Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Brown-Forman Corp [BF5B | WKN 856693 | ISIN US1156372096]

WKN 856693
ISIN US1156372096
Börsenwert: 34,462 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 43,25
KUV20 10,25
Div.20 0,91 %
Div.19 0,87 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,42 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,27 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,01 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-21,67 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite51,81 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital21,26 %
Nettogewinnmarge23,93 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,74 %
Performance pro Jahr13,73 %
Kursstabilität90,09 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung45,13 %
EBIT / Verschuldung0,42
EBIT / Zinszahlungen13,30
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)45
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
2.041,01 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
8,06 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Brown-Forman Corp [BF5B | WKN 856693 | ISIN US1156372096]

WKN 856693
ISIN US1156372096
Börsenwert: 34,462 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 43,25
KUV20 10,25
Div.20 0,91 %
Div.19 0,87 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,86 %
letztes Geschäftsjahr0,90 %
erwartet in diesem Jahr0,94 %
erwartet im nächsten Jahr1,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,07 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,06 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,27 %
Finanzverschuldung45,13 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,64
Ø Eigenkapitalrendite52,52 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch75
relative Stärke69
hohe Volatilität93
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
2.041,01 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
8,06 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Brown-Forman Corp [BF5B | WKN 856693 | ISIN US1156372096]

WKN 856693
ISIN US1156372096
Börsenwert: 34,462 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,75 %
Ums.Wachs. TTM 0,78 %
Div.20 0,91 %
PEG Ratio TTM 2,04
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,78 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,75 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,70 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre7,75 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis18,13 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis74,36 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,37 %
Performance 12 Monate16,27 %
Abstand 52-Wochenhoch10,38 %
Abstand GD20011,02 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr44,60 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)12,74
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,24
Rule-of-40 TTM19,88 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
2.041,01 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
8,06 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,82
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)