Brunswick Aktienanalyse (850531 | BC): Wie gut ist die Brunswick Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Brunswick Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Brunswick Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Brunswick Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Brunswick Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Brunswick Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,10
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Brunswick Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Brunswick Corp von 6,8 Mrd. USD auf 6,4 Mrd. USD um 6,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 677,0 Mio. USD auf 420,4 Mio. USD um 37,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,6% ggü. 9,9% im Vorjahr. Am 02.05.2024 meldete Brunswick Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. USD (-21,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 68,0 Mio. USD (-39,4% ggü. Vorjahresquartal).

Brunswick Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,4 - gemessen daran sind 20,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Brunswick Corp zu den günstigsten 19,1% der Aktien. Brunswick Corp zahlt eine Dividende von 1,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 29,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,9% und das der letzten 5 Jahre 15,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Brunswick Corp eine Rendite von -13,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -36,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,6% (Outperformance: -11,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.12.2023 bei 99,68 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 74,34 USD, womit sich die Aktie 25,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 66,47 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 74,34 USD erholen und damit um 11,8% seit Tief zulegen.

Brunswick Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,6 von 100 – 8,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 23,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.