Bruker Aktienanalyse (813534 | BRKR): Wie gut ist die Bruker Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Bruker [BRKR 813534 US1167941087]
WKN 813534
ISIN US1167941087
Börsenwert: 9,714 Mrd. $
Kurs: 64,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,71
KUV.23 3,39
Div.23 0,30 %
Div.23 0,31 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,36 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,97 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,49 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,69 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite29,58 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,19 %
Nettogewinnmarge12,53 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,74 %
Performance pro Jahr9,35 %
Kursstabilität69,85 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,46 %
EBIT / Verschuldung0,41
EBIT / Zinszahlungen34,18
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)41
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
2.787,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,62 %
Datenherkunft: Morningstar
9,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Bruker Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Bruker [BRKR 813534 US1167941087]
WKN 813534
ISIN US1167941087
Börsenwert: 9,714 Mrd. $
Kurs: 64,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,71
KUV.23 3,39
Div.23 0,30 %
Div.23 0,31 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,28 %
letztes Geschäftsjahr0,30 %
erwartet in diesem Jahr0,30 %
erwartet im nächsten Jahr0,30 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,56 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,97 %
Finanzverschuldung32,46 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,03
Ø Eigenkapitalrendite25,50 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch54
relative Stärke28
hohe Volatilität46
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
2.787,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,62 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Bruker [BRKR 813534 US1167941087]
WKN 813534
ISIN US1167941087
Börsenwert: 9,714 Mrd. $
Kurs: 64,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,73 %
Ums.Wachs. TTM 14,49 %
Div.23 0,30 %
PEG Ratio TTM 0,77
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,49 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,73 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,31 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre26,32 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis30,33 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-32,69 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-26,53 %
Performance 12 Monate-10,09 %
Abstand 52-Wochenhoch30,08 %
Abstand GD200-8,53 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr38,52 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,86
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,05
Rule-of-40 TTM19,79 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)41
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
2.787,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,62 %
Datenherkunft: Morningstar
37,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Bruker Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Bruker [BRKR 813534 US1167941087]
WKN 813534
ISIN US1167941087
Börsenwert: 9,714 Mrd. $
Kurs: 64,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 231,30 %
w. Volat. 1J 5,48 %
ø Drawdown 10J -28,44 %
ø Drawdown 3J -11,91 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-17,29 %
Performance 5 Jahre36,53 %
Performance 10 Jahre231,30 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,29 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,17 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,48 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,56 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,44 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,76 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,91 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,14 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,23
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,96 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,11 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
2.787,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,62 %
Datenherkunft: Morningstar
58,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Bruker Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Bruker Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-12,65 % +7,51 % -18,54 % +55,02 % +6,20 % +71,21 % -13,26 % +62,04 % -12,73 % +23,70 % -0,76 %

Bruker im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ambu EI
Bio-Rad Laboratories DI
Demant EI
Getinge SKI
Glaukos DI
Globus Medical DI
Insulet Corporation DI
Masimo DI
Penumbra DI
Smith & Nephew GPI
Glaukos 123,99
+10,07 % +33,26 % +29,56 % +56,82 % +81,98 % +55,98 % -1,35 %
Globus Medical 72,82
+12,43 % +11,35 % +11,44 % -3,05 % +13,69 % -28,25 % +36,65 % +0,94 %
Smith & Nephew £ 10,97
+0,65 % -8,96 % -9,13 % -9,98 % -2,51 % -2,73 % +1,99 % +3,16 %
Bruker 64,19
+10,85 % +5,77 % +10,63 % -6,44 % +1,64 % +7,51 % -12,65 % -3,12 %
Penumbra 202,92
+3,12 % +1,88 % -7,24 % +28,70 % +13,07 % -19,33 % +3,14 %
Getinge 186,87
+1,51 % +6,46 % -0,63 % -19,20 % -11,72 % +3,70 % -16,72 % +0,82 %
Insulet Corporation 197,45
+18,43 % +10,24 % +0,13 % -9,72 % -7,80 % -26,30 % -9,00 % -1,96 %
Ambu 17,69
+5,62 % -12,83 % -17,56 % +34,07 % +15,81 % +26,45 % -1,95 %
Masimo 109,03
+16,33 % -6,53 % -16,81 % -25,29 % -7,65 % -20,78 % -6,98 % -0,77 %
Demant 34,11
+4,99 % +7,64 % -10,16 % -1,35 % +52,28 % -14,04 % -8,85 %
Bio-Rad Laboratories 318,65
+10,60 % +0,65 % -10,74 % -22,13 % -19,69 % -23,21 % -1,31 % +1,31 %

Seasonal Chart zu Bruker Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Bruker Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 80 % 60 % 53 % 53 % 53 % 57 % 36 % 43 % 64 % 79 % 64 %
Ø Perfor­mance 2,7 % 4,9 % 2,1 % -1,5 % -0,8 % 1,4 % 1,9 % -4,8 % -1,6 % 2,7 % 7,7 % 2,0 %
max. Per­for­mance 17,8 %
2019
21,0 %
2024
17,2 %
2010
9,6 %
2020
11,6 %
2017
19,6 %
2019
11,6 %
2018
11,8 %
2013
18,0 %
2010
16,5 %
2022
23,2 %
2015
12,9 %
2023
min. Per­for­mance -20,6 %
2022
-13,9 %
2018
-17,7 %
2020
-17,0 %
2024
-16,7 %
2010
-13,9 %
2016
-15,4 %
2011
-18,3 %
2022
-11,6 %
2021
-9,5 %
2016
-13,2 %
2011
-10,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 14.Jan
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 19.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Bruker Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Bruker Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Bruker Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,36 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre20,49 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,29
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,71
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,30 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bruker Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bruker Corp. von 2,5 Mrd. USD auf 3,0 Mrd. USD um 17,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 296,6 Mio. USD auf 427,2 Mio. USD um 44,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,4% ggü. 11,7% im Vorjahr. Am 10.05.2024 meldete Bruker Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 721,7 Mio. USD (+5,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 50,9 Mio. USD (-33,5% ggü. Vorjahresquartal).

Bruker Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,7 - gemessen daran sind 37,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,4 gehört Bruker Corp. zu den günstigsten 58,8% der Aktien. Bruker Corp. zahlt eine Dividende von 0,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 52,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7% und das der letzten 5 Jahre 4,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bruker Corp. eine Rendite von -15,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -38,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,0% (Outperformance: -3,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.03.2024 bei 94,86 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 64,19 USD, womit sich die Aktie 32,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 53,79 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 64,19 USD erholen und damit um 19,3% seit Tief zulegen.

Bruker Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,2 von 100 – 12,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 84,5 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Bruker Corp. - Dividenden

Bruker Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 8 %.

Dividende 2023: 0,20 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,20 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,16 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,16 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Devices" haben folgende Dividendenrenditen:
Abbott Laboratories (1,9 %)
Stryker Corp. (1,0 %)
Zimmer Biomet Holdings Inc. (0,8 %)
Bruker Corp. (0,3 %)
Glaukos Corp. (0,0 %)