Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Brown-Forman Corp [BF5B | WKN 856693 | ISIN US1156372096]

WKN 856693
ISIN US1156372096
Börsenwert: 34,086 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 42,17
KUV20 10,14
Div.20 0,93 %
Div.19 0,89 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,42 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,27 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,01 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-21,67 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite51,81 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital21,26 %
Nettogewinnmarge23,93 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,81 %
Performance pro Jahr11,52 %
Kursstabilität92,53 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung45,13 %
EBIT / Verschuldung0,42
EBIT / Zinszahlungen13,30
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)51
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
1.939,05 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
7,26 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Brown-Forman Corp [BF5B | WKN 856693 | ISIN US1156372096]

WKN 856693
ISIN US1156372096
Börsenwert: 34,086 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 42,17
KUV20 10,14
Div.20 0,93 %
Div.19 0,89 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,88 %
letztes Geschäftsjahr0,93 %
erwartet in diesem Jahr0,97 %
erwartet im nächsten Jahr1,01 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,07 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,06 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,27 %
Finanzverschuldung45,13 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,64
Ø Eigenkapitalrendite52,52 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch75
relative Stärke39
hohe Volatilität93
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
1.939,05 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
7,26 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Brown-Forman Corp [BF5B | WKN 856693 | ISIN US1156372096]

WKN 856693
ISIN US1156372096
Börsenwert: 34,086 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,75 %
Ums.Wachs. TTM -1,67 %
Div.20 0,93 %
PEG Ratio TTM 4,49
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,67 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,75 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,40 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre7,75 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis8,43 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-15,25 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,02 %
Performance 12 Monate3,35 %
Abstand 52-Wochenhoch12,66 %
Abstand GD2001,73 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr74,89 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)12,78
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,25
Rule-of-40 TTM19,84 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
1.939,05 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
7,26 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,76
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)