addus HomeCare 125,31
+20,55 % +9,00 % +6,74 % +18,86 % +13,68 % -6,67 % +35,13 % -0,79 %
Healthcare Services Group 9,83
-9,65 % -16,57 % -18,84 % -26,79 % -10,02 % -13,58 % -5,22 % -2,14 %
Modiv Care 15,55
-9,74 % -23,02 % -36,12 % -55,14 % -59,71 % -50,98 % -64,41 % -8,19 %
Cross Country Healthcare 12,40
-45,30 % +1,35 %
Pennant Group 32,46
+12,75 % -3,73 % +8,40 % +77,51 % +26,78 % +133,16 % -1,65 %
Pediatrix Medical Group 11,93
-13,81 % -11,71 % -7,44 % -24,23 % -14,80 % -37,42 % +28,32 % -1,61 %
Amedisys 96,23
+17,26 % -5,07 % -20,59 % -12,91 % +1,02 % +13,79 % +1,25 % +0,11 %
Brookdale Senior Living 5,84
+21,47 % -2,82 % +10,34 % +113,19 % +0,62 % -5,75 %
U.S. Physical Therapy 78,82
-2,75 %
AMN Healthcare Services 37,69
+9,39 % -7,37 % -10,47 % -32,03 % -41,75 % -27,17 % -49,59 % -1,63 %

Brookdale Senior Living Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Brookdale Senior Living Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Brookdale Senior Living Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-7,88 %
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,28
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Brookdale Senior Living Inc.

Brookdale Senior Living Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Brookdale Senior Living Inc. von 2,7 Mrd. USD auf 3,0 Mrd. USD um 9,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -238,4 Mio. USD auf -189,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -6,3% ggü. -8,7% im Vorjahr. Am 09.08.2024 meldete Brookdale Senior Living Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 777,5 Mio. USD (+4,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -37,7 Mio. USD (Vorjahr: -4,5 Mio. USD).

Brookdale Senior Living Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Brookdale Senior Living Inc. zu den günstigsten 7,5% der Aktien. Brookdale Senior Living Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Brookdale Senior Living Inc. eine Rendite von 58,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 25,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -15,3% (Outperformance: -20,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.07.2024 bei 8,12 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 5,86 USD, womit sich die Aktie 27,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 3,66 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 5,86 USD erholen und damit um 60,0% seit Tief zulegen.

Brookdale Senior Living Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,7 von 100 – 98,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Brookdale Senior Living Inc. - Dividenden

Brookdale Senior Living Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Care Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
Encompass Health Corp. (0,9 %)
HCA Healthcare Inc. (0,9 %)
Universal Health Services Inc. (0,5 %)
Chemed Corp. (0,3 %)
Ensign Group Inc. (0,2 %)