CBIZ Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0F5F5 | CBZ)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
CBIZ [CBZ A0F5F5 US1248051021]
WKN A0F5F5
ISIN US1248051021
Börsenwert: 3,289 Mrd. $
Kurs: 65,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 27,02
KUV.23 2,06
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,53 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,02 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,45 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre90,57 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,67 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,35 %
Nettogewinnmarge7,16 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung26,96 %
EBIT / Verschuldung0,34
EBIT / Zinszahlungen9,26
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.321,68 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
18,95 %
Datenherkunft: Morningstar
33,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als CBIZ Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
CBIZ [CBZ A0F5F5 US1248051021]
WKN A0F5F5
ISIN US1248051021
Börsenwert: 3,289 Mrd. $
Kurs: 65,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 27,02
KUV.23 2,06
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,02 %
Finanzverschuldung26,96 %
Stabilität Nettogewinnmarge13,36
Ø Eigenkapitalrendite12,76 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke50
hohe Volatilität61
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.321,68 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
18,95 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
CBIZ [CBZ A0F5F5 US1248051021]
WKN A0F5F5
ISIN US1248051021
Börsenwert: 3,289 Mrd. $
Kurs: 65,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 20,00 %
Ums.Wachs. TTM 9,33 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 10,05
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,33 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre20,00 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,40 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre33,89 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis2,77 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-27,78 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-14,54 %
Performance 12 Monate21,26 %
Abstand 52-Wochenhoch24,28 %
Abstand GD200-9,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr62,04 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,36
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,70
Rule-of-40 TTM19,25 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.321,68 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
18,95 %
Datenherkunft: Morningstar
28,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als CBIZ Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
CBIZ [CBZ A0F5F5 US1248051021]
WKN A0F5F5
ISIN US1248051021
Börsenwert: 3,289 Mrd. $
Kurs: 65,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 3,96 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,11 %
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen3,96 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,54
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,33 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,11 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.321,68 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
18,95 %
Datenherkunft: Morningstar
75,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als CBIZ Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der CBIZ Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+4,48 % - - - - - - - - - -

CBIZ im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ABM Industries Incorporated DI
AZZ DI
BrightView Holdings XNYS
Elis EI
ISS EI
Maximus DI
Target Hospitality XNAS
Téléperformance EI
UniFirst Corporation DI
Viad DI
AZZ 81,13
+6,61 % +15,81 % +22,81 % +14,97 % +54,23 % +44,50 % +39,42 % +0,00 %
Viad 35,71
+5,26 % -11,59 % +13,35 % -8,63 % +3,36 % +48,42 % -1,39 % +0,15 %
Target Hospitality 7,66
+3,95 % +58,30 % +27,34 % -21,34 % -35,73 % -21,27 % -0,65 %
ISS 17,78
-1,60 % -3,92 % +9,15 % +0,65 % +3,55 % -12,08 % +3,19 % -0,56 %
Elis 20,78
+5,06 % +17,54 % +7,63 % +37,54 % +36,69 % +9,95 % +0,19 %
Maximus 90,68
+8,32 % +3,83 % +7,54 % +1,72 % +27,31 % +14,36 % +8,25 % -0,23 %
Téléperformance 89,60
+7,20 % -14,42 % -24,47 % -36,79 % -41,04 % -40,70 % -32,34 % +2,49 %
BrightView Holdings 16,39
+9,00 % -1,35 % +5,82 % +1,92 % +43,67 % +22,21 % +94,66 % +0,00 %
UniFirst Corporation 189,11
+7,03 % -0,50 % -0,65 % -3,72 % +7,00 % -5,22 % +3,46 % +0,02 %
ABM Industries Incorporated 54,37
+7,68 % +8,04 % +10,45 % +6,16 % +16,83 % +0,92 % +20,48 % +0,72 %
CBIZ 65,52
+4,48 % +0,17 %

CBIZ Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

CBIZ Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CBIZ Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,53 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre16,45 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,30
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis27,02
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

CBIZ Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CBIZ Inc. von 1,4 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 12,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 105,4 Mio. USD auf 121,0 Mio. USD um 14,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,6% ggü. 7,5% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete CBIZ Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 420,0 Mio. USD (+5,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 19,8 Mio. USD (-26,3% ggü. Vorjahresquartal).

CBIZ Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,0 - gemessen daran sind 43,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört CBIZ Inc. zu den günstigsten 40,7% der Aktien. CBIZ Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CBIZ Inc. eine Rendite von 21,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -11,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,8% (Outperformance: -7,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.07.2024 bei 86,36 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 65,39 USD, womit sich die Aktie 24,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 49,15 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 65,39 USD erholen und damit um 33,0% seit Tief zulegen.

CBIZ Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 80,6 von 100 – 19,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

CBIZ Inc. - Dividenden

CBIZ Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Business Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Aramark Holdings Corp. (1,3 %)
Cintas Corp. (0,8 %)
Global Payments Inc. (0,8 %)
Copart Inc. (0,0 %)