CDW Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (CDW)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
CDW [CDW US12514G1085]
CDW
ISIN US12514G1085
Börsenwert: 29,530 Mrd. $
Kurs: 221,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 27,07
KUV.23 1,39
Div.23 1,08 %
Div.23 0,95 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,65 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre81,35 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,99 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre95,88 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite85,28 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,92 %
Nettogewinnmarge4,87 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,60 %
Performance pro Jahr14,59 %
Kursstabilität86,32 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung43,73 %
EBIT / Verschuldung0,29
EBIT / Zinszahlungen7,40
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
12.037,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,77 %
Datenherkunft: Morningstar
31,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als CDW Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
CDW [CDW US12514G1085]
CDW
ISIN US12514G1085
Börsenwert: 29,530 Mrd. $
Kurs: 221,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 27,07
KUV.23 1,39
Div.23 1,08 %
Div.23 0,95 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,93 %
letztes Geschäftsjahr1,08 %
erwartet in diesem Jahr1,15 %
erwartet im nächsten Jahr1,25 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre49,62 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre20,91 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum81,35 %
Finanzverschuldung43,73 %
Stabilität Nettogewinnmarge12,07
Ø Eigenkapitalrendite80,37 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch67
relative Stärke33
hohe Volatilität83
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
12.037,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,77 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
CDW [CDW US12514G1085]
CDW
ISIN US12514G1085
Börsenwert: 29,530 Mrd. $
Kurs: 221,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,32 %
Ums.Wachs. TTM -6,43 %
Div.23 1,08 %
PEG Ratio TTM 7,36
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-6,43 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,32 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,60 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre7,17 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis3,64 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis7,69 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,81 %
Performance 12 Monate7,12 %
Abstand 52-Wochenhoch15,70 %
Abstand GD200-3,44 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr15,16 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,12
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,62
Rule-of-40 TTM0,62 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
12.037,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,77 %
Datenherkunft: Morningstar
61,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als CDW Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
CDW [CDW US12514G1085]
CDW
ISIN US12514G1085
Börsenwert: 29,530 Mrd. $
Kurs: 221,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 636,84 %
w. Volat. 1J 3,42 %
ø Drawdown 10J -24,05 %
ø Drawdown 3J -9,00 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre19,21 %
Performance 5 Jahre80,44 %
Performance 10 Jahre636,84 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,56 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,57 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,42 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,57 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,05 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,00 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,19 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,42
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,22
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,28 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,18 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
12.037,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,77 %
Datenherkunft: Morningstar
17,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als CDW Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der CDW Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-2,74 % +27,29 % -12,79 % +55,38 % -7,74 % +76,24 % +16,64 % +33,40 % +23,91 % +19,53 % +50,56 %

CDW im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Affirm Holdings XNAS
Amadeus IT Group EI
Broadridge Financial Solutions DI
CACI International DI
Capgemini EI
Cognizant Technology Solutions DI
Fidelity National Information Services DI
Gartner DI
Jack Henry & Associates DI
Leidos Holdings DI
Jack Henry & Associates 183,52
+13,27 % +5,27 % +3,18 % +3,00 % +0,03 % -6,92 % +12,32 % +0,08 %
Capgemini 183,60
+13,47 % +11,08 % +13,12 % -0,71 % +6,51 % +21,03 % -2,97 % +1,05 %
Affirm Holdings 47,34
-31,52 % +66,16 % +408,17 % -2,97 % +0,55 %
Leidos Holdings 167,57
+17,05 % +15,23 % +17,40 % +18,98 % +37,43 % +2,90 % +54,80 % +0,22 %
Fidelity National Information Services 86,97
+5,02 % -8,10 % -12,14 % -10,58 % +6,89 % -11,47 % +44,82 % +0,26 %
CACI International 524,78
+22,27 % +18,13 % +24,55 % +23,26 % +45,24 % +7,74 % +61,97 % +0,73 %
Cognizant Technology Solutions 76,22
+5,48 % +4,75 % +0,98 % -0,57 % +13,98 % +32,07 % +0,80 % +0,36 %
Gartner 524,50
+21,75 % +29,48 % +42,23 % +19,07 % +37,19 % +34,20 % +16,12 % +0,63 %
CDW 221,56
+22,77 % +12,38 % +14,21 % +7,59 % +19,79 % +27,29 % -2,74 % -0,20 %
Amadeus IT Group 65,90
+0,21 %
Broadridge Financial Solutions 221,14
+18,83 % +12,32 % +11,68 % +7,47 % +26,05 % +53,40 % +7,41 % +0,18 %

Seasonal Chart zu CDW Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die CDW Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 36 % 73 % 55 % 64 % 64 % 73 % 83 % 67 % 67 % 64 % 91 % 64 %
Ø Perfor­mance -0,7 % 5,0 % -0,0 % 1,0 % 0,9 % 2,1 % 4,6 % 3,6 % -0,2 % 2,8 % 5,2 % 0,7 %
max. Per­for­mance 9,8 %
2023
19,2 %
2021
6,9 %
2016
18,8 %
2020
12,3 %
2018
12,8 %
2019
15,5 %
2013
12,9 %
2023
5,4 %
2019
10,7 %
2022
14,1 %
2016
8,1 %
2021
min. Per­for­mance -8,7 %
2020
-12,4 %
2020
-18,3 %
2020
-13,0 %
2023
-7,5 %
2024
-7,6 %
2015
-3,1 %
2014
-6,0 %
2022
-9,3 %
2021
-3,7 %
2013
-3,4 %
2015
-12,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Okt bis 04.Dez
Schwächste Entwicklung
20.Feb bis 13.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

CDW Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

CDW Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CDW Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,65 %
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre13,99 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,56
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis27,07
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,08 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

CDW Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CDW Corp. von 23,7 Mrd. USD auf 21,4 Mrd. USD um 10,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,1 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 0,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,2% ggü. 4,7% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete CDW Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,4 Mrd. USD (-3,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 281,1 Mio. USD (+7,0% ggü. Vorjahresquartal).

CDW Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,1 - gemessen daran sind 43,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört CDW Corp. zu den günstigsten 30,1% der Aktien. CDW Corp. zahlt eine Dividende von 2,39 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 41,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,39 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 14,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,8% und das der letzten 5 Jahre 20,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CDW Corp. eine Rendite von 5,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -27,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,2% (Outperformance: -3,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.04.2024 bei 263,37 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 221,08 USD, womit sich die Aktie 16,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 185,04 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 221,08 USD erholen und damit um 19,5% seit Tief zulegen.

CDW Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,8 von 100 – 10,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,8 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

CDW Corp. - Dividenden

CDW Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 49,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 27 %.

Dividende 2023: 2,39 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,09 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,70 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,54 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Information Technology Services" haben folgende Dividendenrenditen:
International Business Machines Corp. (4,1 %)
Fidelity National Information Services Inc. (3,5 %)
Broadridge Financial Solutions Inc. (1,6 %)
Cognizant Technology Solutions Corp. (1,5 %)
Leidos Holdings Inc. (1,3 %)