Burlington Stores Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W54Y | BURL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Burlington Stores [BURL A1W54Y US1220171060]
WKN A1W54Y
ISIN US1220171060
Börsenwert: 18,698 Mrd. $
Kurs: 295,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 55,30
KUV.24 1,89
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,84 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre75,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-3,30 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre12,20 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite44,75 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,05 %
Nettogewinnmarge3,51 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,65 %
Performance pro Jahr7,79 %
Kursstabilität-18,57 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung62,35 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen6,94
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
11.764,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,53 %
Datenherkunft: Morningstar
51,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Burlington Stores Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Burlington Stores [BURL A1W54Y US1220171060]
WKN A1W54Y
ISIN US1220171060
Börsenwert: 18,698 Mrd. $
Kurs: 295,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 55,30
KUV.24 1,89
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum75,94 %
Finanzverschuldung62,35 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,77
Ø Eigenkapitalrendite39,99 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke84
hohe Volatilität51
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
11.764,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,53 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Burlington Stores [BURL A1W54Y US1220171060]
WKN A1W54Y
ISIN US1220171060
Börsenwert: 18,698 Mrd. $
Kurs: 295,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,15 %
Ums.Wachs. TTM 12,18 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,66
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)12,18 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,15 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,54 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-7,53 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis60,43 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis90,67 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,42 %
Performance 12 Monate62,48 %
Abstand 52-Wochenhoch2,86 %
Abstand GD20021,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr87,25 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,52
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,00
Rule-of-40 TTM13,21 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
11.764,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,53 %
Datenherkunft: Morningstar
8,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Burlington Stores Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Burlington Stores [BURL A1W54Y US1220171060]
WKN A1W54Y
ISIN US1220171060
Börsenwert: 18,698 Mrd. $
Kurs: 295,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 523,42 %
w. Volat. 1J 4,72 %
ø Drawdown 10J -35,22 %
ø Drawdown 3J -12,78 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre6,98 %
Performance 5 Jahre29,45 %
Performance 10 Jahre523,42 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,29 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,41 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,72 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,25 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,22 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,78 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,57 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,37
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,03 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,39 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
11.764,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,53 %
Datenherkunft: Morningstar
34,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Burlington Stores Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Burlington Stores Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+51,45 % -4,08 % -30,44 % +11,45 % +14,70 % +40,18 % +32,22 % +45,17 % +97,55 % -9,23 % +47,69 %

Burlington Stores im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Abercrombie & Fitch DI
American Eagle Outfitters DI
Boot Barn Holdings DI
Buckle DI
Caleres DI
Carter's DI
Foot Locker DI
Guess ? DI
Shoe Carnival XNAS
Urban Outfitters DI
Boot Barn Holdings 147,95
+21,64 % +28,94 % +37,66 % +4,65 % +54,50 % +22,78 % +93,90 % +0,50 %
Carter's 54,78
-3,70 % -11,16 % -11,96 % -19,74 % -12,43 % +0,38 % -26,49 % -0,25 %
Caleres 26,84
-1,34 % +3,79 % +20,58 % +4,91 % +10,23 % +37,93 % -12,57 % -0,48 %
Buckle 52,38
+0,62 % +14,60 % +13,10 % +1,09 % +8,05 % +4,79 % +9,82 % -0,13 %
Shoe Carnival 35,82
+11,19 % +13,82 % +18,51 % -2,83 % +22,97 % +26,35 % +18,83 % +0,35 %
Foot Locker 21,69
-9,11 % -10,67 % -15,35 % -21,23 % -24,36 % -17,57 % -30,33 % +0,23 %
American Eagle Outfitters 17,73
+3,19 % +4,58 % -2,85 % -12,17 % +5,70 % +51,58 % -16,47 % +0,20 %
Burlington Stores 295,49
+20,83 % +5,78 % +6,02 % +0,61 % +22,93 % -4,08 % +51,45 % +1,80 %
Abercrombie & Fitch 137,56
+17,46 % +52,30 % +58,56 % +56,67 % +140,50 % +285,07 % +54,67 % -0,51 %
Guess ? 15,46
-2,82 % -4,66 % -6,07 % -13,87 % -13,73 % +11,45 % -32,97 % -1,10 %
Urban Outfitters 50,79
+4,60 % +13,74 % +16,81 % +18,34 % +36,02 % +49,64 % +41,83 % +0,48 %

Seasonal Chart zu Burlington Stores Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Burlington Stores Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 36 % 64 % 55 % 64 % 55 % 45 % 82 % 64 % 27 % 27 % 92 % 64 %
Ø Perfor­mance -0,2 % 2,7 % 0,0 % -0,3 % 2,3 % 0,4 % 4,7 % 2,0 % -2,4 % -0,5 % 13,9 % 5,1 %
max. Per­for­mance 25,2 %
2016
11,4 %
2015
15,4 %
2021
15,3 %
2020
33,4 %
2024
12,1 %
2014
14,7 %
2016
12,0 %
2019
11,7 %
2014
27,8 %
2022
40,1 %
2023
19,7 %
2020
min. Per­for­mance -20,1 %
2014
-6,8 %
2023
-26,7 %
2020
-22,5 %
2024
-22,0 %
2023
-19,1 %
2022
-5,4 %
2017
-10,5 %
2021
-20,2 %
2022
-10,5 %
2023
-3,3 %
2018
-10,8 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Okt bis 29.Dez
Schwächste Entwicklung
02.Sep bis 23.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Burlington Stores Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Burlington Stores Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Burlington Stores Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,84 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-3,30 %
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,37
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis55,30
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Burlington Stores Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Burlington Stores Inc. von 8,7 Mrd. USD auf 9,7 Mrd. USD um 11,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 230,1 Mio. USD auf 339,6 Mio. USD um 47,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,5% ggü. 2,6% im Vorjahr. Am 26.11.2024 meldete Burlington Stores Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.10.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,5 Mrd. USD (+10,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 90,6 Mio. USD (+86,6% ggü. Vorjahresquartal).

Burlington Stores Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 55,3 - gemessen daran sind 63,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört Burlington Stores Inc. zu den günstigsten 37,8% der Aktien. Burlington Stores Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Burlington Stores Inc. eine Rendite von 57,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 29,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,8% (Outperformance: 10,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 298,89 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 294,55 USD, womit sich die Aktie 1,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.04.2024 bei 174,64 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 294,55 USD erholen und damit um 68,7% seit Tief zulegen.

Burlington Stores Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 88,2 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Burlington Stores Inc. - Dividenden

Burlington Stores Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Apparel Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Foot Locker Inc. (4,1 %)
Carter's (4,0 %)
American Eagle Outfitters Inc. (2,0 %)
TJX Companies Inc. (1,4 %)
Ross Stores Inc. (0,9 %)